1615 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund NF TOPIX Banks ETF
基本データ基準日:2025/07/15
- 取引所価格(終値)*
-
395 JPY前日比0 (0.00%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
39,505 JPY前日比-1,901 (-4.60%)
- 純資産総額
- 195.48 billion JPY
- 受益権口数
- 494,811,239 shares
- 最低取引金額
- 39,500 JPY
- 売買単位
- 100 shares
- 分配金利回り**
- 2.2%
- 直近分配金
- 911 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/07/14)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)07/15 | 395 JPY | 0.00% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)07/15 | 39,505 JPY | -4.60% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)07/15 |
68,241 JPY | +0.24% (前日比) |
対象指標07/14 | 757.86 | -0.50% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
---|---|
August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
November 24, 2021Products | Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs |
July 1, 2025Disclosures | Notice of Changes in Trading Units of ETFs(90KB) |
---|---|
August 22, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB) |
There is no news.
There is no news.
設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
07/15 申込分
申込日 | 07/15 | |
---|---|---|
受付日 | 07/15 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 29 | 65 |
総株式数 | 12,600 | 181,900 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
07/16 申込分
申込日 | 07/16 | |
---|---|---|
受付日 | 07/16 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 29 | 65 |
総株式数 | 12,600 | 182,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
07/17 申込分
申込日 | 07/17 | |
---|---|---|
受付日 | 07/17 | |
暫定口数 | 70 thousand | 1 million |
銘柄数 | 29 | 65 |
総株式数 | 12,600 | 182,100 |
CSV | ||
交換申込単位 | 7万口以上7万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1615 JP |
---|---|
QUICK | 1615 |
ISIN | JP3040170007 |
SEDOL | 6520449 JP |
対象指標 Bloomberg |
TPXDBNK |