NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2024/04/26

取引所価格（終値）* 04/26: 27,895 JPY

前日比

+620 (+2.27%)

基準価額（per 10 shares） 04/26: 275,075 JPY

前日比

-1,101 (-0.40%)

純資産総額 04/26: 60.22 billion JPY

受益権口数 04/26: 2,189,129 shares

最低取引金額: 27,895 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
04/25: 0.47%

直近分配金 2023/08/10: 1,300 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1545
銘柄正式名	NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF NASDAQ-100 (Unhedged) ETF
対象指標	NASDAQ-100 Index(yen converted)
対象指標の概要*	The NASDAQ-100 Index is a stock price index which comprises the stocks of the 100 largest non-financial companies in terms of market capitalization listed on the Nasdaq Stock Market in the U.S. (these stocks include the stocks of non-U.S. companies as well as those of U.S. companies). “The NASDAQ-100 Index” is different from “The NASDAQ Composite Index”, which includes all the stocks listed on the Nasdaq Stock Market.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.22%
分配金支払い基準日	毎年8月10日(年1回)
上場日	2010年08月16日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/26	27,895 JPY	+2.27% （前日比）
基準価額（10口）04/26	275,075 JPY	-0.40% （前日比）
対象指標04/26	2,714,974.68	-0.41% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（10口あたり）

2023/08/101,300 JPY

2022/08/10570 JPY

2021/08/1090 JPY

2020/08/10135 JPY

2019/08/10632 JPY

2018/08/10246 JPY

2017/08/10320 JPY

2016/08/10301 JPY

2015/08/10313 JPY

2014/08/10113 JPY

2013/08/10286 JPY

2012/08/1069 JPY

2011/08/1035 JPY

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

February 21, 2022Products	Notice regarding change of names and amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
September 30, 2021Products	Notice regarding the reduction in management fees for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
October 9, 2020Products	Notice regarding the amendment to terms and conditions of the trust deed and trading units for the NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (1545)

There is no news.

February 21, 2022Products	Notice regarding change of names and amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
September 30, 2021Products	Notice regarding the reduction in management fees for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
October 9, 2020Products	Notice regarding the amendment to terms and conditions of the trust deed and trading units for the NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (1545)