NEXT FUNDS

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1615

NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
業種
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022/06/30

取引所価格（終値）*
168.9 JPY
前日比
-1.7 (-1.00%)
基準価額（per 100 shares）
16,903 JPY
前日比
-169 (-0.99%)
純資産総額
57.81 billion JPY
受益権口数
341,987,585 shares
最低取引金額
16,890 JPY
売買単位
100 shares
分配金利回り*
2.36%
直近分配金
403 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（06/29）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1615
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF TOPIX Banks ETF
対象指標 TOPIX Banks
対象指標の概要* TOPIX Banks is a stock market index for the banking industry, which is one of the 33 TOPIX sectors that comprise TOPIX (Tokyo Stock Price Index). It is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index calculated in the same manner as TOPIX.
売買単位 100 shares
信託報酬率（年率・税込） 0.2090%
分配金支払い基準日 毎年7月15日(年1回)
上場日 2002年04月03日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）06/30 168.9 JPY -1.00%
（前日比）
基準価額（100口）06/30 16,903 JPY -0.99%
（前日比）
対象指標06/30 158.60 -1.03%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2021/07/15403 JPY
2020/07/15580 JPY
2019/07/15767 JPY
2018/07/15465 JPY
2017/07/15338 JPY
2016/07/15575 JPY
2015/07/15364 JPY
2014/07/15242 JPY
2013/07/15438 JPY
2012/07/15355 JPY
2011/07/15347 JPY
2010/07/15305 JPY
2009/07/15360 JPY
2008/07/15418 JPY
2007/07/15188 JPY
2006/07/15119 JPY
2005/07/15128 JPY
2004/07/1592 JPY
2003/07/1585 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
September 14, 2020Products Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
September 5, 2019Products From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.

There is no news.

There is no news.

November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
September 14, 2020Products Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
September 5, 2019Products From September 2019, we started to upload the monthly reports in English for the 4 ETFs: Code: 1309, 1343, 1591,and 1615.

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
06/30 06/30 70 thousand 29 11,900 申込不可
1 million 70 170,500
07/01 07/01 70 thousand 28 11,900 7万口以上7万口単位
1 million 70 170,400
07/04 07/04 70 thousand 29 11,900 7万口以上7万口単位
1 million 70 170,400
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
06/30 申込分
申込日 06/30
受付日 06/30
暫定口数 70 thousand 1 million
銘柄数 29 70
総株式数 11,900 170,500
CSV
交換申込単位 申込不可
07/01 申込分
申込日 07/01
受付日 07/01
暫定口数 70 thousand 1 million
銘柄数 28 70
総株式数 11,900 170,400
CSV
交換申込単位 7万口以上7万口単位
07/04 申込分
申込日 07/04
受付日 07/04
暫定口数 70 thousand 1 million
銘柄数 29 70
総株式数 11,900 170,400
CSV
交換申込単位 7万口以上7万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞70,000 shares or more, increments of 70,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1615 JP
QUICK 1615
ISIN JP3040170007
SEDOL 6520449 JP
対象指標
Bloomberg		 TPNBNK

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.