1546 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NY Dow 30 (Unhedged) ETF
- 対象
- 株式
- 地域
- 先進国
- カテゴリー
- 単一国
- お気に入り登録
基本データ基準日：2026/10/05
- 取引所価格（終値）*
-
78,470 JPY前日比+70 (+0.08%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
7,851,657 JPY前日比+20,122 (+0.25%)
- 純資産総額
- 24.32 billion JPY
- 受益権口数
- 309,690 shares
- 最低取引金額
- 78,470 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り*
- 0.96%
- 直近分配金
- 75,600 JPY
- 信託報酬率（年率・税込）
- 0.33%
- 総経費率（年率・税込）*
- 0.42%
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回り：基準日（2026/10/05）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 総経費率：集計期間は、2025/08/11～2026/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。
商品詳細
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- 総経費率：集計期間は、2025/08/11～2026/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10/05 | 78,470 JPY | +0.08% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）10/05 | 7,851,657 JPY | +0.25% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）10/05 |
10,802,664 JPY | +0.25% （前日比） |
| 対象指標10/05 | 20,813,655.87 | +0.26% （前日比） |
- 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2026/08/1075,600
JPY
2025/08/1077,100
JPY
2024/08/1068,700
JPY
2023/08/1079,100
JPY
2022/08/1074,400
JPY
2021/08/1030,200
JPY
2020/08/1029,500
JPY
2019/08/10101,500
JPY
2018/08/1037,300
JPY
2017/08/1044,300
JPY
2016/08/1038,600
JPY
2015/08/1034,100
JPY
2014/08/1016,000
JPY
2013/08/1024,500
JPY
2012/08/1067,400
JPY
2011/08/1031,200
JPY
分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
| August 25, 2026Disclosures | Notice of the Split in Beneficial Interests and Change in Trading Units of ETFs(175KB) |
|---|---|
| September 18, 2024Disclosures | Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB) |
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1546 JP |
|---|---|
| QUICK | 1546 |
| ISIN | JP3047250000 |
| SEDOL | B4X2NJ0 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
DJITR ※円換算前の米ドル建て指数です |