2251 NEXT FUNDS JPX JGB Futures Double Inverse Index Exchange Traded Fund NF JGB Futures Double Inverse ETF

対象
債券
地域
日本
カテゴリー
レバレッジ
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基本データ基準日:2024/05/27

取引所価格(終値)*
774.4 JPY
前日比
+1 (+0.12%)
基準価額(per 100 shares)
77,413 JPY
前日比
+72 (+0.09%)
純資産総額
18.97 billion JPY
受益権口数
24,500,000 shares
最低取引金額
7,744 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0%
直近分配金
0 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/05/27)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 2251
銘柄正式名 NEXT FUNDS JPX JGB Futures Double Inverse Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF JGB Futures Double Inverse ETF
対象指標 JPX JGB Futures Double Inverse Index
対象指標の概要* The JPX JGB Futures Double Inverse Index is calculated by applying -2.0 to the daily rate of return of the JGB Futures which are listed on markets operated by Osaka Exchange, Inc. This is calculated with the base date set as of December 30, 2008. It assumes the index value on that day to be 10,000 points.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.418%
分配金支払い基準日 毎年10月20日(年1回)
上場日 2023年06月23日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)05/27 774.4 JPY +0.12%
(前日比)
基準価額(100口)05/27 77,413 JPY +0.09%
(前日比)
対象指標05/27 7,075.70 +0.09%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023/10/200 JPY

分配金支払い基準日は毎年10月20日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.01% <交換/解約>0.01%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>100,000 shares or more, increments of 100,000 shares <交換/解約>100,000 shares or more, increments of 100,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込日の翌営業日の基準価額に100.01%の率を乗じて得た価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2251 JP
QUICK 2251
ISIN JP3049940004
SEDOL BRK0JC3 JP
対象指標
Bloomberg
JPJGDIV