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1321

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund NF Nikkei 225 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2022/07/06

取引所価格(終値)*
27,260 JPY
前日比
-290 (-1.06%)
基準価額(per 10 shares)
275,621 JPY
前日比
+2,777 (+1.01%)
純資産総額
7,483.94 billion JPY
受益権口数
271,530,364 shares
最低取引金額
27,260 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.32%
直近分配金
3,650 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(07/05)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1321
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nikkei 225 ETF
対象指標 Nikkei 225
対象指標の概要* Nikkei 225 is a stock price index published by Nikkei Inc. Nikkei 225 is comprised of representative 225 issues listed on the Prime Market of the Tokyo Stock Exchange. This is a measure of the overall trend in the Japanese stock market.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.1980%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)07/06 27,260 JPY -1.06%
(前日比)
基準価額(10口)07/05 275,621 JPY +1.01%
(前日比)
対象指標07/06 26,107.65 -1.20%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2021/07/083,650 JPY
2020/07/083,890 JPY
2019/07/084,090 JPY
2018/07/083,500 JPY
2017/07/082,860 JPY
2016/07/082,690 JPY
2015/07/082,300 JPY
2014/07/081,990 JPY
2013/07/081,870 JPY
2012/07/081,460 JPY
2011/07/081,380 JPY
2010/07/081,530 JPY
2009/07/082,060 JPY
2008/07/082,018 JPY
2007/07/081,160 JPY
2006/07/08801 JPY
2005/07/08597 JPY
2004/07/08605 JPY
2003/07/08915 JPY
2002/07/08473 JPY
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分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
07/06 07/06 申込不可 - - - 申込不可
07/07 07/07 申込不可 - - - 申込不可
07/08 07/08 - 225 188,000 28,130口の整数倍
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
07/06 申込分
申込日 07/06
受付日 07/06
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
07/07 申込分
申込日 07/07
受付日 07/07
暫定口数 -
銘柄数 -
総株式数 -
CSV 申込不可
交換申込単位 申込不可
07/08 申込分
申込日 07/08
受付日 07/08
暫定口数 -
銘柄数 225
総株式数 188,000
CSV
交換申込単位 28,130口の整数倍
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>The Management Company shall specify the minimum number of shares to be redeemed(hereinafter referred to as the “Minimum Exchange Shares”), based on the number of shares required to exchange beneficial interests for the individual stocks, the number of which shall be an integer multiple of a basic lot of trade in a financial instruments exchange, that comprise 1 unit of the actual portfolio whose proportion of the individual stocks corresponds to the component proportion of the individual stocks in the trust assets, and which the Management Company deems will correlate to the Nikkei 225. Minimum Exchange Shares shall be specified by the Management Company, which shall notify the distribution company no later than two business days prior to the day exchange application is accepted.
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • クレディ・スイス証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • ナティクシス日本証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1321 JP
QUICK 1321
ISIN JP3027650005
SEDOL 6378079 JP
対象指標
Bloomberg
NKY