1311

TOPIX Core 30連動型上場投資信託 TOPIX Core 30上場投信

  • 株式
  • 日本
取引所価格(終値)03月26日 前日比03月26日 基準価額03月25日 純資産総額03月25日 直近分配金2018年07月15日
740 +15(+2.06%) 72,362(100口あたり) 20.5億円 1,360
取引所価格(終値)03月26日 740
前日比03月26日 +15(+2.06%)
基準価額03月25日 72,362(100口あたり)
純資産総額03月25日 20.5億円
直近分配金2018年07月15日 1,360
ファンドの特色 TOPIX Core 30に連動する投資成果を目指します。
資料一覧

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03月26日 740円 +2.06%
(前日比)
基準価額(100口)03月25日 72,362円 -2.42%
(前日比)
対象指標03月26日 732.89 +2.23%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1311
銘柄正式名 TOPIX Core 30連動型上場投資信託
愛称・略称 TOPIX Core 30上場投信
対象指標 TOPIX Core 30
対象指標の概要※ トピックス・コア30は、東証市場第一部全銘柄を対象に、時価総額と流動性の観点から銘柄を区分けして算出された株価指数の一つです。東京証券取引所が算出・公表しています。時価総額、流動性の特に高い30銘柄で構成されており、年に1回(毎年9月)構成銘柄の見直しが行われています。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年07月15日1,360円
2017年07月15日1,570円
2016年07月15日2,610円
2015年07月15日1,580円
2014年07月15日1,260円
2013年07月15日1,550円
2012年07月15日1,280円
2011年07月15日1,020円
2010年07月15日1,030円
2009年07月15日1,300円
2008年07月15日1,151円
2007年07月15日901円
2006年07月15日907円
2005年07月15日741円
2004年07月15日606円
2003年07月15日420円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>20万口以上20万口単位
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1311 JP
QUICK 1311
ISIN JP3040140000
SEDOL 6520438
対象指標
Bloomberg
TPXC30