1343

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 東証REIT指数ETF

  • REIT
  • 日本
  • 主要資産
  • 高配当
取引所価格(終値)01月17日 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年11月10日
1,934 +8(+0.41%) 193,380(100口あたり) 3,082.8億円 1,640
取引所価格(終値)01月17日 1,934
前日比01月17日 +8(+0.41%)
基準価額01月17日 193,380(100口あたり)
純資産総額01月17日 3,082.8億円
直近分配金2018年11月10日 1,640
ファンドの特色 東証REIT指数に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日 1,934円 +0.41%
(前日比)
基準価額(100口)01月17日 193,380円 +0.41%
(前日比)
対象指標01月17日 1,807.66 +0.41%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1343
銘柄正式名 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
愛称・略称 東証REIT指数ETF
対象指標 東証REIT指数
対象指標の概要※ 東証市場に上場する不動産投資信託全銘柄を対象とした「時価総額加重型」の指数です。基準日である2003年3月31日の時価総額を1,000として計算されます。(権利者:東京証券取引所)
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.32%
分配金支払い基準日 毎年2月、5月、8月、11月の10日(年4回)
上場日 2008年09月18日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年11月10日1,640円
2018年08月10日1,570円
2018年05月10日1,590円
2018年02月10日1,730円
2017年11月10日1,580円
2017年08月10日1,430円
2017年05月10日1,500円
2017年02月10日1,640円
2016年11月10日1,300円
2016年08月10日1,310円
2016年05月10日1,350円
2016年02月10日1,500円
2015年11月10日1,280円
2015年08月10日1,330円
2015年05月10日1,250円
2015年02月10日1,320円
2014年11月10日1,200円
2014年08月10日1,400円
2014年05月10日1,100円
2014年02月10日1,310円
2013年11月10日1,050円
2013年08月10日1,120円
2013年05月10日1,870円
2013年02月10日930円
2012年11月10日1,060円
2012年08月10日950円
2012年05月10日850円
2012年02月10日920円
2011年11月10日1,020円
2011年08月10日1,250円
2011年05月10日1,180円
2011年02月10日1,250円
2010年11月10日920円
2010年08月10日1,080円
2010年05月10日1,630円
2010年02月10日1,550円
2009年11月10日1,560円
2009年08月10日1,220円
2009年05月10日1,160円
2009年02月10日540円
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の10日(年4回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>20万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1343 JP
QUICK 1343
ISIN JP3047010008
SEDOL B3CW554
対象指標
Bloomberg
TSEREIT