インディカティブNAV・PCF

インディカティブ NAV とは?
取引時間中の ETF 保有資産(純資産価値,NAV;Net Asset Value)に係る 1 口あたり推定価値をいいます。i NAV(アイナブ)と言うこともあります。

ETFの3つの価値とは?
PCF とは?
「Portfolio Composition File」の略で、ETF が保有する銘柄毎株式数や先物建玉数等を一覧化したファイルです。
東証の取引日にアップデートされています。

インディカティブNAV・PCF開示銘柄一覧日本取引所グループのサイトで、以下の銘柄のインディカティブNAV・PCFが開示されています。

JPX インディカティブNAV・PCF情報
(日本取引所グループ)

国内株式

銘柄コード 銘柄名 iNAV PCF
1306 TOPIX上場投信
1311 TOPIX Core 30上場投信
1312 ラッセル野村小型コアETF
1319 日経300上場投信
1321 日経225上場投信
1480 企業価値ETF
1489 日経高配当株50ETF
1577 日本株高配当70ETF
1591 JPX日経400ETF
1598 R/Nファンダメンタル・インデックスETF
1613 電気機器上場投信
1615 銀行業上場投信
1617 食品(TOPIX-17)ETF
1618 エネルギー資源(TOPIX-17)ETF
1619 建設・資材(TOPIX-17)ETF
1620 素材・化学(TOPIX-17)ETF
1621 医薬品(TOPIX-17)ETF
1622 自動車・輸送機(TOPIX-17)ETF
1623 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)ETF
1624 機械(TOPIX-17)ETF
1625 電機・精密(TOPIX-17)ETF
1626 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)ETF
1627 電力・ガス(TOPIX-17)ETF
1628 運輸・物流(TOPIX-17)ETF
1629 商社・卸売(TOPIX-17)ETF
1630 小売(TOPIX-17)ETF
1631 銀行(TOPIX-17)ETF
1632 金融(除く銀行)(TOPIX-17)ETF
1633 不動産(TOPIX-17)ETF
2518 日本株女性活躍ETF

外国株式

銘柄コード 銘柄名 iNAV PCF
1309 上海株式指数・上証50連動型ETF - -
1323 南アフリカ連動型上場投資信託 -
1324 ロシア株式指数・RTS連動型ETF -
1325 ブラジル株式指数・ボベスパ連動型ETF -
1545 NASDAQ-100ETF -
1546 NYダウ30種ETF -
1559 タイ株SET50ETF -
1560 マレーシア株KLCI ETF -
1678 インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 - -
2513 外国株式(為替ヘッジなし)ETF -
2514 外国株式(為替ヘッジあり)ETF -
2520 新興国株式(為替ヘッジなし)ETF -

債券

銘柄コード 銘柄名 iNAV PCF
2510 国内債券ETF -
2511 外国債券(為替ヘッジなし)ETF -
2512 外国債券(為替ヘッジあり)ETF -
2519 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF -

REIT

銘柄コード 銘柄名 iNAV PCF
1343 東証REIT指数ETF
2515 外国REIT(為替ヘッジなし)ETF -

コモディティ

銘柄コード 銘柄名 iNAV PCF
1328 金価格連動ETF - -
1682 プラチナ先物ETF -
1699 原油先物ETF -

レバレッジ

銘柄コード 銘柄名 iNAV PCF
1357 日経ダブルインバース指数ETF
1470 JPX日経400レバレッジ指数ETF
1471 JPX日経400インバース指数ETF
1472 JPX日経400ダブルインバース指数ETF
1570 日経レバレッジ指数ETF
1571 日経インバース指数ETF