2643 NEXT FUNDS MSCI Japan Country Selection Index Exchange Traded Fund NF Japan Selection ETF
基本データ基準日：2025/05/13
- 取引所価格（終値）*
-
2,887 JPY前日比+45 (+1.58%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
287,909 JPY前日比+4,163 (+1.46%)
- 純資産総額
- 2.20 billion JPY
- 受益権口数
- 764,027 shares
- 最低取引金額
- 2,887 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 2.04%
- 直近分配金
- 3,100 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2025/05/12）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 2643 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS MSCI Japan Country Selection Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF Japan Selection ETF |
| 対象指標 | MSCI Japan Country Selection Index (Total Return) |
| 対象指標の概要* | MSCI Japan Country Selection Index (Total Return) is a stock price index provided by MSCI which consists of companies with high ESG performance and reputation relative to their sector peers in Japanese markets. It is constructed on the basis of MSCI Japan Index, as parent index, by applying a simple and highly transparent Best-in-Class approach* to aim for high ESG performance. *Best-in-Class approach is approach to construct an index with picking up the highest ESG rating companies from each sector within the parent index. |
| ESG関連 | All the stocks comprising the Benchmark Index are selected based on its methodology with particular emphasis on their ESG characteristics.（As of January 15, 2025) |
| 売買単位 | 1 share |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.132% |
| 総経費率 | |
| 分配金支払い基準日 | 毎年4月20日、10月20日(年2回) |
| 上場日 | 2021年07月16日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）05/13 | 2,887 JPY | +1.58% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）05/13 | 287,909 JPY | +1.46% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）05/13 |
313,477 JPY | +1.46% （前日比） |
| 対象指標05/12 | 2,632.05 | +0.05% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| November 26, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(213KB) |
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| November 26, 2024Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(213KB) |
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There is no news.
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
| 申込日 | 受付日 | 設定 | 交換 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 暫定口数 | 銘柄数 | 総株式数 | 交換申込単位 | ||
| 05/13 | 05/13 | 50 thousand | 89 | 54,800 | 5万口以上5万口単位 | |
| 05/14 | 05/14 | 50 thousand | 89 | 54,800 | 5万口以上5万口単位 | |
| 05/15 | 05/15 | 50 thousand | 89 | 54,800 | 5万口以上5万口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
05/13 申込分
| 申込日 | 05/13 |
|---|---|
| 受付日 | 05/13 |
| 暫定口数 | 50 thousand |
| 銘柄数 | 89 |
| 総株式数 | 54,800 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
05/14 申込分
| 申込日 | 05/14 |
|---|---|
| 受付日 | 05/14 |
| 暫定口数 | 50 thousand |
| 銘柄数 | 89 |
| 総株式数 | 54,800 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
05/15 申込分
| 申込日 | 05/15 |
|---|---|
| 受付日 | 05/15 |
| 暫定口数 | 50 thousand |
| 銘柄数 | 89 |
| 総株式数 | 54,800 |
| CSV | |
| 交換申込単位 | 5万口以上5万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 2643 JP |
|---|---|
| QUICK | 2643 |
| ISIN | JP3049350006 |
| SEDOL | BP2PTC2 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
GJ712189 |