200A NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund NF Nikkei Semiconductor ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: テーマ

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基本データ基準日：2025/06/19

取引所価格（終値）* 06/19: 1,595 JPY

前日比

-30 (-1.85%)

基準価額（per 100 shares） 06/19: 159,693 JPY

前日比

-2,636 (-1.63%)

純資産総額 06/19: 13.08 billion JPY

受益権口数 06/19: 8,190,566 shares

最低取引金額: 1,595 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
06/18: 1.23%

直近分配金 2025/04/07: 1,300 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2025/06/18）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	200A
銘柄正式名	NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Nikkei Semiconductor ETF
対象指標	Nikkei Semiconductor Stock Index (Total Return)
対象指標の概要*	The "Nikkei Semiconductor Stock Index (Total Return)" measures the performance of the Nikkei Semiconductor Stock Index, including the both movements in the index prices and the reinvestment of the dividend incomes from the constituent stocks. The Nikkei Semiconductor Stock Index is a market capitalization-weighted index composed of major semiconductor-related stocks listed on the Tokyo Stock Exchange. The index is calculated by S&P Dow Jones Indices LLC on behalf of Nikkei.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.165%
総経費率
分配金支払い基準日	毎年4月7日、10月7日(年2回)
上場日	2024年06月04日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）06/19	1,595 JPY	-1.85% （前日比）
基準価額（100口）06/19	159,693 JPY	-1.63% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）06/19	162,252 JPY	-1.63% （前日比）
対象指標06/19	11,150.79	-1.64% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2025/04/071,300 JPY

2024/10/07700 JPY

分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

November 12, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
July 1, 2024Disclosures	Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund(40KB)
June 4, 2024Products	Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of Nikkei Semiconductor Stock Index on TSE(181KB)

November 12, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
July 1, 2024Disclosures	Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund(40KB)

There is no news.

June 4, 2024Products	Nomura Lists New ETF Designed to Track Performance of Nikkei Semiconductor Stock Index on TSE(181KB)
May 17, 2024Products	Nomura to Launch New ETF Designed to Track Performance of Nikkei Semiconductor Stock Index on TSE(181KB)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
06/19	06/19		100 thousand	30	32,700	10万口以上10万口単位
06/19	06/19		500 thousand	30	163,600	10万口以上10万口単位
06/20	06/20		100 thousand	30	32,600	10万口以上10万口単位
06/20	06/20		500 thousand	30	163,400	10万口以上10万口単位
06/23	06/23		100 thousand	30	32,600	10万口以上10万口単位
06/23	06/23		500 thousand	30	163,400	10万口以上10万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

06/19 申込分

申込日	06/19
受付日	06/19
暫定口数	100 thousand	500 thousand
銘柄数	30	30
総株式数	32,700	163,600
CSV
交換申込単位	10万口以上10万口単位

06/20 申込分

申込日	06/20
受付日	06/20
暫定口数	100 thousand	500 thousand
銘柄数	30	30
総株式数	32,600	163,400
CSV
交換申込単位	10万口以上10万口単位

06/23 申込分

申込日	06/23
受付日	06/23
暫定口数	100 thousand	500 thousand
銘柄数	30	30
総株式数	32,600	163,400
CSV
交換申込単位	10万口以上10万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞100,000 shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:30 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券 UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	200A JP
QUICK	200A
ISIN	JP3050420003
SEDOL	BR82S24 JP
対象指標 Bloomberg	NKSCDTR

更新頻度：毎日（基準日：2025/06/18）

順位	銘柄コード	銘柄名	運用実績（1年）

運用実績は、過去の分配金額を含む分配金再投資後基準価額の値上がり率または値下がり率を示しています。運用実績は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。