1546

NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund NY Dow 30 (Unhedged) ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2024/04/19

取引所価格(終値)*
56,800 JPY
前日比
-290 (-0.51%)
基準価額(per 1 share)
57,185 JPY
前日比
+153 (+0.26%)
純資産総額
18.94 billion JPY
受益権口数
331,190 shares
最低取引金額
56,800 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.39%
直近分配金
791 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/04/18)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NY Dow 30 (Unhedged) ETF
対象指標 Dow Jones Industrial Average(yen converted)
対象指標の概要* The Dow Jones Industrial Average® is a price-weighted index that tracks the stock price performance of 30 largest U.S. companies. The index covers representative stocks in each sector, excluding the transportation industry and the public sector.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.33%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04/19 56,800 JPY -0.51%
(前日比)
基準価額(1口)04/19 57,185 JPY +0.26%
(前日比)
対象指標04/19 5,846,118.05 +0.25%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (1口あたり)
決算日金額 (1口あたり)
2023/08/10791 JPY
2022/08/10744 JPY
2021/08/10302 JPY
2020/08/10295 JPY
2019/08/101,015 JPY
2018/08/10373 JPY
2017/08/10443 JPY
2016/08/10386 JPY
2015/08/10341 JPY
2014/08/10160 JPY
2013/08/10245 JPY
2012/08/10674 JPY
2011/08/10312 JPY
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分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>500 shares or more <交換/解約>500 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1546 JP
QUICK 1546
ISIN JP3047250000
SEDOL B4X2NJ0 JP
対象指標
Bloomberg
INDU ※円換算前の米ドル建て指数です