1480

NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund NF Japan Enterprise Value Allocation ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:2024/04/19

取引所価格(終値)*
26,385 JPY
前日比
-370 (-1.39%)
基準価額(per 1 share)
26,598 JPY
前日比
-563 (-2.08%)
純資産総額
11.34 billion JPY
受益権口数
426,222 shares
最低取引金額
26,385 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.66%
直近分配金
219 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/04/18)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan Enterprise Value Allocation ETF
対象指標 Nomura Enterprise Value Allocation Index
対象指標の概要* The Nomura Enterprise Value Allocation Index is comprised of selected common stocks listed on the Japanese stock exchanges, selected by using quantitative indicators based on factors such as profits, dividends, personnel expenses, capex, and R&D expenditure. The Nomura Enterprise Value Allocation Index is calculated with a base date set as August 17, 2001, and it assumes the index value on that date to be 10000.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.253%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04/19 26,385 JPY -1.39%
(前日比)
基準価額(1口)04/19 26,598 JPY -2.08%
(前日比)
対象指標04/19 26,241.30 -2.08%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2023/10/20219 JPY
2023/04/20231 JPY
2022/10/20214 JPY
2022/04/20214 JPY
2021/10/20152 JPY
2021/04/20152 JPY
2020/10/20110 JPY
2020/04/20161 JPY
2019/10/20149 JPY
2019/04/20172 JPY
2018/10/20152 JPY
2018/04/20151 JPY
2017/10/20133 JPY
2017/04/20142 JPY
2016/10/20102 JPY
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分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
04/19 04/19 申込不可 - - - 申込不可
04/22 04/22 8 thousand 185 85,300 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 254 431,600
04/23 04/23 8 thousand 185 85,400 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 254 431,700
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
04/19 申込分
申込日 04/19
受付日 04/19
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
04/22 申込分
申込日 04/22
受付日 04/22
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 185 254
総株式数 85,300 431,600
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
04/23 申込分
申込日 04/23
受付日 04/23
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 185 254
総株式数 85,400 431,700
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>8,000 shares or more, increments of 8,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2 JP
対象指標
Bloomberg
NMRIJOEV