1312

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 ラッセル野村小型コアETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
21,400
前日比
+50円(+0.23%)
基準価額(10口あたり)
234,119
前日比
682円(+0.29%)
純資産総額
25.8億円
受益権口数
110,120
最低取引金額
21,400
売買単位
1
分配金利回り※
1.19%
直近分配金
2,770
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1312
銘柄正式名 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 ラッセル野村小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要※ ラッセル野村小型コアインデックス(Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス)は米国、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/NOMURA日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約5%の銘柄(Micro Cap インデックス)を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率(年率・税込) 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 21,400 +0.23%
(前日比)
基準価額(10口)09月17日 234,119円 +0.29%
(前日比)
対象指標09月17日 242.61 +0.29%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月15日2,770
2020年07月15日3,180
2019年07月15日2,940
2018年07月15日2,370
2017年07月15日3,280
2016年07月15日2,100
2015年07月15日2,560
2014年07月15日1,470
2013年07月15日1,500
2012年07月15日1,360
2011年07月15日1,220
2010年07月15日1,140
2009年07月15日2,560
2008年07月15日819
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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