基本データ基準日:2022年08月16日
- 取引所価格(終値)※
-
19,865円前日比-70円(-0.36%)
-
基準価額(10口あたり)
-
210,253円前日比-8円(-0.01%)
- 純資産総額
- 10.6億円
- 受益権口数
- 50,284口
- 最低取引金額
- 19,865円
- 売買単位
- 1口
- 分配金利回り※
- 3.92%
- 直近分配金
- 8,240円
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(08月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1312 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 |
愛称・略称 | NF・RN小型コアETF |
対象指標 | Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス |
対象指標の概要※ | Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックスは米国、Frank Russell Companyと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本国内の全上場銘柄の修正時価総額上位98%の銘柄からなるRussell/Nomura Total Marketインデックスをユニバースとしています。Total Marketインデックスの修正時価総額下位約15%の銘柄から下位約5%の銘柄を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬率(年率・税込) | 0.5500% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2007年10月23日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
- ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
- ■対象指標()
※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)08月16日 | 19,865円 | -0.36% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)08月16日 | 210,253円 | -0.01% (前日比) |
対象指標08月16日 | 222.97 | -0.01% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
2022年02月25日適時開示 | 「NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信」の設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ(193KB) |
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2020年09月14日適時開示 |
NEXT FUNDSの名称の統一と信託報酬変更のお知らせ ~日本のETF誕生25周年にあたって~(373KB) |
2019年05月28日適時開示 | 株式等の決済期間短縮化(T+2化)に伴う上場投資信託(ETF)の投資信託約款の変更に関するお知らせ(605KB) |
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