1489 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
高配当
お気に入り登録
Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/11/22

取引所価格（終値）*
2,264 JPY
前日比
+12 (+0.53%)
基準価額（per 1 share）
2,263 JPY
前日比
+11 (+0.48%)
純資産総額
289.97 billion JPY
受益権口数
128,107,132 shares
最低取引金額
2,264 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
3.46%
直近分配金
38 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/11/21）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

See more

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1489
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF
対象指標 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
対象指標の概要* The Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (Nikkei High Dividend Yield 50) is a stock price index which is principally comprised of 50 Japanese stocks with high estimated dividend yields, selected out of the component stocks of the Nikkei 225. The Nikkei High Dividend Yield 50 is calculated by using the weight method, taking into consideration the estimated dividend yields and liquidity, and it assumes the index value on the date of December 28, 2001 to be 10,000 points.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.308%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2017年02月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）11/22 2,264 JPY +0.53%
（前日比）
基準価額（1口）11/22 2,263 JPY +0.48%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（1口）11/22		 3,089 JPY +0.48%
（前日比）
対象指標11/22 68,383.40 +0.50%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD
  • 当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （1口あたり）
決算日金額 （1口あたり）
2024/10/0738 JPY
2024/07/075 JPY
2024/04/0730 JPY
2024/01/075 JPY
2023/10/0729.77 JPY
2023/07/073.47 JPY
2023/04/0732.2 JPY
2023/01/074.83 JPY
2022/10/0731.33 JPY
2022/07/075.9 JPY
2022/04/0730.6 JPY
2022/01/073.57 JPY
2021/10/0720.53 JPY
2021/07/073.33 JPY
2021/04/0719.57 JPY
2021/01/073.5 JPY
2020/10/0715.5 JPY
2020/07/070.7 JPY
2020/04/0718.97 JPY
2020/01/073.43 JPY
2019/10/0719.07 JPY
2019/07/072.43 JPY
2019/04/0720.13 JPY
2019/01/073 JPY
2018/10/0718.13 JPY
2018/07/072.47 JPY
2018/04/0718.6 JPY
2018/01/072.47 JPY
2017/10/0715.9 JPY
2017/07/072.07 JPY
2017/04/0714.77 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は1口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
November 29, 2023Disclosures "The NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF" Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed regarding the split in beneficial interests and the upper value of additional trust eligible securities(60KB)
May 29, 2023Disclosures Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund(30KB)
November 12, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(390KB)
November 29, 2023Disclosures "The NF Nikkei High Dividend Yield 50 ETF" Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed regarding the split in beneficial interests and the upper value of additional trust eligible securities(60KB)
May 29, 2023Disclosures Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund(30KB)

There is no news.

May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
January 25, 2017Products Nomura Asset Management to launch a new ETF designed to track the performance of the "Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index"(176KB)

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
11/22 11/22 150 thousand 49 212,600 150,000口以上150,000口単位
11/25 11/25 150 thousand 49 212,600 150,000口以上150,000口単位
11/26 11/26 150 thousand 49 212,600 150,000口以上150,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
11/22 申込分
申込日 11/22
受付日 11/22
暫定口数 150 thousand
銘柄数 49
総株式数 212,600
CSV
交換申込単位 150,000口以上150,000口単位
11/25 申込分
申込日 11/25
受付日 11/25
暫定口数 150 thousand
銘柄数 49
総株式数 212,600
CSV
交換申込単位 150,000口以上150,000口単位
11/26 申込分
申込日 11/26
受付日 11/26
暫定口数 150 thousand
銘柄数 49
総株式数 212,600
CSV
交換申込単位 150,000口以上150,000口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞150,000 shares or more, increments of 150,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 1489 JP
QUICK 1489
ISIN JP3048390003
SEDOL BYXPJX5 JP
対象指標
Bloomberg		 NKHD50

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.