2633 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund NF S&P 500 (Unhedged) ETF
基本データ基準日:2024/10/03
- 取引所価格(終値)*
-
384.6 JPY前日比+7.3 (+1.93%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
38,708 JPY前日比+846 (+2.23%)
- 純資産総額
- 13.82 billion JPY
- 受益権口数
- 35,713,000 shares
- 最低取引金額
- 3,846 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0.88%
- 直近分配金
- 170 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/10/03)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
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商品詳細
銘柄コード | 2633 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF S&P 500 (Unhedged) ETF |
対象指標 | S&P 500 Index (yen converted) |
対象指標の概要* | The S&P 500 Index is a stock index published by S&P Dow Jones Indices LLC and is one of the leading stock indices in the United States. It is a market-capitalization-weighted index of 500 stocks listed and registered on the New York Stock Exchange and other exchanges, selected based on market size, liquidity, industry, etc. |
売買単位 | 10 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.066% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月10日、9月10日(年2回) |
上場日 | 2021年03月31日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当なし)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10/03 | 384.6 JPY | +1.93% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)10/03 | 38,708 JPY | +2.23% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)10/03 |
40,318 JPY | +2.23% (前日比) |
対象指標10/03 | 839,987.44 | +2.23% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
- 当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。 分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024/09/10170
JPY
2024/03/10170
JPY
2023/09/10200
JPY
2023/03/10184
JPY
2022/09/10286
JPY
2022/03/1082
JPY
2021/09/1065
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2633 JP |
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QUICK | 2633 |
ISIN | JP3049250008 |
SEDOL | BNC5SZ4 JP |
対象指標 Bloomberg |
SPX ※円換算前の米ドル建て指数です |