1328

NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund NF Gold Price ETF

対象
コモディティ
地域
カテゴリー
その他
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基本データ基準日:2024/02/22

取引所価格(終値)*
7,494 JPY
前日比
+7 (+0.09%)
基準価額(per 1 share)
7,484 JPY
前日比
-1 (-0.02%)
純資産総額
10.78 billion JPY
受益権口数
1,440,958 shares
最低取引金額
74,940 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0%
直近分配金
0 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/02/21)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1328
銘柄正式名 NEXT FUNDS Gold Price Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Gold Price ETF
対象指標 The price of gold per 1 g (gram) (yen converted)
対象指標の概要* The Benchmark Index is calculated by using the amount of London Gold Fixing prices defined in (i), converted into gold prices per 1 g (gram) based on the definition of mass in (ii) below.
-(i) “London Gold Fixing prices” refers to gold prices per 1 troy ounce in U.S. dollars announced as the LBMA Gold Price PM by ICE Benchmark Administration Limited.
-(ii) The “definition of mass” refers to the definition stipulated in the Order for Measurement shares (Cabinet Order No. 357 of November 18, 1992) (1 troy ounce = 31.1035 grams).
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2007年08月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)02/22 7,494 JPY +0.09%
(前日比)
基準価額(1口)02/22 7,484 JPY -0.02%
(前日比)
対象指標02/22 9,810.06 +0.14%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2023/07/080 JPY
2022/07/080 JPY
2021/07/080 JPY
2020/07/080 JPY
2019/07/080 JPY
2018/07/080 JPY
2017/07/080 JPY
2016/07/080 JPY
2015/07/080 JPY
2014/07/080 JPY
2013/07/080 JPY
2012/07/080 JPY
2011/07/080 JPY
2010/07/080 JPY
2009/07/080 JPY
2008/07/080 JPY
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分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+7
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares <交換/解約>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1328 JP
QUICK 1328
ISIN JP3046490003
SEDOL B23DYX0 JP
対象指標
Bloomberg
GOLDLNPM ※円換算前の米ドル建て指数です