1560

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 マレーシア株KLCI ETF

  • 株式
  • 新興国
取引所価格(終値)01月17日 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年08月10日
4,150 0(0.00%) 44,291(10口あたり) 5.3億円 1,150
取引所価格(終値)01月17日 4,150
前日比01月17日 0(0.00%)
基準価額01月17日 44,291(10口あたり)
純資産総額01月17日 5.3億円
直近分配金2018年08月10日 1,150
ファンドの特色 日本円換算したFTSEブルサ・マレーシアKLCI指数に連動する投資成果を目指します。
資料一覧

チャート

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • ベンチマーク指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日 4,150円 0.00%
(前日比)
基準価額(10口)01月17日 44,291円 +0.18%
(前日比)
対象指標01月17日 44,403.60 +0.18%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 1560
銘柄正式名 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
愛称・略称 マレーシア株KLCI ETF
対象指標 FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(円換算)
対象指標の概要※ FTSE Bursa Malaysia KLCI Indexは、マレーシア証券取引所(ブルサ・マレーシア)のメイン・ボードに上場する株式のうち時価総額が大きく流動性の高い上位30銘柄で構成される株価指数です。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。構成銘柄の見直しは、毎年6月および12月に行なわれます。1977年1月1日を基準日とし、その日の指数値を100として算出されていた旧KLCI(Kuala Lumpur Composite Index)の指数値を引き継ぐ形で、2009年7月6日より算出されています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2011年05月12日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年08月10日1,150円
2017年08月10日1,110円
2016年08月10日860円
2015年08月10日1,220円
2014年08月10日1,800円
2013年08月10日1,320円
2012年08月10日1,190円
2011年08月10日90円

・分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません


資料一覧

月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
請求目論見書 より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
組入銘柄情報 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。
決算短信

証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。


大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.50% <交換/解約>0.50%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>3万口以上3万口単位 <交換/解約>3万口以上3万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.5%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、野村證券、野村信託銀行、フィリップ証券

コード一覧

Bloomberg 1560 JP
QUICK 1560
ISIN JP3047370006
SEDOL B40V828
対象指標
Bloomberg
FBMKLCI ※円換算前のマレーシアリンギット建て指数です