2643

NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund NF Japan ESG Leaders ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
ESG
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基本データ基準日:2023/09/29

取引所価格(終値)*
2,373 JPY
前日比
-5 (-0.22%)
基準価額(per 100 shares)
236,991 JPY
前日比
-1,717 (-0.72%)
純資産総額
2.16 billion JPY
受益権口数
909,630 shares
最低取引金額
2,373 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
2.05%
直近分配金
2,600 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(09/28)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2643
銘柄正式名 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan ESG Leaders ETF
対象指標 MSCI Japan Country ESG Leaders Index
対象指標の概要* The MSCI Japan Country ESG Leaders Index is a stock index developed by MSCI that consists of Japanese companies with high ESG*¹ratings relative to their peers within their respective industries. It is based on the parent index (the MSCI Japan Index) and designed to achieve a high ESG performance using a simple and transparent Best in Class Approach*².
*¹ ESG is the collective term for Environmental, Social, and Corporate Governance.
*² Best in Class Approach is an approach that constructs an index by selecting stocks with the highest ESG rating from each sector of the parent index.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.132%
分配金支払い基準日 毎年4月20日、10月20日(年2回)
上場日 2021年07月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)09/29 2,373 JPY -0.22%
(前日比)
基準価額(100口)09/29 236,991 JPY -0.72%
(前日比)
対象指標09/28 1,745.57 -1.67%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023/04/202,600 JPY
2022/10/202,300 JPY
2022/04/202,600 JPY
2021/10/201,600 JPY

分配金支払い基準日は毎年4月20日、10月20日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

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設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
09/29 09/29 50 thousand 99 33,701 5万口以上5万口単位
10/02 10/02 50 thousand 99 33,701 5万口以上5万口単位
10/03 10/03 50 thousand 99 33,901 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
09/29 申込分
申込日 09/29
受付日 09/29
暫定口数 50 thousand
銘柄数 99
総株式数 33,701
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
10/02 申込分
申込日 10/02
受付日 10/02
暫定口数 50 thousand
銘柄数 99
総株式数 33,701
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
10/03 申込分
申込日 10/03
受付日 10/03
暫定口数 50 thousand
銘柄数 99
総株式数 33,901
CSV
交換申込単位 5万口以上5万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>50,000 shares or more, increments of 50,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券

コード一覧

Bloomberg 2643 JP
QUICK 2643
ISIN JP3049350006
SEDOL BP2PTC2 JP
対象指標
Bloomberg
M6JPESC