NEXT FUNDS

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  • NF Japan Enterprise Value Allocation ETF（1480）
1480

NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund NF Japan Enterprise Value Allocation ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
テーマ ESG
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2022/06/30

取引所価格（終値）*
18,985 JPY*
前日比
- (-%)
基準価額（per 1 share）
18,787 JPY
前日比
-221 (-1.17%)
純資産総額
6.94 billion JPY
受益権口数
369,410 shares
最低取引金額
18,985 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り*
1.93%
直近分配金
214 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（06/29）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1480
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan Enterprise Value Allocation ETF
対象指標 Nomura Enterprise Value Allocation Index
対象指標の概要* The Nomura Enterprise Value Allocation Index is comprised of selected common stocks listed on the Japanese stock exchanges, selected by using quantitative indicators based on factors such as profits, dividends, personnel expenses, capex, and R&D expenditure. The Nomura Enterprise Value Allocation Index is calculated with a base date set as August 17, 2001, and it assumes the index value on that date to be 10000.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.2530%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2016年05月19日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）06/30 18,985 JPY * -%
（前日比）
基準価額（1口）06/30 18,787 JPY -1.17%
（前日比）
対象指標06/30 18,701.67 -1.18%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2022/04/20214 JPY
2021/10/20152 JPY
2021/04/20152 JPY
2020/10/20110 JPY
2020/04/20161 JPY
2019/10/20149 JPY
2019/04/20172 JPY
2018/10/20152 JPY
2018/04/20151 JPY
2017/10/20133 JPY
2017/04/20142 JPY
2016/10/20102 JPY
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分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
May 18, 2016Products Translation of the Delivery Prospectus for the NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund is now available online.(332KB)

There is no news.

There is no news.

November 24, 2021Products Notice regarding amendments to the terms and conditions of the trust deed in accordance with changes to creation unit and exchange unit for in-kind creation/ redemption ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
May 18, 2016Products Translation of the Delivery Prospectus for the NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund is now available online.(332KB)

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
06/30 06/30 8 thousand 176 46,900 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 261 239,800
07/01 07/01 8 thousand 176 46,900 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 261 239,800
07/04 07/04 8 thousand 176 46,900 8,000口以上8,000口単位
40 thousand 261 240,000
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
06/30 申込分
申込日 06/30
受付日 06/30
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 176 261
総株式数 46,900 239,800
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
07/01 申込分
申込日 07/01
受付日 07/01
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 176 261
総株式数 46,900 239,800
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
07/04 申込分
申込日 07/04
受付日 07/04
暫定口数 8 thousand 40 thousand
銘柄数 176 261
総株式数 46,900 240,000
CSV
交換申込単位 8,000口以上8,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞8,000 shares or more, increments of 8,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 1480 JP
QUICK 1480
ISIN JP3048230001
SEDOL BYVFCR2 JP
対象指標
Bloomberg		 NMRIJOEV

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.