1598

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 R/Nファンダメンタル・インデックスETF

  • 株式
  • 日本
  • テーマ
取引所価格(終値)02月26日 前日比02月26日 基準価額02月26日 純資産総額02月26日 直近分配金2020年10月07日
19,050 -560(-2.86%) 18,991(1口あたり) 29.3億円 175
取引所価格(終値)02月26日 19,050
前日比02月26日 -560(-2.86%)
基準価額02月26日 18,991(1口あたり)
純資産総額02月26日 29.3億円
直近分配金2020年10月07日 175

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  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

※乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

過去の基準価額・純資産総額・分配金データ

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02月26日 19,050円 -2.86%
(前日比)
基準価額(1口)02月26日 18,991円 -2.86%
(前日比)
対象指標02月26日 189.12 -2.86%
(前日比)

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商品概要

銘柄コード 1598
銘柄正式名 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
愛称・略称 R/Nファンダメンタル・インデックスETF
対象指標 Russell/NOMURA ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)
対象指標の概要※ Russell/NOMURA ファンダメンタル・プライム・インデックスは、日本国内の金融商品取引所に上場する全銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位98%を母集団とし、各銘柄のファンダメンタル指標(調整済み売上高、調整済み営業キャッシュフロー、調整済み配当金)を用いて計算される指数ウェイト*に基づいて算出されるRussell/NOMURA ファンダメンタル・インデックスの構成銘柄から、流動性が著しく低い銘柄や指数ウェイトが極端に低い銘柄を除外して算出される、投資可能性を追求した指数です。平成12年12月29日を起算日とし、その日の指数値を100ポイントとして計算されています。
*リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックス®の手法を用います。指数の詳細は野村證券金融工学研究センターのサイトをご参照ください。
取引単位 1口
信託報酬率(税抜き) 0.30%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2014年03月24日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

分配金情報

2020年10月07日175円
2020年04月07日240円
2019年10月07日217円
2019年04月07日235円
2018年10月07日204円
2018年04月07日208円
2017年10月07日175円
2017年04月07日183円
2016年10月07日153円
2016年04月07日168円
2015年10月07日145円
2015年04月07日156円
2014年10月07日120円
2014年04月07日143円
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・分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

・分配金額は1口あたりの金額です。

※将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。


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