1699

NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 原油先物ETF

  • コモディティ
取引所価格(終値)01月17日 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年02月10日
347 +1(+0.28%) 3,490(10口あたり) 161.8億円 0
取引所価格(終値)01月17日 347
前日比01月17日 +1(+0.28%)
基準価額01月17日 3,490(10口あたり)
純資産総額01月17日 161.8億円
直近分配金2018年02月10日 0
ファンドの特色 ファンドは、NOMURA原油ロングインデックスを対象指数とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指します。
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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日 347円 +0.28%
(前日比)
基準価額(10口)01月17日 3,490円 +0.92%
(前日比)
対象指標01月17日 35,241.99 +0.91%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1699
銘柄正式名 NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信
愛称・略称 原油先物ETF
対象指標 NOMURA原油ロングインデックス(円換算)
対象指標の概要※ NOMURA原油ロングインデックスは、世界の原油先物取引の中から、取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用し、原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスです。2008年12月31日を基準日とし、その日の指数値を1000として算出されています。(権利者:野村證券株式会社)
米ドルベースである対象指数の日本円換算は、原則として、対象指数の算出対象日の翌営業日の対顧客相場の仲値を用いて算出します。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.50%
分配金支払い基準日 毎年2月10日(年1回)
上場日 2010年05月17日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年02月10日0円
2017年02月10日0円
2016年02月10日0円
2015年02月10日0円
2014年02月10日0円
2013年02月10日0円
2012年02月10日0円
2011年02月10日0円

・分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>8万口以上1万口単位 <交換/解約>8万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、シティグループ証券、ゴールドマン・サックス証券、メリルリンチ日本証券、野村證券、野村信託銀行

コード一覧

Bloomberg 1699 JP
QUICK 1699
ISIN JP3047180009
SEDOL B464865
対象指標
Bloomberg
NMLSCOIL