1620

NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 素材・化学(TOPIX-17)ETF

  • 株式
  • 日本
  • 業種
取引所価格(終値)01月17日気配 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年07月15日
22,130 -(-%) 223,438(10口あたり) 17.3億円 4,480
取引所価格(終値)01月17日気配 22,130
前日比01月17日 -(-%)
基準価額01月17日 223,438(10口あたり)
純資産総額01月17日 17.3億円
直近分配金2018年07月15日 4,480
ファンドの特色 TOPIX-17 素材・化学に連動する投資成果を目指します。
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日気配 22,130円 -%
(前日比)
基準価額(10口)01月17日 223,438円 +0.65%
(前日比)
対象指標01月17日 236.16 +0.66%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1620
銘柄正式名 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
愛称・略称 素材・化学(TOPIX-17)ETF
対象指標 TOPIX-17 素材・化学
対象指標の概要※ TOPIX-17シリーズは、東京証券取引所の第一部市場に上場している全銘柄を17業種に分けた時価総額加重型の株価指数です。17業種は、東証が33種に分類している業種指数をより広範にカバーするよう17業種に集約したものです。基準日は2002年12月30日で、この日の各業種の時価総額を100ポイントとして、現在の時価総額がどの程度であるかを示しています。 「TOPIX-17 素材・化学」は33業種別の「繊維製品」「パルプ・紙」「化学」指数を利用しています。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.32%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2008年03月25日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年07月15日4,480円
2017年07月15日1,100円
2016年07月15日2,510円
2015年07月15日2,090円
2014年07月15日4,550円
2013年07月15日1,180円
2012年07月15日2,000円
2011年07月15日1,860円
2010年07月15日1,620円
2009年07月15日8,820円
2008年07月15日424円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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決算短信

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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1ユニット以上1ユニット単位 <交換/解約>1万口以上
申込価額 取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額
申込締切時間 15:00
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV PCFの配信 iNAV・PCF
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、BNPパリバ証券、シティグループ証券、クレディ・スイス証券、大和証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、JPモルガン証券、メリルリンチ日本証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、SMBC日興証券、ソシエテ・ジェネラル証券、UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1620 JP
QUICK 1620
ISIN JP3046590000
SEDOL B2QGRW6
対象指標
Bloomberg
TP17RWCH