159A

NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund NF JPX Prime 150 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: その他

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基本データ基準日：2024/04/26

取引所価格（終値）* 04/26: 505 JPY

前日比

+4.2 (+0.83%)

基準価額（per 100 shares） 04/26: 50,317 JPY

前日比

+479 (+0.96%)

純資産総額 04/26: 2.09 billion JPY

受益権口数 04/26: 4,159,900 shares

最低取引金額: 5,050 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/25: 0%

直近分配金 -/-/-: - JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/25）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	159A
銘柄正式名	NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF JPX Prime 150 ETF
対象指標	JPX Prime 150 Index
対象指標の概要*	The JPX Prime 150 Index is composed of 150 stocks selected to represent "Japanese companies that are estimated to create value" from among the top-ranked stocks listed on TSE Prime Market by market capitalization based on two measures of value creation: 1) "return on capital" which is based on financial results, and 2) "market valuation" which is based on future information and non-financial information. The base date is May 26, 2023 with the base value set as 1,000 pts.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.165％
分配金支払い基準日	毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日	2024年03月18日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/26	505 JPY	+0.83% （前日比）
基準価額（100口）04/26	50,317 JPY	+0.96% （前日比）
対象指標04/25	1,154.28	-1.64% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

March 18, 2024Products	Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB)
February 28, 2024Products	Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB)

There is no news.

March 18, 2024Products	Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(150KB)
February 28, 2024Products	Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of JPX Prime 150 Index on TSE(174KB)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
04/26	04/26	申込不可	-	-	-	申込不可
04/30	04/30		400 thousand	116	74,200	40万口以上40万口単位
04/30	04/30		2 million	147	374,700	40万口以上40万口単位
05/01	05/01		400 thousand	116	74,200	40万口以上40万口単位
05/01	05/01		2 million	147	374,700	40万口以上40万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

04/26 申込分

申込日	04/26
受付日	04/26
暫定口数	-
銘柄数	-
総株式数	-
CSV	申込不可
交換申込単位	申込不可

04/30 申込分

申込日	04/30
受付日	04/30
暫定口数	400 thousand	2 million
銘柄数	116	147
総株式数	74,200	374,700
CSV
交換申込単位	40万口以上40万口単位

05/01 申込分

申込日	05/01
受付日	05/01
暫定口数	400 thousand	2 million
銘柄数	116	147
総株式数	74,200	374,700
CSV
交換申込単位	40万口以上40万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞400,000 shares or more, increments of 400,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	159A JP
QUICK	159A
ISIN	JP3050330004
SEDOL	BMFSRS9 JP
対象指標 Bloomberg	JPXP150

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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(2) JPX shall reserve the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the JPX Prime 150 Index Value or to change the JPX Prime 150 Index Marks or cease the use thereof.
(3) JPX makes no warranty or representation whatsoever, either as to the results stemmed from the use of the JPX Prime 150 Index Value and the JPX Prime 150 Index Marks or as to the figure at which the JPX Prime 150 Index Value stands on any particular day.
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