1312
NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 ラッセル野村小型コアETF
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- 日本
- その他
取引所価格(終値)02月26日 | 前日比02月26日 | 基準価額02月26日 | 純資産総額02月26日 | 直近分配金2020年07月15日 |
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20,800円 | -530円(-2.49%) | 207,190円(10口あたり) | 22.8億円 | 3,180円 |
取引所価格(終値)02月26日 | 20,800円 |
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前日比02月26日 | -530円(-2.49%) |
基準価額02月26日 | 207,190円(10口あたり) |
純資産総額02月26日 | 22.8億円 |
直近分配金2020年07月15日 | 3,180円 |
チャート

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※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)02月26日 | 20,800円 | -2.49% (前日比) |
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基準価額(10口)02月26日 | 207,190円 | -2.57% (前日比) |
対象指標02月26日 | 213.60 | -2.57% (前日比) |
最短20分遅れのデータを表示しています。
商品概要
銘柄コード | 1312 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | ラッセル野村小型コアETF |
対象指標 | Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス |
対象指標の概要※ | ラッセル野村小型コアインデックス(Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス)は米国、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/NOMURA日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約5%の銘柄(Micro Cap インデックス)を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。 |
取引単位 | 1口 |
信託報酬率(税抜き) | 0.50% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2007年10月23日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
分配金情報
2020年07月15日3,180円
2019年07月15日2,940円
2018年07月15日2,370円
2017年07月15日3,280円
2016年07月15日2,100円
2015年07月15日2,560円
2014年07月15日1,470円
2013年07月15日1,500円
2012年07月15日1,360円
2011年07月15日1,220円
2010年07月15日1,140円
2009年07月15日2,560円
2008年07月15日819円
・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
・分配金額は10口あたりの金額です。
※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。