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2529

NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ 高配当
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基本データ基準日:2022/06/30

取引所価格(終値)*
1,218 JPY
前日比
-8 (-0.66%)
基準価額(per 100 shares)
120,817 JPY
前日比
-1,133 (-0.93%)
純資産総額
10.72 billion JPY
受益権口数
8,876,221 shares
最低取引金額
1,218 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り*
2.95%
直近分配金
1,600 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(06/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2529
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nomura Shareholder Yield 70 ETF
対象指標 Nomura Shareholder Yield 70
対象指標の概要* Nomura Shareholder Yield 70 is a Benchmark Index comprised of 70 component stocks selected based upon their active shareholder yield, which consists of dividends and share buybacks, in the common stocks listed on the financial instruments exchanges in Japan, excluding financial stocks (Financial stocks includes “Banks”, “Securities & Commodity Futures”, “Insurance”, and “Other Financing Business” based on the 33 industry sectors of the Tokyo Stock Exchange).
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.3080%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2019年04月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06/30 1,218 JPY -0.66%
(前日比)
基準価額(100口)06/30 120,817 JPY -0.93%
(前日比)
対象指標06/29 21,991.30 -0.90%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022/04/071,600 JPY
2022/01/07300 JPY
2021/10/071,300 JPY
2021/07/07400 JPY
2021/04/071,300 JPY
2021/01/07200 JPY
2020/10/07900 JPY
2020/07/07100 JPY
2020/04/071,400 JPY
2020/01/07100 JPY
2019/10/071,300 JPY
2019/07/070 JPY
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分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
06/30 06/30 申込不可 - - - 申込不可
07/01 07/01 申込不可 - - - 申込不可
07/04 07/04 申込不可 - - - 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
06/30 申込分
申込日 06/30
受付日 06/30
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
07/01 申込分
申込日 07/01
受付日 07/01
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
07/04 申込分
申込日 07/04
受付日 07/04
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>100,000 shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • 野村證券

コード一覧

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ISIN JP3048890002
SEDOL BH4HJ97 JP
対象指標
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