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1312

NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund NF Japan Small Cap Core ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:2022/06/30

取引所価格(終値)*
18,975 JPY
前日比
-320 (-1.66%)
基準価額(per 10 shares)
209,734 JPY
前日比
-478 (-0.23%)
純資産総額
2.31 billion JPY
受益権口数
110,120 shares
最低取引金額
18,975 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り*
1.32%
直近分配金
2,770 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1312
銘柄正式名 NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan Small Cap Core ETF
対象指標 Russell/Nomura Small Cap Core Index
対象指標の概要* Russell/NOMURA Small Cap Core Index is a stock price index for Japanese small cap stocks jointly developed by Frank Russell Company and Global Research Division, Financial Engineering & Technology Research Center, Nomura Securities Co., Ltd.
The universe of the index is Russell/NOMURA Total Market Index which contains the top 98% of all stocks listed on Japan's stock exchanges in terms of adjusted market capitalization. This index represents the upper two-thirds from the bottom 15% of the Russell/Nomura Total Market Index in terms of adjusted market capitalization. For further details of the index, please refer to the website of Global Research Division, Financial Engineering & Technology Research Center, Nomura Securities Co., Ltd.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.5500%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2007年10月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06/30 18,975 JPY -1.66%
(前日比)
基準価額(10口)06/29 209,734 JPY -0.23%
(前日比)
対象指標06/29 213.44 -0.36%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2021/07/152,770 JPY
2020/07/153,180 JPY
2019/07/152,940 JPY
2018/07/152,370 JPY
2017/07/153,280 JPY
2016/07/152,100 JPY
2015/07/152,560 JPY
2014/07/151,470 JPY
2013/07/151,500 JPY
2012/07/151,360 JPY
2011/07/151,220 JPY
2010/07/151,140 JPY
2009/07/152,560 JPY
2008/07/15819 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

There is no news.

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
06/30 06/30 30 thousand 397 389,900 申込不可
07/01 07/01 30 thousand 397 389,900 3万口以上3万口単位
07/04 07/04 30 thousand 397 390,400 3万口以上3万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
06/30 申込分
申込日 06/30
受付日 06/30
暫定口数 30 thousand
銘柄数 397
総株式数 389,900
CSV
交換申込単位 申込不可
07/01 申込分
申込日 07/01
受付日 07/01
暫定口数 30 thousand
銘柄数 397
総株式数 389,900
CSV
交換申込単位 3万口以上3万口単位
07/04 申込分
申込日 07/04
受付日 07/04
暫定口数 30 thousand
銘柄数 397
総株式数 390,400
CSV
交換申込単位 3万口以上3万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>30,000 shares or more, increments of 30,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1312 JP
QUICK 1312
ISIN JP3046520007
SEDOL B28BX54 JP
対象指標
Bloomberg
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