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2635 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信 NF・米国株S&P500 ESG ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国 ESG
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上場投資信託（ETF）のファンド名称および投資信託約款変更のお知らせ
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ

基本データ基準日：2024年12月30日

取引所価格（終値）※
4,470円
前日比
-46円(-1.02%)
基準価額（100口あたり）
447,995円
前日比
-5,279円(-1.17%)
純資産総額
38.7億円
受益権口数
863,000口
最低取引金額
44,700円
売買単位
10口
分配金利回り※
0.92%
直近分配金
2,050円
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024年12月27日）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2635
銘柄正式名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＳＧ指数連動型上場投信
愛称・略称 NF・米国株S&P500 ESG ETF
日本経済新聞掲載名野村米ESG
対象指標 S&P 500 ESG指数（税引前配当込み）(※円換算)
対象指標の概要※ S&P 500® ESG指数とは、構成銘柄の選定基準にESG要因を組み込むとともに、S&P 500と同等のパフォーマンス提供と同様のセクター・ウェイトの維持を目標とした株価指数です。銘柄選定にあたり、S&P Global ESGスコア（数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的なESGパフォーマンス評価のデータに基づいて算出）を基に構成銘柄を決定しています。
ESG関連

・対象株価指数を構成するすべての銘柄は対象株価指数の算出要綱に基づき、ESG特性を重視して選定されています。（2024年11月27日時点）
・野村アセットマネジメントは、議決権行使や建設的な対話（エンゲージメント）といったスチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の経営陣がESG課題に係るリスクを管理し、ビジネス機会を追求することに加え、国際的なイニシアティブに基づいた情報開示を行うように働きかけています。野村アセットマネジメントのスチュワードシップ活動の詳細は以下のサイト（「責任投資レポート」）よりご覧いただけます。
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/library/ri-report.html

・S&P DJI ESGスコア（2023年12月時点）

指数S&P DJI ESGスコア
S&P 500 65.19
S&P 500 ESG Index 73.49

※S&P DJI ESGスコアの詳細については、以下のサイトをご参照下さい。

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/clientservices/methodology-sp-dji-esg-score.pdf
売買単位 10口
信託報酬率（年率・税込） 0.143%
分配金支払い基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

※乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12月30日 4,470円 -1.02%
（前日比）
基準価額（100口）12月30日 447,995円 -1.17%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）12月30日		 466,335円 -1.17%
（前日比）
対象指標12月30日 111,397.68 -1.17%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2024年09月10日2,050 円
2024年03月10日2,130 円
2023年09月10日1,930 円
2023年03月10日2,870 円
2022年09月10日1,590 円
2022年03月10日750 円
2021年09月10日540 円

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

すべて 適時開示 収益分配金 商品情報 ETFゼミ マーケット
2024年12月09日適時開示 上場投資信託（ETF）のファンド名称および投資信託約款変更のお知らせ(275KB)
2024年10月23日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB)
2024年09月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）(80KB)
2024年12月09日適時開示 上場投資信託（ETF）のファンド名称および投資信託約款変更のお知らせ(275KB)
2024年10月23日適時開示 上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ(290KB)
2024年09月10日収益分配 収益分配金確定のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）(80KB)
2024年09月06日収益分配 収益分配金見込額のお知らせ
NF・米国株式S&P500ヘッジ無ETF（2633）NF・米国株式S&P500ヘッジ有ETF（2634）NF・米国株式S&P500ESG ETF（2635）
支払予定日：2024/10/18(90KB)
2024年09月02日収益分配 ETF決算・分配金スケジュール（2024年9月7,10日決算分）を掲載しました。(112KB)
2023年10月26日商品情報 「イスラエルの株式・債券等」の保有状況について(673KB)

現在この銘柄のお知らせはありません

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当ファンドの投資リスクと費用等

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

NISAのラベルについて

「新NISA（成長投資枠）」のラベルは2024年1月1日以降のNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象予定であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。