1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国

NISA (Growth Investment Quota)

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基本データ基準日：2026/06/01

取引所価格（終値）* 06/01: 246 JPY

前日比

+2.8 (+1.15%)

基準価額（per 10 shares） 06/01: 2,444 JPY

前日比

+10 (+0.41%)

純資産総額 06/01: 118.13 billion JPY

受益権口数 06/01: 483,309,200 shares

最低取引金額: 2,460 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り* 05/29: 0.29%

直近分配金 2025/08/10: 7.1 JPY

信託報酬率（年率・税込）: 0.22%

総経費率（年率・税込）*: 0.31%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（2026/05/29）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
当ファンドは2026年5月26日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
総経費率：集計期間は、2024/08/11～2025/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1545
銘柄正式名	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF
対象指標	The Nasdaq-100 Total Return™ Index (yen converted)
対象指標の概要	The Nasdaq-100 Total Return™ Index (XNDX™) is the total return version of the Nasdaq-100 Index® (NDX®), which is designed to measure the performance of 100 of the largest Nasdaq-listed non-financial companies.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.22%
総経費率（年率・税込）*	0.31%
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2010年08月16日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

総経費率：集計期間は、2024/08/11～2025/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）06/01	246 JPY	+1.15% （前日比）
基準価額（10口）06/01	2,444 JPY	+0.41% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（10口）06/01	2,606 JPY	+0.42% （前日比）
対象指標05/29	5,874,737.65	+0.66% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD
当ファンドは2026年5月26日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2025/08/107.1 JPY

2024/08/106.6 JPY

2023/08/106.5 JPY

2022/08/102.85 JPY

2021/08/100.45 JPY

2020/08/100.68 JPY

2019/08/103.16 JPY

2018/08/101.23 JPY

2017/08/101.6 JPY

2016/08/101.51 JPY

2015/08/101.57 JPY

2014/08/100.57 JPY

2013/08/101.43 JPY

2012/08/100.35 JPY

2011/08/100.18 JPY

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2026年5月26日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

September 18, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB)
February 21, 2022Products	Notice regarding change of names and amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
September 30, 2021Products	Notice regarding the reduction in management fees for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)

September 18, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB)

There is no news.

February 21, 2022Products	Notice regarding change of names and amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
September 30, 2021Products	Notice regarding the reduction in management fees for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
October 9, 2020Products	Notice regarding the amendment to terms and conditions of the trust deed and trading units for the NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (1545)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位	＜設定＞400,000 shares or more　＜交換/解約＞400,000 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額	購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間	16:00 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券ソシエテ・ジェネラル証券