2518 NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund NF Japan Empowering Women ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
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基本データ基準日:2024/07/23

取引所価格(終値)*
1,640 JPY
前日比
+4 (+0.24%)
基準価額(per 100 shares)
164,136 JPY
前日比
+683 (+0.41%)
純資産総額
10.27 billion JPY
受益権口数
6,257,451 shares
最低取引金額
1,640 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.77%
直近分配金
1,600 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/07/23)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2518
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan Empowering Women ETF
対象指標 MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index
対象指標の概要* MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index is a stock price index developed by MSCI and comprises Japanese companies which are promoting and maintaining high levels of gender diversity. When selecting the companies, the factors which may lead to the companies’ growth such as companies’ stances concerning the capital investment are also considered.
Feature

・The fund has received an MSCI ESG Rating of AAA.

・It has been ranked higher than similar Japanese and non-Japanese stock funds.


MSCI ESG AAA.png


MSCI ESG Rating* AAA
Peer Rank ** No. 96 (Top 100)
Global Rank*** No. 93 (Top 100)
Fund ESG Quality Score**** 9.4 (0-10)

(Produced by MSCI ESG Research as of 7th August 2022)



*The MSCI ESG Rating for funds is designed to measure the resiliency of portfolios to long-term ESG risks and opportunities. The most highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks. The ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
**The rank of the fund for ESG Fund Rating within the Equity Japan peer group
***The rank of the fund for ESG Fund Rating within the global universe of approximately 34,000 funds in coverage
****The “Fund ESG Quality Score” assesses the resilience of a fund’s aggregate holdings to long term ESG risks. Highly rated funds consist of issuers with leading or improving management of key ESG risks, based on a granular breakdown of a company’s business: its core product or business segments, the locations of its assets or revenues, and other relevant measures such as outsourced production. The “Fund ESG Quality Score” is provided on a 0-10 score, with 0 and 10 being the respective lowest and highest possible fund scores.

(Notice)
MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.


ESG関連

All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.(As of July 17, 2024)
Through stewardship activities, including proxy voting and constructive engagement, Nomura Asset Management Co., Ltd. encourages the management of investee companies to manage ESG risks, pursue business opportunities, and disclose information in accordance with relevant international initiatives.
For further information on stewardship activities at Nomura Asset Management, please refer to“Responsible Investment Report” on the following website.
https://global.nomura-am.co.jp/responsibility-investment/

売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.165%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2018年05月15日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07/23 1,640 JPY +0.24%
(前日比)
基準価額(100口)07/23 164,136 JPY +0.41%
(前日比)
対象指標07/23 3,499.50 +0.42%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024/04/201,600 JPY
2023/10/201,300 JPY
2023/04/201,400 JPY
2022/10/201,300 JPY
2022/04/201,500 JPY
2021/10/20600 JPY
2021/04/201,100 JPY
2020/10/20700 JPY
2020/04/201,100 JPY
2019/10/201,000 JPY
2019/04/201,100 JPY
2018/10/201,100 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
07/24 07/24 90 thousand 165 55,300 9万口以上9万口単位
500 thousand 304 315,900
07/25 07/25 90 thousand 165 55,300 9万口以上9万口単位
500 thousand 304 315,900
07/26 07/26 90 thousand 165 55,300 9万口以上9万口単位
500 thousand 304 315,900
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
07/24 申込分
申込日 07/24
受付日 07/24
暫定口数 90 thousand 500 thousand
銘柄数 165 304
総株式数 55,300 315,900
CSV
交換申込単位 9万口以上9万口単位
07/25 申込分
申込日 07/25
受付日 07/25
暫定口数 90 thousand 500 thousand
銘柄数 165 304
総株式数 55,300 315,900
CSV
交換申込単位 9万口以上9万口単位
07/26 申込分
申込日 07/26
受付日 07/26
暫定口数 90 thousand 500 thousand
銘柄数 165 304
総株式数 55,300 315,900
CSV
交換申込単位 9万口以上9万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>90,000 shares or more, increments of 90,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • 野村證券
  • みずほ証券
  • SMBC日興証券
  • 東海東京証券

コード一覧

Bloomberg 2518 JP
QUICK 2518
ISIN JP3048720001
SEDOL BFXQ9L3 JP
対象指標
Bloomberg
MJ719024