2633 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund NF S&P 500 (Unhedged) ETF

対象
株式
地域
先進国
カテゴリー
単一国
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基本データ基準日:2024/06/21

取引所価格(終値)*
402.2 JPY
前日比
-0.1 (-0.03%)
基準価額(per 100 shares)
40,204 JPY
前日比
+136 (+0.33%)
純資産総額
12.37 billion JPY
受益権口数
30,773,000 shares
最低取引金額
4,022 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0.92%
直近分配金
170 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/06/20)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

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商品詳細

銘柄コード 2633
銘柄正式名 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF S&P 500 (Unhedged) ETF
対象指標 S&P 500 Index (yen converted)
対象指標の概要* The S&P 500 Index is a stock index published by S&P Dow Jones Indices LLC and is one of the leading stock indices in the United States. It is a market-capitalization-weighted index of 500 stocks listed and registered on the New York Stock Exchange and other exchanges, selected based on market size, liquidity, industry, etc.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.066%
分配金支払い基準日 毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日 2021年03月31日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)06/21 402.2 JPY -0.03%
(前日比)
基準価額(100口)06/21 40,204 JPY +0.33%
(前日比)
対象指標06/21 870,781.16 +0.34%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD
  • 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024/03/10170 JPY
2023/09/10200 JPY
2023/03/10184 JPY
2022/09/10286 JPY
2022/03/1082 JPY
2021/09/1065 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>200,000 shares or more  <交換/解約>200,000 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券

コード一覧

Bloomberg 2633 JP
QUICK 2633
ISIN JP3049250008
SEDOL BNC5SZ4 JP
対象指標
Bloomberg
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