1312
NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 ラッセル野村小型コアETF
- 株式
- 日本
- その他
| 取引所価格（終値）12月02日 | 前日比12月02日 | 基準価額12月02日 | 純資産総額12月02日 | 直近分配金2020年07月15日 |
|---|---|---|---|---|
| 20,020円 | +90円(+0.45%) | 199,714円(10口あたり) | 22.0億円 | 3,180円 |
| 取引所価格（終値）12月02日 | 20,020円 |
|---|---|
| 前日比12月02日 | +90円(+0.45%) |
| 基準価額12月02日 | 199,714円(10口あたり) |
| 純資産総額12月02日 | 22.0億円 |
| 直近分配金2020年07月15日 | 3,180円 |
チャート
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
～
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標（）
※乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）12月02日 | 20,020円 | +0.45% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（10口）12月02日 | 199,714円 | +0.45% （前日比） |
| 対象指標12月02日 | 205.79 | +0.45% （前日比） |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
| 銘柄コード | 1312 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 |
| 愛称・略称 | ラッセル野村小型コアETF |
| 対象指標 | Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス |
| 対象指標の概要※ | ラッセル野村小型コアインデックス（Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス）は米国、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/NOMURA日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約５%の銘柄（Micro Cap インデックス）を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。 |
| 取引単位 | 1口 |
| 信託報酬率（税抜き） | 0.50% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
| 上場日 | 2007年10月23日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
分配金情報
2020年07月15日3,180円
2019年07月15日2,940円
2018年07月15日2,370円
2017年07月15日3,280円
2016年07月15日2,100円
2015年07月15日2,560円
2014年07月15日1,470円
2013年07月15日1,500円
2012年07月15日1,360円
2011年07月15日1,220円
2010年07月15日1,140円
2009年07月15日2,560円
2008年07月15日819円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
資料一覧
| 月次レポート | 直近１カ月の運用状況（運用実績の推移・騰落率・分配金の推移等）を月次でご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付目論見書 | 投資判断をする上で基本となる重要な情報が１０ページ前後にまとめられています。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 請求目論見書 | より詳細な情報を必要とする投資家のためのもので、ファンドの管理及び運営、経理状況等をご確認頂けます。目論見書は改版されますので、ご購入前に最新のものでご確認下さい。 | ||||||||||||||||||
| 組入銘柄情報 | 組み入れられている全銘柄をご確認頂けます。 | ||||||||||||||||||
| 決算短信 |
証券取引所の適時開示ルールに則った決算速報です。
|
||||||||||||||||||