New Release!NEXT FUNDS主要資産シリーズに新興国債券・株式が登場!・新興国債券(為替ヘッジなし)ETF(銘柄コード 2519)・新興国株式(為替ヘッジなし)ETF(銘柄コード 2520)「NEXT FUNDS」は、野村アセットマネジメント株式会社の登録商標です。

New Release!NEXT FUNDS主要資産シリーズに新興国債券・株式が登場!・新興国債券(為替ヘッジなし)ETF(銘柄コード 2519)・新興国株式(為替ヘッジなし)ETF(銘柄コード 2520)「NEXT FUNDS」は、野村アセットマネジメント株式会社の登録商標です。

01
主要資産シリーズとは

野村のNEXT FUNDSの主要資産シリーズは、国際分散投資に最適なETFをラインアップしています。
これまで、投資対象は債券、株式、REITの3種類、投資対象国は国内及び先進国でした。
今回新たに投資対象国に新興国を加え、ラインアップを拡充しました。

主要資産シリーズ一覧

  投資対象地域
国内 先進国 新興国






債券

国内債券ETF
銘柄コード:2510
信託報酬率:税抜0.07%
外国債券(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2511
信託報酬率:税抜0.12%

外国債券(為替ヘッジあり)ETF
銘柄コード:2512
信託報酬率:税抜0.12%
NEW
新興国債券(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2519
信託報酬率:税抜0.19%

株式

TOPIX ETF
銘柄コード:1306
信託報酬率:税抜0.11%


日経225 ETF
銘柄コード:1321
信託報酬率:税抜0.22%
外国株式(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2513
信託報酬率:税抜0.17%

外国株式(為替ヘッジあり)ETF
銘柄コード:2514
信託報酬率:税抜0.17%
NEW
新興国株式(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2520
信託報酬率:税抜0.19%

リート

国内REIT ETF
銘柄コード:1343
信託報酬率:税抜0.32%
外国REIT(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2515
信託報酬率:税抜0.17%
 






債券

投資対象地域
国内
国内債券ETF
銘柄コード:2510
信託報酬率:税抜0.07%
先進国
外国債券(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2511
信託報酬率:税抜0.12%

外国債券(為替ヘッジあり)ETF
銘柄コード:2512
信託報酬率:税抜0.12%
新興国
NEW新興国債券(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2519
信託報酬率:税抜0.19%

株式

国内
TOPIX ETF
銘柄コード:1306
信託報酬率:税抜0.11%


日経225 ETF
銘柄コード:1321
信託報酬率:税抜0.22%
先進国
外国株式(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2513
信託報酬率:税抜0.17%

外国株式(為替ヘッジあり)ETF
銘柄コード:2514
信託報酬率:税抜0.17%
新興国
NEW新興国株式(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2520
信託報酬率:税抜0.19%

リート

国内
国内REIT ETF
銘柄コード:1343
信託報酬率:税抜0.32%
先進国
外国REIT(為替ヘッジなし)ETF
銘柄コード:2515
信託報酬率:税抜0.17%

※ 詳しくは各ETFの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
上記はラインナップの一部であり、全てを網羅したものではありません。

資産運用の考え方のひとつに、「コア・サテライト戦略」があります。

「コア・サテライト戦略」とは、運用資産の配分(ポートフォリオ)を大きく2つに分けて、コア(核)で安定的な資産の拡大を目指す一方で、サテライト(衛星)ではリスクを見極めながら相対的に高いリターンを求めて積極的な資産の拡大を目指す投資戦略です。

02
新商品概要

新興国債券(為替ヘッジなし)ETF

東証コード 2519 BMティッカー JPEMCOMP
ファンド名 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
《愛称》新興国債券(為替ヘッジなし)ETF
ベンチマーク J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
売買単位 10口 信託報酬 0.19%(税込0.2052%)以内
取引所 東証 上場日 2018年7月10日
決算日 毎年3月7日、9月7日(年2回) 指定参加者
(当初)
野村證券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
東証コード 2519
ファンド名 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
《愛称》新興国債券(為替ヘッジなし)ETF
売買単位 10口
取引所 東証
決算日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
BMティッカー JPEMCOMP
ベンチマーク J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
信託報酬 0.19%(税込0.2052%)以内
上場日 2018年7月10日
指定参加者
(当初)
野村證券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券

J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス パフォーマンス推移

期間:2008年4月末〜2018年4月末(月次)

J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス パフォーマンス推移グラフ

(出所)J.P.Morgan Securities LLCのデータ等を基に野村アセットマネジメント作成

国・地域別構成比

(2018年4月末)

J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス 国・地域別構成比グラフ

(出所)J.P.Morgan Securities LLCのデータ等を基に野村アセットマネジメント作成

特性値・通貨比率

(2018年4月末)

特性値
利回り6.4%
デュレーション7.9年
通貨比率
米ドル99.9%

新興国株式(為替ヘッジなし)ETF

東証コード 2520 BMティッカー GDUEEGF
ファンド名 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
《愛称》新興国株式(為替ヘッジなし)ETF
ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス
売買単位 10口 信託報酬 0.19%(税込0.2052%)以内
取引所 東証 上場日 2018年7月10日
決算日 毎年3月7日、9月7日(年2回) 指定参加者
(当初)
野村證券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
東証コード 2520
ファンド名 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
《愛称》新興国株式(為替ヘッジなし)ETF
売買単位 10口
取引所 東証
決算日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
BMティッカー GDUEEGF
ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス
信託報酬 0.19%(税込0.2052%)以内
上場日 2018年7月10日
指定参加者
(当初)
野村證券
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券

