NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 業種

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基本データ基準日：2023/09/25

取引所価格（終値）* 09/25: 277.1 JPY

前日比

-7.4 (-2.61%)

基準価額（per 100 shares） 09/25: 27,674 JPY

前日比

-746 (-2.63%)

純資産総額 09/25: 158.15 billion JPY

受益権口数 09/25: 571,471,138 shares

最低取引金額: 27,710 JPY

売買単位: 100 shares

分配金利回り**
09/25: 2.41%

直近分配金 2023/07/15: 666 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（09/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1615
銘柄正式名	NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF TOPIX Banks ETF
対象指標	TOPIX Banks
対象指標の概要*	TOPIX Banks is a stock market index for the banking industry, which is one of the 33 TOPIX sectors that comprise TOPIX (Tokyo Stock Price Index). It is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index calculated in the same manner as TOPIX.
売買単位	100 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
分配金支払い基準日	毎年7月15日(年1回)
上場日	2002年04月03日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）09/25	277.1 JPY	-2.61% （前日比）
基準価額（100口）09/25	27,674 JPY	-2.63% （前日比）
対象指標09/25	269.12	-2.62% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2023/07/15666 JPY

2022/07/15613 JPY

2021/07/15403 JPY

2020/07/15580 JPY

2019/07/15767 JPY

2018/07/15465 JPY

2017/07/15338 JPY

2016/07/15575 JPY

2015/07/15364 JPY

2014/07/15242 JPY

2013/07/15438 JPY

2012/07/15355 JPY

2011/07/15347 JPY

2010/07/15305 JPY

2009/07/15360 JPY

2008/07/15418 JPY

2007/07/15188 JPY

2006/07/15119 JPY

2005/07/15128 JPY

2004/07/1592 JPY

2003/07/1585 JPY

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
September 14, 2020Products	Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
September 5, 2019Products	From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.

There is no news.

November 24, 2021Products	Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
September 14, 2020Products	Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
September 5, 2019Products	From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
09/26	09/26		70 thousand	26	11,200	7万口以上7万口単位
09/26	09/26		1 million	68	165,400	7万口以上7万口単位
09/27	09/27	申込不可	-	-	-	申込不可
09/28	09/28	申込不可	-	-	-	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

09/26 申込分

申込日	09/26
受付日	09/26
暫定口数	70 thousand	1 million
銘柄数	26	68
総株式数	11,200	165,400
CSV
交換申込単位	7万口以上7万口単位

09/27 申込分

申込日	09/27
受付日	09/27
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

09/28 申込分

申込日	09/28
受付日	09/28
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞70,000 shares or more, increments of 70,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券クレディ・スイス証券大和証券ゴールドマン・サックス証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	1615 JP
QUICK	1615
ISIN	JP3040170007
SEDOL	6520449 JP
対象指標 Bloomberg	TPNBNK

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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