1678

NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund NF India Nifty 50 ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2024/04/19

取引所価格(終値)*
350.9 JPY
前日比
-6.1 (-1.71%)
基準価額(per 100 shares)
35,321 JPY
前日比
-10 (-0.03%)
純資産総額
60.50 billion JPY
受益権口数
171,290,000 shares
最低取引金額
3,509 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0%
直近分配金
0 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/04/18)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1678
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF India Nifty 50 ETF
対象指標 Nifty 50 Index (yen converted)
対象指標の概要* The Nifty 50 Index is a representative Indian stock price index. It is composed of 50 stocks, selected from the stocks listed on the National Stock Exchange of India Ltd., using criteria such as market capitalization, liquidity, Free-float weight and other factors. The calculation method of the Nifty 50 Index is the Weighted-Average Market Capitalization Method, in which free-float stocks are used in the calculation of market capitalization. The Nifty 50 Index is calculated in Indian Rupee terms with a base date set as November 3, 1995, and it assumes the index value on that day to be 1000.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 1.045%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2009年11月26日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04/19 350.9 JPY -1.71%
(前日比)
基準価額(100口)04/19 35,321 JPY -0.03%
(前日比)
対象指標04/19 40,912.28 -0.69%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023/08/100 JPY
2022/08/100 JPY
2021/08/100 JPY
2020/08/100 JPY
2019/08/100 JPY
2018/08/100 JPY
2017/08/100 JPY
2016/08/100 JPY
2015/08/100 JPY
2014/08/100 JPY
2013/08/100 JPY
2012/08/100 JPY
2011/08/100 JPY
2010/08/100 JPY
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分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.3% <交換/解約>0.3%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>500,000 shares or more, increments of 10,000 shares <交換/解約>500,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1678 JP
QUICK 1678
ISIN JP3047100007
SEDOL B56DSY7 JP
対象指標
Bloomberg
NIFTY ※円換算前のインドルピー建て指数です