1321 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund NF Nikkei 225 ETF

対象: 株式

地域: 日本

カテゴリー: 主要資産

NISA (Growth Investment Quota)

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基本データ基準日：2026/07/10

取引所価格（終値）* 07/10: 71,120 JPY

前日比

+840 (+1.19%)

基準価額（per 100 shares） 07/10: 7,093,771 JPY

前日比

+84,221 (+1.20%)

純資産総額 07/10: 18,189.72 billion JPY

受益権口数 07/10: 256,418,154 shares

最低取引金額: 71,120 JPY

売買単位: 1 share

分配金利回り* -/-/-: -%

直近分配金 -/-/-: - JPY

信託報酬率（年率・税込）: 0.08987%

総経費率（年率・税込）*: 0.15%

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回り：基準日（-/-/-）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
総経費率：集計期間は、2024/07/09～2025/07/08です。詳しくはこちらをご覧ください。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	1321
銘柄正式名	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF Nikkei 225 ETF
対象指標	Nikkei 225 Total Return Index
対象指標の概要	The Nikkei 225 Total Return Index measures the performance of the Nikkei 225, including the reinvestment of dividend incomes (estimated) from the component stocks.
Feature	The Trust Fee Rate of the Fund is revised semi-annually and applied during the specified periods. The rate is determined in accordance with the total net asset value of the Fund as of the last business day of January and July. For details, please refer to the summary prospectus.
売買単位	1 share
信託報酬率（年率・税込）	0.08987%
総経費率（年率・税込）*	0.15%
分配金支払い基準日	毎年7月8日(年1回)
上場日	2001年07月13日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	特定株式投資信託

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

総経費率：集計期間は、2024/07/09～2025/07/08です。詳しくはこちらをご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

取引所価格

基準価額

基準価額（分配金再投資）
対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）07/10	71,120 JPY	+1.19% （前日比）
基準価額（100口）07/10	7,093,771 JPY	+1.20% （前日比）
基準価額（分配金再投資）（100口）07/10	9,852,568 JPY	+1.20% （前日比）
対象指標07/09	124,344.69	+1.38% （前日比）

取引所価格（終値）：右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2026/07/08-

2025/07/08-

2024/07/08-

2023/07/08-

2022/07/08-

2021/07/08-

2020/07/08-

2019/07/08-

2018/07/08-

2017/07/08-

2016/07/08-

2015/07/08-

2014/07/08-

2013/07/08-

2012/07/08-

2011/07/08-

2010/07/08-

2009/07/08-

2008/07/08-

2007/07/08-

2006/07/08-

2005/07/08-

2004/07/08-

2003/07/08-

2002/07/08-

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

May 19, 2026Disclosures	Notice of a Change to the Attachment Item of the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed Regarding Changes to the Cut-Off Time for the Creation and Redemption of ETFs(137KB)
August 22, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB)
August 25, 2023Disclosures	Notice of a change to the NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund trust deed basic terms and conditions(43KB)

May 19, 2026Disclosures	Notice of a Change to the Attachment Item of the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed Regarding Changes to the Cut-Off Time for the Creation and Redemption of ETFs(137KB)
August 22, 2024Disclosures	Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB)
August 25, 2023Disclosures	Notice of a change to the NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund trust deed basic terms and conditions(43KB)

There is no news.

September 14, 2020Products	Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
May 28, 2019Products	Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
June 13, 2014Products	As of today, we have started to upload partial English translations of Earnings Reports for selected ETFs.

There is no news.

All News

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日	受付日	設定				交換
申込日	受付日	詳細	暫定口数	銘柄数	総株式数	交換申込単位
07/10	07/10		28.9 thousand	225	366,100	29,000口の整数倍
07/13	07/13		28.9 thousand	225	366,100	29,000口の整数倍
07/14	07/14		28.9 thousand	225	366,100	29,000口の整数倍

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

07/10 申込分

申込日	07/10
受付日	07/10
暫定口数	28.9 thousand
銘柄数	225
総株式数	366,100
CSV
交換申込単位	29,000口の整数倍

07/13 申込分

申込日	07/13
受付日	07/13
暫定口数	28.9 thousand
銘柄数	225
総株式数	366,100
CSV
交換申込単位	29,000口の整数倍

07/14 申込分

申込日	07/14
受付日	07/14
暫定口数	28.9 thousand
銘柄数	225
総株式数	366,100
CSV
交換申込単位	29,000口の整数倍

設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用	＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位	＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit　＜交換/解約＞The Management Company shall specify the minimum number of shares to be redeemed(hereinafter referred to as the “Minimum Exchange Shares”), based on the number of shares required to exchange beneficial interests for the individual stocks, the number of which shall be an integer multiple of a basic lot of trade in a financial instruments exchange, that comprise 1 unit of the actual portfolio whose proportion of the individual stocks corresponds to the component proportion of the individual stocks in the trust assets, and which the Management Company deems will correlate to the Nikkei 225. Minimum Exchange Shares shall be specified by the Management Company, which shall notify the distribution company no later than two business days prior to the day exchange application is accepted.
申込不可日カレンダー
申込価額	取得申込受付日の基準価額
申込締切時間	15:30 (JST)
仕組み	現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券シティグループ証券大和証券ゴールドマン・サックス証券ジェフリーズ証券 JPモルガン証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券ナティクシス証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券東海東京証券 UBS証券