NEXT FUNDS

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    総合 運用実績

    基準日：2022/09/26

    銘柄
    コード    		 銘柄名 取引所価格
    （終値）    		 前日比 売買単位 純資産総額
    （billion JPY）    		 信託報酬率
    （年率・税込）    		 分配金
    利回り**
    1306 NF TOPIX ETF

    1,925.5

    		-51
    (-2.59%)    		 10 shares 15,629.12 0.0664%* 2.35% 登録解除する
    1309 NF China SSE50 ETF

    40,780

    		-420
    (-1.02%)    		 1 share 2.85 Not more than 1.045% 0.00% 登録解除する
    1311 NF TOPIX Core 30 ETF

    884

    		-26.1
    (-2.87%)    		 10 shares 2.56 0.209% 1.55% 登録解除する
    1312 NF Japan Small Cap Core ETF

    19,265

    		-505
    (-2.56%)    		 1 share 1.02 0.55% 3.96% 登録解除する
    1319 NF Nikkei 300 ETF

    340

    		-8.5
    (-2.44%)    		 1,000 shares 2.76 0.5555%* 2.11% 登録解除する
    1321 NF Nikkei 225 ETF

    27,100

    		-755
    (-2.72%)    		 1 share 7,269.80 0.198% 1.79% 登録解除する
    1324 NF Russian Equity ETF

    88.6 *

    		-
    (-%)    		 100 shares 0.014 0.066% 0.00% 登録解除する
    1325 NF Brazil Ibovespa ETF

    198.2

    		-4.4
    (-2.18%)    		 100 shares 2.10 1.045% 8.39% 登録解除する
    1328 NF Gold Price ETF

    5,873

    		-141
    (-2.35%)    		 10 shares 9.26 0.55% 0.00% 登録解除する
    1343 NF TSE REIT ETF

    2,127.5

    		-44
    (-2.03%)    		 10 shares 459.79 0.1705% 3.31% 登録解除する
    1357 NF Nikkei 225 Double Inverse ETF

    400

    		+20
    (+5.26%)    		 1 share 218.07 0.88% 0.00% 登録解除する
    1472 NF JPX-Nikkei 400 Double Inverse ETF

    778

    		+43
    (+5.85%)    		 1 share 0.19 0.88% 0.00% 登録解除する
    1480 NF Japan Enterprise Value Allocation ETF

    18,850

    		-240
    (-1.26%)    		 1 share 6.91 0.253% 1.91% 登録解除する
    1489 NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF

    40,190

    		-1,190
    (-2.88%)    		 1 share 51.58 0.308% 4.39% 登録解除する
    1545 NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF

    16,350

    		-625
    (-3.69%)    		 1 share 44.93 0.22% 0.33% 登録解除する
    1546 NY Dow 30 (Unhedged) ETF

    41,070

    		-1,350
    (-3.19%)    		 1 share 18.27 0.33% 1.75% 登録解除する
    1559 NF Thai SET50 ETF

    3,270

    		-85
    (-2.54%)    		 1 share 0.71 0.605% 1.63% 登録解除する
    1560 NF Malaysia KLCI ETF

    4,285

    		-95
    (-2.17%)    		 1 share 0.53 0.605% 3.34% 登録解除する
    1570 NF Nikkei 225 Leveraged ETF

    12,975

    		-755
    (-5.50%)    		 1 share 306.70 0.88% 0.00% 登録解除する
    1571 NF Nikkei 225 Inverse ETF

    1,015

    		+26
    (+2.62%)    		 1 share 50.20 0.88% 0.00% 登録解除する
    1577 NF Japan High Dividend 70 ETF

    23,875

    		-805
    (-3.27%)    		 1 share 75.62 0.352% 3.63% 登録解除する
    1591 NF JPX-Nikkei 400 ETF

    16,825

    		-495
    (-2.86%)    		 1 share 1,119.24 0.11% 2.21% 登録解除する
    1615 NF TOPIX Banks ETF

    162.5

    		-5.4
    (-3.22%)    		 100 shares 57.02 0.209% 3.65% 登録解除する
    1617 NF TOPIX-17 FOODS ETF

    28,745

    		-265
    (-0.92%)    		 1 share 0.61 0.352% 2.16% 登録解除する
    1618 NF TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

    12,660

    		-1,105
    (-8.03%)    		 1 share 0.60 0.352% 3.86% 登録解除する
    1619 NF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

    20,800

    		-490
    (-2.31%)    		 1 share 0.64 0.352% 3.31% 登録解除する
    1620 NF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

    23,035

    		-760
    (-3.20%)    		 1 share 0.95 0.352% 2.24% 登録解除する
    1621 NF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

    23,820

    		-225
    (-0.94%)    		 1 share 1.14 0.352% 1.49% 登録解除する
    1622 NF TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

    22,820

    		-860
    (-3.64%)    		 1 share 3.42 0.352% 0.94% 登録解除する
    1623 NF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

    16,425

    		-605
    (-3.56%)    		 1 share 0.39 0.352% 3.82% 登録解除する
    1624 NF TOPIX-17 MACHINERY ETF

    36,320

    		-1,230
    (-3.28%)    		 1 share 0.74 0.352% 2.24% 登録解除する
    1625 NF TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

    25,155

    		-795
    (-3.07%)    		 1 share 1.67 0.352% 1.29% 登録解除する
    1626 NF TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

    27,000

    		-530
    (-1.93%)    		 1 share 1.26 0.352% 1.96% 登録解除する
    1627 NF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

    6,108

    		-125
    (-2.01%)    		 1 share 0.90 0.352% 1.57% 登録解除する
    1628 NF TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

