NEXT FUNDS

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1312

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 NF・RN小型コアETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2022年12月01日

取引所価格（終値）※
20,860円
前日比
+555円(+2.73%)
基準価額（10口あたり）
212,763円
前日比
-292円(-0.14%)
純資産総額
10.7億円
受益権口数
50,284口
最低取引金額
20,860円
売買単位
1口
分配金利回り※
3.87%
直近分配金
8,240円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（11月30日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1312
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 NF・RN小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要※ Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックスは米国、Frank Russell Companyと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/Nomura Total Marketインデックスをユニバースとしています。Total Marketインデックスの修正時価総額下位約15%の銘柄から下位約5％の銘柄を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.55%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月01日 20,860円 +2.73%
（前日比）
基準価額（10口）12月01日 212,763円 -0.14%
（前日比）
対象指標12月01日 224.05 -0.14%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2022年07月15日8,240 円
2021年07月15日2,770 円
2020年07月15日3,180 円
2019年07月15日2,940 円
2018年07月15日2,370 円
2017年07月15日3,280 円
2016年07月15日2,100 円
2015年07月15日2,560 円
2014年07月15日1,470 円
2013年07月15日1,500 円
2012年07月15日1,360 円
2011年07月15日1,220 円
2010年07月15日1,140 円
2009年07月15日2,560 円
2008年07月15日819 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年11月25日適時開示 「NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」
繰上償還および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定について(487KB)
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年11月25日適時開示 「NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」
繰上償還および重大な約款変更に係る書面決議手続きの基準日設定について(487KB)
2022年02月25日適時開示 「NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」の設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(193KB)
2020年09月14日適時開示 NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ
～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年07月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月15日決算分）を掲載しました。(369KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。