TOPIX ETF(1306)、日経300ETF(1319)、JPX日経400ETF(1591)の信託報酬率の水準

信託報酬率に段階料率を適用している以下3銘柄について、純資産総額(元本総額)に応じた信託報酬率の水準は以下の通りです。

銘柄名(銘柄コード)

純資産総額(元本総額)
(2021年8月31日現在)

信託報酬率
TOPIX ETF(1306)

159,896.1億円

税込0.0670%(税抜0.0609%)
日経300ETF(1319)18.2億円税込0.5555%(税抜0.5050%)

JPX日経400ETF(1591)

11,841.6億円税込0.1946%(税抜0.1769%)


各ETFの純資産総額(元本総額)の残高に応じた信託報酬率の計算式(税抜)

cost_img_03.png※段階料率とは、純資産総額(元本総額)の増加に応じて信託報酬率が低下する料率体系です。
段階料率を適用している上記3銘柄の日々の信託報酬率は、各銘柄の純資産総額(元本総額)の増減に応じて変動するため、毎月末の純資産総額(元本総額)に応じた信託報酬率の水準をご参考に掲載しております。
詳しくは、各々の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。