2519

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF

  • 債券
  • 新興国
  • 主要資産
取引所価格(終値)01月17日 前日比01月17日 基準価額01月17日 純資産総額01月17日 直近分配金2018年09月07日
1,006 +8(+0.80%) 100,112(100口あたり) 2.5億円 570
取引所価格(終値)01月17日 1,006
前日比01月17日 +8(+0.80%)
基準価額01月17日 100,112(100口あたり)
純資産総額01月17日 2.5億円
直近分配金2018年09月07日 570
ファンドの特色 日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指します。
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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • ベンチマーク指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去のデータ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)01月17日 1,006円 +0.80%
(前日比)
基準価額(100口)01月17日 100,112円 +0.65%
(前日比)
対象指標01月17日 88,606.57 +0.67%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。


商品概要

銘柄コード 2519
銘柄正式名 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
愛称・略称 新興国債券(為替ヘッジなし)ETF
対象指標 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
対象指標の概要※ J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)Plus)は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。
取引単位 10口
信託報酬率(税抜き) 0.19%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2018年09月07日570円

・分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


お知らせ

2018年12月11日マーケットコメント インド中銀、パテル総裁が辞任表明(647KB)

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大口投資家の皆様

設定・交換/解約について

費用※ <設定>0.30% <交換/解約>0.30%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+5
※Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位※ <設定>1万口以上1万口単位 <交換/解約>1万口以上1万口単位
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.30%の率を乗じた価額
申込締切時間 15:00
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV PCFの配信 PCFのみ
指定参加者
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券、ゴールドマン・サックス証券、シティグループ証券、野村證券

コード一覧

Bloomberg 2519 JP
QUICK 2519
ISIN JP3048730000
SEDOL BDVLRS9
対象指標
Bloomberg
JPEMCOMP ※円換算前の米ドル建て指数です