1591

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 JPX日経400ETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)05月23日 前日比05月23日 基準価額05月23日 純資産総額05月23日 直近分配金2019年04月07日
13,740 -50(-0.37%) 13,754(1口あたり) 7,280.6億円 166
取引所価格(終値)05月23日 13,740
前日比05月23日 -50(-0.37%)
基準価額05月23日 13,754(1口あたり)
純資産総額05月23日 7,280.6億円
直近分配金2019年04月07日 166
ファンドの特色 JPX日経インデックス400に連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月23日 13,740円 -0.37%
(前日比)
基準価額(1口)05月23日 13,754円 -0.37%
(前日比)
対象指標05月23日 13,719.71 -0.37%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1591
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
愛称・略称 JPX日経400ETF
対象指標 JPX日経インデックス400
対象指標の概要※ JPX日経インデックス400は、東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)に上場する全ての普通株式のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に、株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所および株式会社日本経済新聞社が選定した、原則400銘柄で構成される株価指数です。平成25年8月30日を起算日とし、その日の指数値を10000ポイントとして計算されています。指数の詳細は日本取引所グループのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.20%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年01月28日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年04月07日166円
2018年10月07日145円
2018年04月07日148円
2017年10月07日127円
2017年04月07日132円
2016年10月07日109円
2016年04月07日119円
2015年10月07日109円
2015年04月07日111円
2014年10月07日87円
2014年04月07日95円
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・分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、東海東京証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1591 JP
QUICK 1591
ISIN JP3047670009
SEDOL BJ0WXP4
対象指標
Bloomberg
JPNK400