1546 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund NF NY Dow 30 (Unhedged) ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
NISA (Growth Investment Quota)
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Notice of the Split in Beneficial Interests and Change in Trading Units of ETFs(175KB)
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2026/11/13

取引所価格（終値）*
203.7 JPY
前日比
0 (0.00%)
基準価額（per 100 shares）
20,337 JPY
前日比
-38 (-0.19%)
純資産総額
24.77 billion JPY
受益権口数
121,776,000 shares
最低取引金額
2,037 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り*
0.93%
直近分配金
189 JPY
信託報酬率（年率・税込）
0.33%
総経費率（年率・税込）*
0.42%
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回り：基準日（2026/11/12）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2026年11月6日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
  • 総経費率：集計期間は、2025/08/11～2026/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1546
銘柄正式名 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF NY Dow 30 (Unhedged) ETF
対象指標 Dow Jones Industrial Average (USD) TR (yen converted)
対象指標の概要 The Dow Jones Industrial Average® (USD) TR is a price-weighted index that tracks the stock price performance of 30 largest U.S. companies. The index covers representative stocks in each sector, excluding the transportation industry and the public sector.
売買単位 10 shares
信託報酬率（年率・税込） 0.33%
総経費率（年率・税込）* 0.42%
分配金支払い基準日 毎年8月10日(年1回)
上場日 2010年08月16日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

  • 総経費率：集計期間は、2025/08/11～2026/08/10です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11/13 203.7 JPY 0.00%
（前日比）
基準価額（100口）11/13 20,337 JPY -0.19%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（100口）11/13		 27,981 JPY -0.19%
（前日比）
対象指標11/12 21,614,377.63 +0.96%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD
  • 当ファンドは2026年11月6日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2026/08/10189 JPY
2025/08/10192.75 JPY
2024/08/10171.75 JPY
2023/08/10197.75 JPY
2022/08/10186 JPY
2021/08/1075.5 JPY
2020/08/1073.75 JPY
2019/08/10253.75 JPY
2018/08/1093.25 JPY
2017/08/10110.75 JPY
2016/08/1096.5 JPY
2015/08/1085.25 JPY
2014/08/1040 JPY
2013/08/1061.25 JPY
2012/08/10168.5 JPY
2011/08/1078 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年8月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2026年11月6日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
August 25, 2026Disclosures Notice of the Split in Beneficial Interests and Change in Trading Units of ETFs(175KB)
September 18, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB)
February 21, 2022Products Notice regarding change of names and amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
August 25, 2026Disclosures Notice of the Split in Beneficial Interests and Change in Trading Units of ETFs(175KB)
September 18, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(393KB)

There is no news.

February 21, 2022Products Notice regarding change of names and amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
September 30, 2021Products Notice regarding the reduction in management fees for NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) Exchange Traded Fund (Code:1545) and NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (Code:1546)
October 9, 2020Products Notice regarding the amendment to terms and conditions of the trust deed for the NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546)

There is no news.

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用 ＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位 ＜設定＞200,000 shares or more　＜交換/解約＞200,000 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額
申込締切時間 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • UBS証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg 1546 JP
QUICK 1546
ISIN JP3047250000
SEDOL B4X2NJ0 JP
対象指標
Bloomberg		 DJITR　※円換算前の米ドル建て指数です

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.