1319

日経300株価指数連動型上場投資信託 日経300上場投信

  • 株式
  • 日本
取引所価格(終値)05月23日 前日比05月23日 基準価額05月23日 純資産総額05月23日 直近分配金2018年07月10日
306 -2(-0.65%) 31,491(100口あたり) 95.4億円 625.1
取引所価格(終値)05月23日 306
前日比05月23日 -2(-0.65%)
基準価額05月23日 31,491(100口あたり)
純資産総額05月23日 95.4億円
直近分配金2018年07月10日 625.1
ファンドの特色 日経株価指数300に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月23日 306円 -0.65%
(前日比)
基準価額(100口)05月23日 31,491円 -0.31%
(前日比)
対象指標05月23日 312.89 -0.31%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1319
銘柄正式名 日経300株価指数連動型上場投資信託
愛称・略称 日経300上場投信
対象指標 日経株価指数300
対象指標の概要※ 日経株価指数300は、東京証券取引所第1部上場銘柄の中から株式市場を代表し、かつ業種分散、流動性などを勘案して選定された主要300銘柄を時価総額で加重平均した株価指数です。1982年10月1日を100とし、その特性は、より少ない銘柄で株式市場全体の動向を的確に表すことにあります。
取引単位 1,000口
信託報酬率(税抜き) 0.52%
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 1995年05月29日
上場市場 東京証券取引所,名古屋証券取引所,福岡証券取引所,札幌証券取引所

分配金情報

2018年07月10日625.1円
2017年07月10日511.2円
2016年07月10日553.4円
2015年07月10日437円
2014年07月10日358円
2013年07月10日303.8円
2012年07月10日262.2円
2011年07月10日282.1円
2010年07月10日207円
2009年07月10日285.6円
2008年07月10日383.2円
2007年07月10日287.9円
2006年07月10日250.5円
2005年07月10日145.3円
2004年07月10日85.3円
2003年07月10日57円
2002年07月10日42.2円
2001年07月10日73.4円
2000年07月10日91.8円
1999年07月10日80.8円
1998年07月10日109.2円
1997年07月10日106.5円
1996年07月10日10円
1996年01月10日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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指定参加者
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コード一覧

Bloomberg 1319 JP
QUICK 1319
ISIN JP3013190008
SEDOL 6633518
対象指標
Bloomberg
NTY