1324

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 ロシア株式指数・RTS連動型ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:09月17日

取引所価格(終値)※
165
前日比
-1円(-0.61%)
基準価額(100口あたり)
18,628
前日比
78円(-0.42%)
純資産総額
16.1億円
受益権口数
8,663,550
最低取引金額
16,500
売買単位
100
分配金利回り※
3.69%
直近分配金
691
  • 取引所価格(終値)右端に「ケ」が表示される場合は気配値
  • 分配金利回りは、基準日(2021年09月16日)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1324
銘柄正式名 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
愛称・略称 ロシア株式指数・RTS連動型ETF
対象指標 RTS指数(円換算)
対象指標の概要※ RTS指数は、ロシアを代表する株価指数です。モスクワ取引所に上場する銘柄で構成されています。指数の計算方法は、浮動株調整済時価総額加重平均方式です。1995年9月1日を基準日とし、その日の指数値を100として、米ドル建てで算出されています。
売買単位 100口
信託報酬率(年率・税込) 1.0450%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2008年07月29日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09月17日 165 -0.61%
(前日比)
基準価額(100口)09月17日 18,628円 -0.42%
(前日比)
対象指標09月17日 192,786.83 -0.27%
(前日比)

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2021年07月08日691
2020年07月08日605
2019年07月08日699
2018年07月08日462
2017年07月08日403
2016年07月08日0
2015年07月08日0
2014年07月08日0
2013年07月08日0
2012年07月08日0
2011年07月08日0
2010年07月08日0
2009年07月08日0
もっと見る

・分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

・分配金額は100口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

現在この銘柄のお知らせはありません

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