159A NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund NF JPX Prime 150 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:2024/05/28

取引所価格(終値)*
523 JPY
前日比
-1.5 (-0.29%)
基準価額(per 100 shares)
52,426 JPY
前日比
-147 (-0.28%)
純資産総額
2.39 billion JPY
受益権口数
4,553,700 shares
最低取引金額
5,230 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0%
直近分配金
- JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/05/27)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 159A
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF JPX Prime 150 ETF
対象指標 JPX Prime 150 Index
対象指標の概要* The JPX Prime 150 Index is composed of 150 stocks selected to represent "Japanese companies that are estimated to create value" from among the top-ranked stocks listed on TSE Prime Market by market capitalization based on two measures of value creation: 1) "return on capital" which is based on financial results, and 2) "market valuation" which is based on future information and non-financial information.
The base date is May 26, 2023 with the base value set as 1,000 pts.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.165%
分配金支払い基準日 毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日 2024年03月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05/28 523 JPY -0.29%
(前日比)
基準価額(100口)05/28 52,426 JPY -0.28%
(前日比)
対象指標05/27 1,217.35 +0.63%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
05/28 05/28 400 thousand 116 74,200 40万口以上40万口単位
2 million 146 374,800
05/29 05/29 400 thousand 116 74,200 40万口以上40万口単位
2 million 146 374,800
05/30 05/30 400 thousand 116 74,500 申込不可
2 million 146 375,200
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
05/28 申込分
申込日 05/28
受付日 05/28
暫定口数 400 thousand 2 million
銘柄数 116 146
総株式数 74,200 374,800
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
05/29 申込分
申込日 05/29
受付日 05/29
暫定口数 400 thousand 2 million
銘柄数 116 146
総株式数 74,200 374,800
CSV
交換申込単位 40万口以上40万口単位
05/30 申込分
申込日 05/30
受付日 05/30
暫定口数 400 thousand 2 million
銘柄数 116 146
総株式数 74,500 375,200
CSV
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>400,000 shares or more, increments of 400,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 159A JP
QUICK 159A
ISIN JP3050330004
SEDOL BMFSRS9 JP
対象指標
Bloomberg
JPXP150