NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund NF Japan ESG Leaders ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: ESG

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基本データ基準日：2024/04/23

取引所価格（終値）* 04/23: 2,728 JPY

前日比

+7 (+0.25%)

基準価額（per 100 shares） 04/23: 273,800 JPY

前日比

+772 (+0.28%)

純資産総額 04/23: 2.36 billion JPY

受益権口数 04/23: 860,930 shares

最低取引金額: 2,728 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り**
04/23: 1.75%

直近分配金 2024/04/20: 2,500 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/23）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	2643
銘柄正式名	NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Japan ESG Leaders ETF
対象指標	MSCI Japan Country ESG Leaders Index
対象指標の概要*	The MSCI Japan Country ESG Leaders Index is a stock index developed by MSCI that consists of Japanese companies with high ESG¹ratings relative to their peers within their respective industries. It is based on the parent index (the MSCI Japan Index) and designed to achieve a high ESG performance using a simple and transparent Best in Class Approach². ¹ ESG is the collective term for Environmental, Social, and Corporate Governance. ² Best in Class Approach is an approach that constructs an index by selecting stocks with the highest ESG rating from each sector of the parent index.
ESG関連	All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.（As of January 17, 2024) Through stewardship activities, including proxy voting and constructive engagement, Nomura Asset Management Co., Ltd. encourages the management of investee companies to manage ESG risks, pursue business opportunities, and disclose information in accordance with relevant international initiatives. For further information on stewardship activities at Nomura Asset Management, please refer to“Responsible Investment Report” on the following website. https://global.nomura-am.co.jp/responsibility-investment/
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.132%
分配金支払い基準日	毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日	2021年07月16日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/23	2,728 JPY	+0.25% （前日比）
基準価額（100口）04/23	273,800 JPY	+0.28% （前日比）
対象指標04/22	2,018.18	+1.04% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024/04/202,500 JPY

2023/10/202,300 JPY

2023/04/202,600 JPY

2022/10/202,300 JPY

2022/04/202,600 JPY

2021/10/201,600 JPY

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
04/24	04/24		50 thousand	98	36,301	5万口以上5万口単位
04/25	04/25		50 thousand	98	36,301	5万口以上5万口単位
04/26	04/26		50 thousand	98	36,401	5万口以上5万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

04/24 申込分

申込日	04/24
受付日	04/24
暫定口数	50 thousand
銘柄数	98
総株式数	36,301
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

04/25 申込分

申込日	04/25
受付日	04/25
暫定口数	50 thousand
銘柄数	98
総株式数	36,301
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

04/26 申込分

申込日	04/26
受付日	04/26
暫定口数	50 thousand
銘柄数	98
総株式数	36,401
CSV
交換申込単位	5万口以上5万口単位

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞50,000 shares or more, increments of 50,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額*	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間*	15:00 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券 BNPパリバ証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券野村證券 SMBC日興証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2643 JP
QUICK	2643
ISIN	JP3049350006
SEDOL	BP2PTC2 JP
対象指標 Bloomberg	M6JPESC

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

About the copyright of the MSCI Japan Country ESG Leaders Index

“The MSCI Japan Country ESG Leaders Index” is an index developed by MSCI. The copyrights, intellectual property rights and any other rights in this index belong to MSCI. Also, MSCI has the right to alter the contents of this index and the right to suspend the announcement of this index.

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