1323

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 南アフリカ連動型上場投資信託

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
479
前日比
-9円(-1.85%)
基準価額(100口あたり)
47,328
前日比
1,503円(-3.08%)
純資産総額
4.8億円
受益権口数
1,014,404
最低取引金額
47,900
売買単位
100
分配金利回り※
0%
直近分配金
0
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1323
銘柄正式名 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信
愛称・略称 南アフリカ連動型上場投資信託
対象指標 FTSE/JSE Africa Top40指数(円換算)
対象指標の概要※ FTSE/JSE Africa Top40指数は、南アフリカを代表する株価指数です。ヨハネスブルク証券取引所に上場する銘柄で構成されているFTSE/JSE Africa全株指数の採用銘柄のうち、時価総額上位40銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。2002年6月21日を基準日とし、その日の指数値を10300.31として算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 479 -1.85%
(前日比)
基準価額(100口)09月17日 47,328円 -3.08%
(前日比)
対象指標09月17日 428,807.41 -3.11%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月08日0
2020年07月08日0
2019年07月08日0
2018年07月08日0
2017年07月08日0
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
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・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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