1615 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF
基本データ基準日:2024/11/01
- 取引所価格(終値)*
-
335.2 JPY前日比+0.2 (+0.05%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
33,482 JPY前日比-108 (-0.33%)
- 純資産総額
- 194.92 billion JPY
- 受益権口数
- 582,151,703 shares
- 最低取引金額
- 33,520 JPY
- 売買単位
- 100 shares
- 分配金利回り**
- 2.71%
- 直近分配金
- 911 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/10/31)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1615 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF TOPIX Banks ETF |
対象指標 | TOPIX Banks Total Return Index |
対象指標の概要* | TOPIX Banks Total Return Index is a stock market index for the banking industry, which is one of the 33 TOPIX sectors that comprise TOPIX (Tokyo Stock Price Index). It is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index calculated in the same manner as TOPIX. |
売買単位 | 100 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.209% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2002年04月03日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)11/01 | 335.2 JPY | +0.05% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)11/01 | 33,482 JPY | -0.33% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)11/01 |
55,047 JPY | -0.33% (前日比) |
対象指標10/31 | 613.69 | -0.10% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024/07/15911
JPY
2023/07/15666
JPY
2022/07/15613
JPY
2021/07/15403
JPY
2020/07/15580
JPY
2019/07/15767
JPY
2018/07/15465
JPY
2017/07/15338
JPY
2016/07/15575
JPY
2015/07/15364
JPY
2014/07/15242
JPY
2013/07/15438
JPY
2012/07/15355
JPY
2011/07/15347
JPY
2010/07/15305
JPY
2009/07/15360
JPY
2008/07/15418
JPY
2007/07/15188
JPY
2006/07/15119
JPY
2005/07/15128
JPY
2004/07/1592
JPY
2003/07/1585
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
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There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
11/01 申込分
申込日 | 11/01 | |
---|---|---|
受付日 | 11/01 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 28 | 65 |
総株式数 | 12,900 | 188,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
11/05 申込分
申込日 | 11/05 | |
---|---|---|
受付日 | 11/05 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 28 | 65 |
総株式数 | 12,800 | 188,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
11/06 申込分
申込日 | 11/06 | |
---|---|---|
受付日 | 11/06 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 28 | 65 |
総株式数 | 12,800 | 188,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1615 JP |
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QUICK | 1615 |
ISIN | JP3040170007 |
SEDOL | 6520449 JP |
対象指標 Bloomberg |
TPXDBNK |