2514 NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF International Equity (Hedged) ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
主要資産 為替ヘッジ
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基本データ基準日:2024/12/05

取引所価格(終値)*
1,708.5 JPY
前日比
+5 (+0.29%)
基準価額(per 100 shares)
171,093 JPY
前日比
+988 (+0.58%)
純資産総額
5.03 billion JPY
受益権口数
2,940,000 shares
最低取引金額
17,085 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
1.55%
直近分配金
1,450 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/12/04)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 2514
銘柄正式名 NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF International Equity (Hedged) ETF
対象指標 MSCI-KOKUSAI Index (based on Japanese Yen, hedged)
対象指標の概要* The MSCI-KOKUSAI Index (based on Japanese Yen, hedged) is a market capitalization-weighted stock price index (inclusive of dividends) developed by MSCI, which is based on floating stocks of the developed countries in the world, excluding Japan, and is converted into Japanese Yen considering the hedge cost.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.187%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2017年12月11日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12/05 1,708.5 JPY +0.29%
(前日比)
基準価額(100口)12/05 171,093 JPY +0.58%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(100口)12/05
188,556 JPY +0.58%
(前日比)
対象指標12/05 1,544.05 +0.59%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024/09/071,450 JPY
2024/03/071,190 JPY
2023/09/071,740 JPY
2023/03/07650 JPY
2022/09/071,020 JPY
2022/03/07650 JPY
2021/09/072,290 JPY
2021/03/07790 JPY
2020/09/07470 JPY
2020/03/07410 JPY
2019/09/07420 JPY
2019/03/07830 JPY
2018/09/071,040 JPY
2018/03/070 JPY
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares <交換/解約>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2514 JP
QUICK 2514
ISIN JP3048650000
SEDOL BF42YF9 JP
対象指標
Bloomberg
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