1598

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 R/Nファンダメンタル・インデックスETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)05月23日気配 前日比05月23日 基準価額05月23日 純資産総額05月23日 直近分配金2019年04月07日
16,700 -(-%) 16,659(1口あたり) 25.7億円 235
取引所価格(終値)05月23日気配 16,700
前日比05月23日 -(-%)
基準価額05月23日 16,659(1口あたり)
純資産総額05月23日 25.7億円
直近分配金2019年04月07日 235
ファンドの特色 Russell/NOMURA ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)に連動する投資成果を目指します。
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  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05月23日気配 16,700円 -%
(前日比)
基準価額(1口)05月23日 16,659円 -0.48%
(前日比)
対象指標05月23日 166.29 -0.48%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1598
銘柄正式名 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
愛称・略称 R/Nファンダメンタル・インデックスETF
対象指標 Russell/NOMURA ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)
対象指標の概要※ Russell/NOMURA ファンダメンタル・プライム・インデックスは、日本国内の金融商品取引所に上場する全銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位98%を母集団とし、各銘柄のファンダメンタル指標(調整済み売上高、調整済み営業キャッシュフロー、調整済み配当金)を用いて計算される指数ウェイト*に基づいて算出されるRussell/NOMURA ファンダメンタル・インデックスの構成銘柄から、流動性が著しく低い銘柄や指数ウェイトが極端に低い銘柄を除外して算出される、投資可能性を追求した指数です。平成12年12月29日を起算日とし、その日の指数値を100ポイントとして計算されています。
*リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックス®の手法を用います。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.30%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年03月24日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2019年04月07日235円
2018年10月07日204円
2018年04月07日208円
2017年10月07日175円
2017年04月07日183円
2016年10月07日153円
2016年04月07日168円
2015年10月07日145円
2015年04月07日156円
2014年10月07日120円
2014年04月07日143円
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・分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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月次レポート 直近1カ月の運用状況(運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等)を月次でご確認頂けます。
交付目論見書 投資判断をする上で基本となる重要な情報が10ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。
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決算短信

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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>10万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券BNPパリバ証券、シティグループ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1598 JP
QUICK 1598
ISIN JP3047730001
SEDOL BKGHM20
対象指標
Bloomberg
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