NEXT FUNDS

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1312

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 NF・RN小型コアETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2022年08月16日

取引所価格（終値）※
19,865円
前日比
-70円(-0.36%)
基準価額（10口あたり）
210,253円
前日比
-8円(-0.01%)
純資産総額
10.6億円
受益権口数
50,284口
最低取引金額
19,865円
売買単位
1口
分配金利回り※
3.92%
直近分配金
8,240円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（08月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

リスクアセット表

商品詳細

銘柄コード 1312
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 NF・RN小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要※ Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックスは米国、Frank Russell Companyと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/Nomura Total Marketインデックスをユニバースとしています。Total Marketインデックスの修正時価総額下位約15%の銘柄から下位約5％の銘柄を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
売買単位 1口
信託報酬率（年率・税込） 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）08月16日 19,865円 -0.36%
（前日比）
基準価額（10口）08月16日 210,253円 -0.01%
（前日比）
対象指標08月16日 222.97 -0.01%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2022年07月15日8,240 円
2021年07月15日2,770 円
2020年07月15日3,180 円
2019年07月15日2,940 円
2018年07月15日2,370 円
2017年07月15日3,280 円
2016年07月15日2,100 円
2015年07月15日2,560 円
2014年07月15日1,470 円
2013年07月15日1,500 円
2012年07月15日1,360 円
2011年07月15日1,220 円
2010年07月15日1,140 円
2009年07月15日2,560 円
2008年07月15日819 円
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年07月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月15日決算分）を掲載しました。(369KB)
2022年02月25日適時開示 「NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」の設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(193KB)
2020年09月14日適時開示 NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ
～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB)
2019年05月28日適時開示 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB)
2022年07月15日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）(124KB)
2022年07月13日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
（1311・1312・1615・1617・1618・1619・1620・1621・1622・1623・1624・1625・1626・1627・1628・1629・1630・1631・1632・1633）
支払予定日：2022/8/23(128KB)
2022年07月11日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2022年7月15日決算分）を掲載しました。(369KB)

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。