    15,960

    		-170
    (-1.06%)    		 1 share 1.82 0.352% 2.32% 登録解除する
    1629 NF TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

    44,150

    		-1,840
    (-4.01%)    		 1 share 1.42 0.352% 1.25% 登録解除する
    1630 NF TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

    22,330

    		-40
    (-0.18%)    		 1 share 0.48 0.352% 1.57% 登録解除する
    1631 NF TOPIX-17 BANKS ETF

    8,398

    		-282
    (-3.25%)    		 1 share 1.39 0.352% 4.67% 登録解除する
    1632 NF TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF

    14,285

    		-530
    (-3.58%)    		 1 share 0.83 0.352% 2.28% 登録解除する
    1633 NF TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

    30,020

    		-780
    (-2.54%)    		 1 share 0.46 0.352% 1.82% 登録解除する
    1678 NF India Nifty 50 ETF

    266.7

    		-15.3
    (-5.43%)    		 100 shares 15.47 1.045% 0.00% 登録解除する
    1682 NF Platinum Futures ETF

    209

    		-5.5
    (-2.57%)    		 100 shares 0.41 0.495% 0.00% 登録解除する
    1699 NF Crude Oil Futures ETF

    335.6

    		-25
    (-6.94%)    		 10 shares 26.13 0.55% 0.00% 登録解除する
    2510 NF Japan Bond ETF

    952.5

    		-4.4
    (-0.46%)    		 10 shares 59.18 0.077% 0.54% 登録解除する
    2511 NF International Bond (Unhedged) ETF

    986.6

    		-32.4
    (-3.18%)    		 10 shares 29.61 0.132% 2.46% 登録解除する
    2512 NF International Bond (Hedged) ETF

    843.6

    		-9
    (-1.06%)    		 10 shares 99.75 0.132% 1.44% 登録解除する
    2513 NF International Equity (Unhedged) ETF

    1,577.5

    		-72.5
    (-4.40%)    		 10 shares 30.43 0.187% 1.30% 登録解除する
    2514 NF International Equity (Hedged) ETF

    1,216

    		-36.5
    (-2.92%)    		 10 shares 6.94 0.187% 1.33% 登録解除する
    2515 NF International REIT (Unhedged) ETF

    1,178.5

    		-73.5
    (-5.88%)    		 10 shares 14.87 0.187% 2.92% 登録解除する
    2518 NF Japan Empowering Women ETF

    1,036

    		-29
    (-2.73%)    		 1 share 6.64 0.165% 1.97% 登録解除する
    2519 NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF

    908

    		-31.4
    (-3.35%)    		 10 shares 2.46 0.209% 3.91% 登録解除する
    2520 NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF

    1,126.5

    		-27
    (-2.35%)    		 10 shares 1.96 0.209% 2.37% 登録解除する
    2529 NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF

    1,194

    		-45
    (-3.64%)    		 1 share 11.40 0.308% 3.09% 登録解除する
    2554 NF US Intermediate Corporate IG (Hedged) ETF

    846.6

    		-10.4
    (-1.22%)    		 10 shares 14.64 0.297% 2.66% 登録解除する
    2633 NF S&P 500 (Unhedged) ETF

    2,428.5

    		-92.5
    (-3.67%)    		 10 shares 5.60 0.077% 1.46% 登録解除する
    2634 NF S&P 500 (Hedged) ETF

    1,810

    		-56
    (-3.01%)    		 10 shares 23.29 0.077% 1.18% 登録解除する
    2635 NF S&P 500 ESG ETF

    2,490

    		-93
    (-3.61%)    		 10 shares 5.44 0.143% 0.91% 登録解除する
    2643 NF Japan ESG Leaders ETF

    1,911

    		-55
    (-2.80%)    		 1 share 1.65 0.132% 2.14% 登録解除する
    2647 NF US Treasury Bond 7-10 year (Unhedged) ETF

    5,426

    		-56
    (-1.03%)    		 10 shares 4.20 0.143% 0.76% 登録解除する
    2648 NF US Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF

    4,219 *

    		-
    (-%)    		 10 shares 12.45 0.143% 0.78% 登録解除する
    2845 NF NASDAQ-100 (Hedged) ETF

    1,613

    		-51.5
    (-3.10%)    		 10 shares 1.33 0.198% 0.23% 登録解除する
    2846 NF NY Dow 30 (Hedged) ETF

    1,710.5

    		-45.5
    (-2.60%)    		 10 shares 8.39 0.308% 0.38% 登録解除する
    2850 NF Japan ESG Core ETF

    1,989.5 *

    		-
    (-%)    		 10 shares 53.49 0.132% 0.08% 登録解除する
    2859 NF EURO STOXX 50 (Hedged) ETF

    1,857.5

    		-52.5
    (-2.75%)    		 10 shares 0.50 0.198% 0.00% 登録解除する
    2860 NF German DAX (Hedged) ETF

    1,870

    		-44
    (-2.30%)    		 10 shares 0.41 0.198% 0.00% 登録解除する
    2863 NF S&P US Balance Conservative (Hedged) ETF

    1,939

    		-22
    (-1.13%)    		 10 shares 0.40 0.253% 0.00% 登録解除する
    • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
    • *分配金利回りは、基準日（2022/09/22）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
    • **信託報酬率の右端に「*」が表示されている（1306）NF・TOPIX ETF及び（1319）NF・日経300 ETFについては、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。詳細はこちらをご覧ください。

    基準日：2022/09/26

    銘柄
    コード    		 銘柄名 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年
    • 運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。