1323

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 南アフリカ連動型上場投資信託

  • 株式
  • 新興国
  • 単一国
取引所価格(終値)12月02日 前日比12月02日 基準価額12月02日 純資産総額12月02日 直近分配金2020年07月08日
343 -2(-0.58%) 39,044(100口あたり) 4.0億円 0
取引所価格(終値)12月02日 343
前日比12月02日 -2(-0.58%)
基準価額12月02日 39,044(100口あたり)
純資産総額12月02日 4.0億円
直近分配金2020年07月08日 0

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  • 取引所価格 出来高

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12月02日 343円 -0.58%
(前日比)
基準価額(100口)12月02日 39,044円 +2.08%
(前日比)
対象指標12月02日 360,906.38 +2.08%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1323
銘柄正式名 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信
愛称・略称 南アフリカ連動型上場投資信託
対象指標 FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算)
対象指標の概要※ FTSE/JSE Africa Top40指数は、南アフリカを代表する株価指数です。ヨハネスブルク証券取引所に上場する銘柄で構成されているFTSE/JSE Africa全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。2002年6月21日を基準日とし、その日の指数値を10300.31として算出されています。
取引単位 100口
信託報酬率(税抜き) 0.95%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所

分配金情報

2020年07月08日0円
2019年07月08日0円
2018年07月08日0円
2017年07月08日0円
2016年07月08日0円
2015年07月08日0円
2014年07月08日0円
2013年07月08日0円
2012年07月08日0円
2011年07月08日0円
2010年07月08日0円
2009年07月08日0円
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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