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2519

NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF

対象
債券
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2023/11/28

取引所価格（終値）*
974.5 JPY
前日比
+1 (+0.10%)
基準価額（per 100 shares）
97,169 JPY
前日比
-727 (-0.75%)
純資産総額
2.80 billion JPY
受益権口数
2,880,000 shares
最低取引金額
9,745 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
4.59%
直近分配金
2,350 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（11/27）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 2519
銘柄正式名 NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF
対象指標 J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Plus* (yen converted)
対象指標の概要* J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus is an index published by J.P. Morgan Securities, LLC, which subjects to U.S. dollar-denominated Brady bonds, loans, and Euro bonds issued by emerging countries.
In principle, the Benchmark Index in U.S. dollar is converted into Japanese yen by the Management Company using the average price of the telegraphic transfer customer rates of the next business day of the Benchmark Index calculation date.
売買単位 10 shares
信託報酬率（年率・税込） 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11/28 974.5 JPY +0.10%
（前日比）
基準価額（100口）11/28 97,169 JPY -0.75%
（前日比）
対象指標11/28 105,661.73 -0.77%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2023/09/072,350 JPY
2023/03/072,140 JPY
2022/09/072,040 JPY
2022/03/071,610 JPY
2021/09/071,800 JPY
2021/03/072,090 JPY
2020/09/071,780 JPY
2020/03/071,800 JPY
2019/09/073,410 JPY
2019/03/072,200 JPY
2018/09/07570 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
March 9, 2022Disclosures Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code: 2519)(59KB)
June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
July 10, 2018Products Nomura Lists Emerging Market Bond and Equity Exchange Traded Funds on TSE(194KB)
March 9, 2022Disclosures Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code: 2519)(59KB)

There is no news.

June 27, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
July 10, 2018Products Nomura Lists Emerging Market Bond and Equity Exchange Traded Funds on TSE(194KB)
July 6, 2018Products Translations of the Delivery Prospectuses for the NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF(2519) and the NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF (2520) are now available online.

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞0.3%　＜交換/解約＞0.3%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2519 JP
QUICK 2519
ISIN JP3048730000
SEDOL BDVLRS9 JP
対象指標
Bloomberg		 JPEMCOMP　※円換算前の米ドル建て指数です

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.