1480 NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund NF Japan Enterprise Value Allocation ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
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基本データ基準日:2025/07/02

取引所価格(終値)*
28,465 JPY
前日比
+500 (+1.78%)
基準価額(per 1 share)
27,854 JPY
前日比
-116 (-0.42%)
純資産総額
11.87 billion JPY
受益権口数
426,222 shares
最低取引金額
28,465 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.95%
直近分配金
287 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2025/07/02)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan Enterprise Value Allocation ETF
対象指標 Nomura Enterprise Value Allocation Index (Including dividends)
対象指標の概要* The Nomura Enterprise Value Allocation Index is a market cap-weighted Japanese equity index (with individual stock weightings capped at 3%) comprising stocks in highly profitable companies that have taken proactive steps to improve shareholder returns, for example by making appropriate investments in physical and human capital. A quantitative indicator based on factors such as profits, dividends, personnel expenses, capex, and R&D expenditure is used to select stocks for inclusion in the index, from a universe of all common stocks listed on Japanese stock exchanges.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.253%
総経費率
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07/02 28,465 JPY +1.78%
(前日比)
基準価額(1口)07/02 27,854 JPY -0.42%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(1口)07/02
33,095 JPY -0.42%
(前日比)
対象指標07/02 44,372.36 -0.42%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2025/04/20287 JPY
2024/10/20256 JPY
2024/04/20255 JPY
2023/10/20219 JPY
2023/04/20231 JPY
2022/10/20214 JPY
2022/04/20214 JPY
2021/10/20152 JPY
2021/04/20152 JPY
2020/10/20110 JPY
2020/04/20161 JPY
2019/10/20149 JPY
2019/04/20172 JPY
2018/10/20152 JPY
2018/04/20151 JPY
2017/10/20133 JPY
2017/04/20142 JPY
2016/10/20102 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
07/03 07/03 8 thousand 204 105,300 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 277 531,000
07/04 07/04 8 thousand 204 105,300 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 277 531,000
07/07 07/07 8 thousand 204 105,300 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 277 531,000
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
07/03 申込分
申込日 07/03
受付日 07/03
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 204 277
総株式数 105,300 531,000
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
07/04 申込分
申込日 07/04
受付日 07/04
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 204 277
総株式数 105,300 531,000
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
07/07 申込分
申込日 07/07
受付日 07/07
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 204 277
総株式数 105,300 531,000
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>8,000 shares or more, increments of 8,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2 JP
対象指標
Bloomberg
NMRIJIEV