NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF

対象: 債券

地域: 新興国

カテゴリー: 主要資産

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基本データ基準日：2024/04/19

取引所価格（終値）* 04/19: 1,050 JPY

前日比

+1.5 (+0.14%)

基準価額（per 100 shares） 04/19: 104,975 JPY

前日比

+322 (+0.30%)

純資産総額 04/19: 2.93 billion JPY

受益権口数 04/19: 2,790,000 shares

最低取引金額: 10,500 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/18: 4.71%

直近分配金 2024/03/07: 2,580 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/18）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	2519
銘柄正式名	NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF
対象指標	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Plus* (yen converted)
対象指標の概要*	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus is an index published by J.P. Morgan Securities, LLC, which subjects to U.S. dollar-denominated Brady bonds, loans, and Euro bonds issued by emerging countries. In principle, the Benchmark Index in U.S. dollar is converted into Japanese yen by the Management Company using the average price of the telegraphic transfer customer rates of the next business day of the Benchmark Index calculation date.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.209%
分配金支払い基準日	毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日	2018年07月10日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/19	1,050 JPY	+0.14% （前日比）
基準価額（100口）04/19	104,975 JPY	+0.30% （前日比）
対象指標04/19	117,457.07	+0.22% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024/03/072,580 JPY

2023/09/072,350 JPY

2023/03/072,140 JPY

2022/09/072,040 JPY

2022/03/071,610 JPY

2021/09/071,800 JPY

2021/03/072,090 JPY

2020/09/071,780 JPY

2020/03/071,800 JPY

2019/09/073,410 JPY

2019/03/072,200 JPY

2018/09/07570 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

March 9, 2022Disclosures	Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code: 2519)(59KB)
June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
July 10, 2018Products	Nomura Lists Emerging Market Bond and Equity Exchange Traded Funds on TSE(194KB)

March 9, 2022Disclosures	Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI Plus (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code: 2519)(59KB)

There is no news.

June 27, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for NEXT FUNDS linked to non-Japanese assets and commodities/commodity futures: Shortening of settlement cycle from T+3 to T+2
July 10, 2018Products	Nomura Lists Emerging Market Bond and Equity Exchange Traded Funds on TSE(194KB)
July 6, 2018Products	Translations of the Delivery Prospectuses for the NF Emerging Market Bond (Unhedged) ETF(2519) and the NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF (2520) are now available online.

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.3%　＜交換/解約＞0.3%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+5 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares　＜交換/解約＞10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間*	15:30 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	PCFのみ
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券野村證券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2519 JP
QUICK	2519
ISIN	JP3048730000
SEDOL	BDVLRS9 JP
対象指標 Bloomberg	JPEMCOMP　※円換算前の米ドル建て指数です

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For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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