TOPIX ETF(1306)、日経300ETF(1319)、JPX日経400ETF(1591)の信託報酬率の水準
信託報酬率に段階料率※を適用している以下3銘柄について、純資産総額(元本総額)に応じた信託報酬率の水準は以下の通りです。
銘柄名(銘柄コード) | 純資産総額(元本総額) | 信託報酬率(税抜年率) |
TOPIX ETF(1306) | 15兆328.5億円 | 0.062% |
日経300ETF(1319) | 20.5億円 | 0.505% |
1兆1,124.3億円 | 0.178% | |
■各ETFの純資産総額(元本総額)の残高に応じた信託報酬率の計算式(税抜)
※段階料率とは、純資産総額(元本総額)の増加に応じて信託報酬率が低下する料率体系です。
段階料率を適用している上記3銘柄の日々の信託報酬率は、各銘柄の純資産総額(元本総額)の増減に応じて変動するため、毎月末の純資産総額(元本総額)に応じた信託報酬率の水準をご参考に掲載しております。
詳しくは、各々の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。