2635 【整理銘柄：11/7上場廃止予定】NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国 ESG

お気に入り登録

「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」保有する株価指数先物の全決済のお知らせ

基本データ基準日：2025年11月05日

取引所価格（終値）※ 11月05日: 4,846円

前日比

-12円(-0.25%)

基準価額（100口あたり） 11月05日: 490,185円

前日比

-3,090円(-0.63%)

純資産総額 11月05日: 7.0億円

受益権口数 11月05日: 143,000口

最低取引金額: 48,460円

売買単位: 10口

分配金利回り※ 11月04日: 1.45%

直近分配金 2025年09月10日: 4,720円

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025年11月04日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

リスクアセット表（最終化後）

商品詳細

銘柄コード

2635

銘柄正式名

【整理銘柄：11/7上場廃止予定】NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信

愛称・略称

NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF

日本経済新聞掲載名

野村米SS

対象指標

S&P 500スコアリング&スクリーニング指数（税引前配当込み）(※円換算)

対象指標の概要※

S&P 500®スコアリング&スクリーニング指数（税引前配当込み）とは、構成銘柄の選定基準にESG要因を組み込むとともに、S&P 500と同等のパフォーマンス提供と同様のセクター・ウェイトの維持を目標とした株価指数です。銘柄選定にあたり、S&P Global ESGスコア（数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的なESGパフォーマンス評価のデータに基づいて算出）を基に構成銘柄を決定しています。

ESG関連

・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。（2025年5月28日時点）
・野村アセットマネジメントは、議決権行使や建設的な対話（エンゲージメント）といったスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の経営陣がESG課題に係るリスクを管理し、ビジネス機会を追求することに加え、国際的なイニシアティブに基づいた情報開示を行うように働きかけています。野村アセットマネジメントのスチュワードシップ活動の詳細は以下のサイト（「責任投資レポート」）よりご覧いただけます。
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/library/ri-report.html

・S&P DJI ESGスコア（2023年12月時点）

指数	S&P DJI ESGスコア
S&P 500	65.19
S&P 500 ESG Index	73.49

※S&P DJI ESGスコアの詳細については、以下のサイトをご参照下さい。

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/clientservices/methodology-sp-dji-esg-score.pdf

売買単位

10口

信託報酬率（年率・税込）

0.143%

総経費率

分配金支払い基準日

毎年3月10日、9月10日(年2回)

上場日

2021年03月31日

上場市場

東京証券取引所

税法上の分類

上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）11月05日	4,846円	-0.25% （前日比）
基準価額（100口）11月05日	490,185円	-0.63% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）11月05日	518,789円	-0.63% （前日比）
対象指標11月05日	123,407.56	-1.56% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025年09月10日4,720 円

2025年03月10日2,430 円

2024年09月10日2,050 円

2024年03月10日2,130 円

2023年09月10日1,930 円

2023年03月10日2,870 円

2022年09月10日1,590 円

2022年03月10日750 円

2021年09月10日540 円

分配金のしくみ

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

2025年11月04日適時開示	「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」保有する株価指数先物の全決済のお知らせ(196KB)
2025年10月06日適時開示	（変更）「上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ(216KB)
2025年10月06日適時開示	「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ(462KB)

2025年11月04日適時開示	「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」保有する株価指数先物の全決済のお知らせ(196KB)
2025年10月06日適時開示	（変更）「上場投資信託（ETF）の売買単位変更に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ(216KB)
2025年10月06日適時開示	「NEXT FUNDS S&P 500スコアリング&スクリーニング指数連動型上場投信」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ(462KB)

2025年09月10日収益分配	収益分配金確定のお知らせ NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634） NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF（2635）NF・米国株S&P500半導体ETF（346A）(87KB)
2025年09月08日収益分配	収益分配金見込額のお知らせ NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634） NF・米国株S&P500スコア&スクリーニングETF（2635）NF・米国株S&P500半導体ETF（346A）支払予定日：2025/10/17(94KB)
2025年09月01日収益分配	ETF決算・分配金スケジュール（2025年9月7,10日決算分）を掲載しました。(253KB)

2023年10月26日商品情報	「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

お知らせ一覧へ

更新頻度：毎日（基準日：2025年11月04日）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎日（基準日：2025年11月04日）

順位	銘柄コード	銘柄名	純資産総額（億円）	分配金利回り※

分配金利回りは、基準日（2025年11月04日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

更新頻度：毎月　集計期間：2025年9月1日 - 2025年9月30日

順位	銘柄コード	銘柄名
1	1489	NF・日経高配当50 ETF
2	1343	NF・J-REIT ETF
3	1615	NF・銀行業（東証33）ETF
4	1306	NF・TOPIX ETF
5	1328	NF・金価格ETF

ETFの人気銘柄ランキングの詳細はこちら

他の銘柄を検索

当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

S&P 500スコアリング&スクリーニング指数（税引前配当込み）の著作権等について

S&P 500スコアリング&スクリーニング指数（税引前配当込み）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、Standard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500スコアリング&スクリーニング指数（税引前配当込み）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。