159A NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund NF JPX Prime 150 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/09/09

取引所価格（終値）*
497.5 JPY
前日比
-12.5 (-2.46%)
基準価額（per 100 shares）
49,771 JPY
前日比
-274 (-0.55%)
純資産総額
2.47 billion JPY
受益権口数
4,970,628 shares
最低取引金額
4,975 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0%
直近分配金
- JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/09/09）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 159A
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF JPX Prime 150 ETF
対象指標 JPX Prime 150 Index
対象指標の概要* The JPX Prime 150 Index is composed of 150 stocks selected to represent "Japanese companies that are estimated to create value" from among the top-ranked stocks listed on TSE Prime Market by market capitalization based on two measures of value creation: 1) "return on capital" which is based on financial results, and 2) "market valuation" which is based on future information and non-financial information.
The base date is May 26, 2023 with the base value set as 1,000 pts.
売買単位 10 shares
信託報酬率（年率・税込） 0.165%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2024年03月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）09/09 497.5 JPY -2.46%
（前日比）
基準価額（100口）09/09 49,771 JPY -0.55%
（前日比）
対象指標09/06 1,157.58 -1.09%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
March 18, 2024Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB)
February 28, 2024Products Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB)

There is no news.

There is no news.

March 18, 2024Products Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB)
February 28, 2024Products Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB)

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
09/09 09/09 400 thousand 119 76,600 40万口以上40万口単位
2 million 147 385,000
09/10 09/10 400 thousand 119 76,600 40万口以上40万口単位
2 million 147 385,000
09/11 09/11 400 thousand 119 76,600 40万口以上40万口単位
2 million 147 385,000
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
09/09 申込分
申込日 09/09
受付日 09/09
暫定口数 400 thousand 2 million
銘柄数 119 147
総株式数 76,600 385,000
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
09/10 申込分
申込日 09/10
受付日 09/10
暫定口数 400 thousand 2 million
銘柄数 119 147
総株式数 76,600 385,000
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
09/11 申込分
申込日 09/11
受付日 09/11
暫定口数 400 thousand 2 million
銘柄数 119 147
総株式数 76,600 385,000
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞400,000 shares or more, increments of 400,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 159A JP
QUICK 159A
ISIN JP3050330004
SEDOL BMFSRS9 JP
対象指標
Bloomberg		 JPXP150

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.