ETFについて/Q&A

インディカティブNAV・PCFについて

  • ■インディカティブNAVとは?
    取引時間中のETF保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る1口あたり推定価値をいいます。

  • ■PCFとは?
    PCFとは、ETFが保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルのことです。東証の取引日にアップデートされています。

インディカティブNAV・PCF開示情報

  • ■現在、NEXT FUNDSシリーズでは以下の銘柄のインディカティブNAV・PCF情報が日本取引所グループのサイトで 開示されています。

    詳しくは下記の日本取引所グループのウェブページ「インディカティブNAV・PCF情報」をご覧ください。

インディカティブNAV・PCF情報

1306 TOPIX連動型上場投資信託
1311 TOPIX Core 30連動型上場投資信託
1312 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
1321 日経225連動型上場投資信託
1323 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信
1324 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
1325 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
1480 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100® 連動型上場投信
1546 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信
1559 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
1577 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
1591 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
1598 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
1613 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
1615 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
1617 NEXT FUNDS食品(TOPIX-17)上場投信
1618 NEXT FUNDSエネルギー資源(TOPIX-17)上場投信
1619 NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信
1620 NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信
1621 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信
1622 NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信
1623 NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信
1624 NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信
1625 NEXT FUNDS電機・精密(TOPIX-17)上場投信
1626 NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信
1627 NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信
1628 NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
1629 NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信
1630 NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信
1631 NEXT FUNDS銀行(TOPIX-17)上場投信
1632 NEXT FUNDS金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信
1633 NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信
1682 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
1699 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信
2510 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
2512 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信
2513 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
2514 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
2515 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
2518 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
2519 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
2520 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
1470 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信
1471 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信
1472 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
1571 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

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