1615

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 銀行業上場投信

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)01月17日 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年07月15日
160 +1(+0.62%) 16,007(100口あたり) 377.1億円 465
取引所価格(終値)01月17日 160
前日比01月17日 +1(+0.62%)
基準価額01月17日 16,007(100口あたり)
純資産総額01月17日 377.1億円
直近分配金2018年07月15日 465
ファンドの特色 東証銀行業株価指数に連動する投資成果を目指します。
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日 160円 +0.62%
(前日比)
基準価額(100口)01月17日 16,007円 +0.77%
(前日比)
対象指標01月17日 153.53 +0.79%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1615
銘柄正式名 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
愛称・略称 銀行業上場投信
対象指標 東証銀行業株価指数
対象指標の概要※ 東証銀行業株価指数は、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄である東証第一部上場銘柄を33業種に分類した中の「銀行業」の株価指数を算出したもので、TOPIXと同じく時価総額加重平均方式によって算出されます。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.22%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年07月15日465円
2017年07月15日338円
2016年07月15日575円
2015年07月15日364円
2014年07月15日242円
2013年07月15日438円
2012年07月15日355円
2011年07月15日347円
2010年07月15日305円
2009年07月15日360円
2008年07月15日418円
2007年07月15日188円
2006年07月15日119円
2005年07月15日128円
2004年07月15日92円
2003年07月15日85円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>100万口以上100万口単位
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1615 JP
QUICK 1615
ISIN JP3040170007
SEDOL 6520449
対象指標
Bloomberg
TPNBNK