NF·TOPIX ETF(1306)及びNF·日経300ETF(1319)の信託報酬率の水準
信託報酬率に段階料率※を適用している以下2銘柄について、純資産総額/元本総額に応じた信託報酬率の水準は以下の通りです。
銘柄名(銘柄コード) | 純資産総額/元本総額 | 信託報酬率 |
NF·TOPIX ETF(1306) | 23兆4,363.7億円 | 税込0.0593%(税抜0.0539%) |
NF·日経300ETF(1319) | 18.2億円 | 税込0.5555%(税抜0.5050%) |
■各ETFの純資産総額/元本総額の残高に応じた信託報酬率の計算式(税抜)
※段階料率とは、純資産総額/元本総額の増加に応じて信託報酬率が低下する料率体系です。
段階料率を適用している上記2銘柄の日々の信託報酬率は、各銘柄の純資産総額/元本総額の増減に応じて変動するため、毎月末の純資産総額/元本総額に応じた信託報酬率の水準をご参考に掲載しております。
詳しくは、各々の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。