MSCIエマージング・マーケット・インデックス パフォーマンス推移

期間:2001年1月末〜2018年5月末(月次)

MSCIエマージング・マーケット・インデックス パフォーマンス推移グラフ

(出所)MSCIのデータを基に野村アセットマネジメント作成

主要構成銘柄

(2018年5月末)

MSCIエマージング・マーケット・インデックス 主要構成銘柄の表
MSCIエマージング・マーケット・インデックス 主要構成銘柄の表

(出所)MSCIのデータを基に野村アセットマネジメント作成

03
知っておきたいETF

ETFは「Exchange Traded Funds」の略で、「上場投資信託」とも呼ばれています。
証券取引所に上場しており、株式と同じように売買できる投資信託で、
株式と投資信託の特徴を兼ね備えています。

ETFの5つの特徴

ETF・株式・投資信託の違い

  株式 ETF 投資信託

お取引

窓口 証券会社 銀行・証券会社等
取引機会 証券取引所の取引時間中 1日1回
取引価格 成行・指値注文 基準価額
信用取引 不可

費用

購入時 売買手数料※1 売買手数料※1 購入時手数料 0〜4%くらい
売却時 売買手数料※1 売買手数料※1 信託財産留保額※2
保有期間 なし 運用管理費用(信託報酬)

※1 売買手数料は証券会社によって異なります。 
※2 信託財産留保額のない投資信託もあります。
(出所)野村アセットマネジメント作成

投資信託と比較しても低い信託報酬率水準

ETFは一般的な投資信託と比較して、低い水準での信託報酬率を実現しています。
保有期間が長くなるほど、信託報酬率の差による影響が大きくなります。

上記は、2018年5月末現在のFundmark/DLの「信託報酬最高」のデータを使用。協会商品分類における、投資対象地域【国内/海外】、投資対象資産【株式/債券/不動産投信】を選択し抽出したデータに基づく集計内容です。投資信託はETFとMRFを除く。
(出所)野村総合研究所 Fundmark/DLのデータに基づき野村アセットマネジメント作成
「野村総合研究所 Fundmark/DL」を出所として算出したデータに関連する記載につきまして、野村総合研究所では、ご質問、ご確認、ご要望、クレーム等への対応を行ないません。

04
実践!ETF投資

ファイナンシャル・プランナー深野康彦氏

ファイナンシャル・プランナー
深野康彦氏

大学卒業後、クレジットカード会社を経て独立系FP会社に入社。
FP業界歴29年(2017年11月現在)を誇る。金融資産運用設計を研鑽して1996年に独立。さまざまなメディアやセミナーを通じて、資産運用のほか、住宅ローンや生命保険、あるいは税金や年金などのお金周り全般についての相談業務や啓蒙を幅広く行っている。

コア資産ETFで国際分散投資

 これまでETF(上場投資信託)と言うと、機関投資家などがメインで個人投資家には馴染みが薄いイメージの商品でした。実はETFは「国民の安定的な資産形成に向けて本来有用な投資商品と考えられる」と金融庁が公表するなど、個人の資産形成にも適している金融商品です。
実際、東京証券取引所に上場するETFの数は年々増加。現在の上場銘柄数は既に200を超えていて、個人投資家にとっては資産運用の幅が拡がっています。ETFの魅力は透明性や機動性、低コスト、特定の販社に依存しない売買の自由度などがあります。
 魅力の多いETFですが、例えば、国内債券指数に連動するETFなど、主要な資産(アセット)クラスがカバーされていなかったため、ETFだけでは資産運用の基本である国際分散投資を十分に行うことは困難でした。
しかし、野村アセットマネジメントの「NEXT FUNDS」では、国内債券や外国債券、外国株式、外国リートまで、しかも為替変動リスクを抑えるための「為替ヘッジあり」もカバーするETFがラインナップされ、ETFによるコア資産への分散投資が可能となりました。

投資スタイルによってETFを上手に活用

 ETFを活用すれば、中長期的に資産形成を行うコア資産は、国内債券や外国債券で、しっかり国際分散投資を行う。余裕資金では、外国株式や外国リートで積極的に世界経済拡大の恩恵を狙ったり、保有している個別株式のリスクヘッジにインバース型を活用するなど、資金の性格あるいは各人の投資スタイルによって多様な使い方ができます。
 一例をあげると、投資初心者なら、70%を「国内債券」や「外国債券」のコア資産に、残りの13%を「国内株式」、12%を「外国株式」、5%を「国内リート」にという資産配分でもよいでしょう。さらに投資中級者なら、少しリスクをとって50%を「国内債券」や「外国債券」のコア資産に、残りの25%を「国内株式」、20%を「外国株式」、5%を「外国リート」にという運用も目指せるでしょう。
 小口から投資することができ、かつ運用管理費用(信託報酬)が投資信託よりも低く、一部の銘柄は積立投資ができるため、つみたてNISAの対象商品にもなっているETF。市場の動向を踏まえ資産形成で上手に活用してみましょう。

投資初心者の
ETFアセットアロケーション例

投資中級者の
ETFアセットアロケーション例

野村アセットマネジメント株式会社は、当サイトにおいて提供する情報に関して万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、野村アセットマネジメント株式会社 および 金融商品取引所等は一切責任を負うものではありません。また、当サイトの情報を営業に利用することはもちろん、第三者への提供目的で加工、再利用および再配信することを固く禁じます。