基本データ基準日：09月17日
- 取引所価格（終値）※
-
21,400円前日比+50円(+0.23%)
- 基準価額（10口あたり）
-
234,119円前日比682円(+0.29%)
- 純資産総額
- 25.8億円
- 受益権口数
- 110,120口
- 最低取引金額
- 21,400円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 1.19%
- 直近分配金
- 2,770円
- 取引所価格（終値）右端に「ケ」が表示される場合は気配値
- 分配金利回りは、基準日（2021年09月16日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 1312 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | ラッセル野村小型コアETF |
| 対象指標 | Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス |
| 対象指標の概要※ | ラッセル野村小型コアインデックス（Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス）は米国、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/NOMURA日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約５%の銘柄（Micro Cap インデックス）を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.5500% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2007年10月23日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）09月17日 | 21,400 | +0.23% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）09月17日 | 234,119円 | +0.29% （前日比） |
| 対象指標09月17日 | 242.61 | +0.29% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2021年07月15日2,770
円
2020年07月15日3,180
円
2019年07月15日2,940
円
2018年07月15日2,370
円
2017年07月15日3,280
円
2016年07月15日2,100
円
2015年07月15日2,560
円
2014年07月15日1,470
円
2013年07月15日1,500
円
2012年07月15日1,360
円
2011年07月15日1,220
円
2010年07月15日1,140
円
2009年07月15日2,560
円
2008年07月15日819
円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| 2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ～日本のETF誕生25周年にあたって～(373KB) |
|---|---|
| 2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化（T＋2化）に伴う上場投資信託（ETF）の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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