200A NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund NF Nikkei Semiconductor ETF
基本データ基準日：2024/11/22
- 取引所価格（終値）*
-
1,628 JPY前日比+16 (+0.99%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
162,457 JPY前日比+945 (+0.58%)
- 純資産総額
- 15.08 billion JPY
- 受益権口数
- 9,279,584 shares
- 最低取引金額
- 1,628 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 0.43%
- 直近分配金
- 700 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
| 銘柄コード | 200A |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Nikkei Semiconductor ETF |
| 対象指標 | Nikkei Semiconductor Stock Index |
| 対象指標の概要* | The Nikkei Semiconductor Stock Index is a market value weighted index which is comprised of major semiconductor related stocks listed on the Tokyo Stock Exchange. It consists of the top 30 stocks by market capitalization and represents the price movement of semiconductor related stocks in Japan. |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.165% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月7日、10月7日(年2回) |
| 上場日 | 2024年06月04日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）11/22 | 1,628 JPY | +0.99% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）11/22 | 162,457 JPY | +0.58% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）11/22 |
163,147 JPY | +0.58% （前日比） |
| 対象指標11/22 | 9,035.72 | +0.58% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/10/07700
JPY
分配金支払い基準日は毎年4月7日、10月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
| 申込日 | 11/22 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/22 | |
| 暫定口数 | 100 thousand | 500 thousand |
| 銘柄数 | 29 | 29 |
| 総株式数 | 32,100 | 159,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 | |
11/25 申込分
| 申込日 | 11/25 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/25 | |
| 暫定口数 | 100 thousand | 500 thousand |
| 銘柄数 | 29 | 29 |
| 総株式数 | 32,100 | 159,900 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 | |
11/26 申込分
| 申込日 | 11/26 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 11/26 | |
| 暫定口数 | 100 thousand | 500 thousand |
| 銘柄数 | 29 | 29 |
| 総株式数 | 32,100 | 159,800 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 10万口以上10万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 200A JP |
|---|---|
| QUICK | 200A |
| ISIN | JP3050420003 |
| SEDOL | BR82S24 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
NKSCD |