1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF NF TOPIX-17 MACHINERY ETF
基本データ基準日:2024/11/01
- 取引所価格(終値)*
-
55,900 JPY前日比-1,420 (-2.48%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
560,002 JPY前日比-13,405 (-2.34%)
- 純資産総額
- 1.81 billion JPY
- 受益権口数
- 32,393 shares
- 最低取引金額
- 55,900 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.21%
- 直近分配金
- 6,920 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/10/31)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
銘柄コード | 1624 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF |
愛称・略称 | NF TOPIX-17 MACHINERY ETF |
対象指標 | TOPIX-17 MACHINERY |
対象指標の概要* | TOPIX-17 series is a free-float adjusted market capitalization-weighted stock price index that divides the constituents of TOPIX (Tokyo Stock Price Index) into 17 industries. These are a broader classification of the 33 sectors of TOPIX. It measures current market capitalization assuming 100 points as of the base date (December 30, 2002). "TOPIX-17 MACHINERY" uses "Machinery" from the 33 sector classification system. |
売買単位 | 1 share |
信託報酬率(年率・税込) | 0.352% |
分配金支払い基準日 | 毎年7月15日(年1回) |
上場日 | 2008年03月25日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)11/01 | 55,900 JPY | -2.48% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)11/01 | 560,002 JPY | -2.34% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)11/01 |
782,236 JPY | -2.34% (前日比) |
対象指標11/01 | 612.83 | -2.40% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024/07/156,920
JPY
2023/07/157,160
JPY
2022/07/158,390
JPY
2021/07/153,180
JPY
2020/07/1513,440
JPY
2019/07/154,530
JPY
2018/07/154,030
JPY
2017/07/156,140
JPY
2016/07/157,080
JPY
2015/07/158,790
JPY
2014/07/154,570
JPY
2013/07/151,770
JPY
2012/07/152,560
JPY
2011/07/152,160
JPY
2010/07/151,470
JPY
2009/07/1510,750
JPY
2008/07/15343
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
11/01 申込分
申込日 | 11/01 | |
---|---|---|
受付日 | 11/01 | |
暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 68 | 121 |
総株式数 | 24,800 | 340,800 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
11/05 申込分
申込日 | 11/05 | |
---|---|---|
受付日 | 11/05 | |
暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 68 | 121 |
総株式数 | 24,800 | 340,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
11/06 申込分
申込日 | 11/06 | |
---|---|---|
受付日 | 11/06 | |
暫定口数 | 1.5 thousand | 20 thousand |
銘柄数 | 68 | 121 |
総株式数 | 24,800 | 340,700 |
CSV | ||
交換申込単位 | 1,500口以上1,500口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1624 JP |
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QUICK | 1624 |
ISIN | JP3046630004 |
SEDOL | B2QGS01 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17MACH |