1312

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信 ラッセル野村小型コアETF

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取引所価格(終値)02月26日 前日比02月26日 基準価額02月26日 純資産総額02月26日 直近分配金2020年07月15日
20,800 -530(-2.49%) 207,190(10口あたり) 22.8億円 3,180
取引所価格(終値)02月26日 20,800
前日比02月26日 -530(-2.49%)
基準価額02月26日 207,190(10口あたり)
純資産総額02月26日 22.8億円
直近分配金2020年07月15日 3,180

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  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月26日 20,800円 -2.49%
(前日比)
基準価額(10口)02月26日 207,190円 -2.57%
(前日比)
対象指標02月26日 213.60 -2.57%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1312
銘柄正式名 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信
愛称・略称 ラッセル野村小型コアETF
対象指標 Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス
対象指標の概要※ ラッセル野村小型コアインデックス(Russell/NOMURA Small Cap Coreインデックス)は米国、ラッセル・インベストメントと野村證券金融工学研究センターが共同開発した日本の小型株式を対象とする株価指数です。日本の全上場銘柄の時価総額上位98%をカバーするRussell/NOMURA日本株Total Market インデックスの時価総額下位15%の銘柄で構成されるラッセル野村小型インデックスの中から、下位約5%の銘柄(Micro Cap インデックス)を除いた銘柄で構成されています。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.50%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2020年07月15日3,180円
2019年07月15日2,940円
2018年07月15日2,370円
2017年07月15日3,280円
2016年07月15日2,100円
2015年07月15日2,560円
2014年07月15日1,470円
2013年07月15日1,500円
2012年07月15日1,360円
2011年07月15日1,220円
2010年07月15日1,140円
2009年07月15日2,560円
2008年07月15日819円
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・分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

・分配金額は10口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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