1615

NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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基本データ基準日:2024/03/01

取引所価格(終値)*
318.2 JPY
前日比
+5.4 (+1.72%)
基準価額(per 100 shares)
31,860 JPY
前日比
+559 (+1.78%)
純資産総額
140.30 billion JPY
受益権口数
440,380,797 shares
最低取引金額
31,820 JPY
売買単位
100 shares
分配金利回り**
2.13%
直近分配金
666 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/02/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF TOPIX Banks ETF
対象指標 TOPIX Banks
対象指標の概要* TOPIX Banks is a stock market index for the banking industry, which is one of the 33 TOPIX sectors that comprise TOPIX (Tokyo Stock Price Index). It is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index calculated in the same manner as TOPIX.
売買単位 100 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03/01 318.2 JPY +1.72%
(前日比)
基準価額(100口)03/01 31,860 JPY +1.78%
(前日比)
対象指標03/01 306.07 +1.81%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023/07/15666 JPY
2022/07/15613 JPY
2021/07/15403 JPY
2020/07/15580 JPY
2019/07/15767 JPY
2018/07/15465 JPY
2017/07/15338 JPY
2016/07/15575 JPY
2015/07/15364 JPY
2014/07/15242 JPY
2013/07/15438 JPY
2012/07/15355 JPY
2011/07/15347 JPY
2010/07/15305 JPY
2009/07/15360 JPY
2008/07/15418 JPY
2007/07/15188 JPY
2006/07/15119 JPY
2005/07/15128 JPY
2004/07/1592 JPY
2003/07/1585 JPY
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分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
03/01 03/01 70 thousand 27 11,800 7万口以上7万口単位
1 million 66 171,600
03/04 03/04 70 thousand 27 11,800 7万口以上7万口単位
1 million 66 171,600
03/05 03/05 70 thousand 27 11,800 7万口以上7万口単位
1 million 66 171,600
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
03/01 申込分
申込日 03/01
受付日 03/01
暫定口数 70 thousand 1 million
銘柄数 27 66
総株式数 11,800 171,600
CSV
交換申込単位 7万口以上7万口単位
03/04 申込分
申込日 03/04
受付日 03/04
暫定口数 70 thousand 1 million
銘柄数 27 66
総株式数 11,800 171,600
CSV
交換申込単位 7万口以上7万口単位
03/05 申込分
申込日 03/05
受付日 03/05
暫定口数 70 thousand 1 million
銘柄数 27 66
総株式数 11,800 171,600
CSV
交換申込単位 7万口以上7万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>70,000 shares or more, increments of 70,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1615 JP
QUICK 1615
ISIN JP3040170007
SEDOL 6520449 JP
対象指標
Bloomberg
TPNBNK