1328 NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund NF Gold Price ETF
基本データ基準日:2025/04/25
- 取引所価格(終値)*
-
11,370 JPY前日比-40 (-0.36%)
-
基準価額(per 1 share)
-
11,276 JPY前日比-355 (-3.06%)
- 純資産総額
- 22.11 billion JPY
- 受益権口数
- 1,960,958 shares
- 最低取引金額
- 113,700 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- 0 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/04/24)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)04/25 | 11,370 JPY | -0.36% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(1口)04/24 | 11,276 JPY | -3.06% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (1口)04/24 |
11,276 JPY | -3.06% (前日比) |
対象指標04/24 | 14,997.39 | -4.40% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(1口あたり)
決算日金額
(1口あたり)
2024/07/080
JPY
2023/07/080
JPY
2022/07/080
JPY
2021/07/080
JPY
2020/07/080
JPY
2019/07/080
JPY
2018/07/080
JPY
2017/07/080
JPY
2016/07/080
JPY
2015/07/080
JPY
2014/07/080
JPY
2013/07/080
JPY
2012/07/080
JPY
2011/07/080
JPY
2010/07/080
JPY
2009/07/080
JPY
2008/07/080
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。
分配金額は1口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1328 JP |
---|---|
QUICK | 1328 |
ISIN | JP3046490003 |
SEDOL | B23DYX0 JP |
対象指標 Bloomberg |
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です |