NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund NF S&P 500 (Unhedged) ETF

対象: 株式

地域: 先進国

カテゴリー: 単一国

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基本データ基準日：2024/04/24

取引所価格（終値）* 04/24: 363.5 JPY

前日比

+6 (+1.67%)

基準価額（per 100 shares） 04/24: 36,185 JPY

前日比

+430 (+1.20%)

純資産総額 04/24: 9.54 billion JPY

受益権口数 04/24: 26,353,000 shares

最低取引金額: 3,635 JPY

売買単位: 10 shares

分配金利回り**
04/24: 1.02%

直近分配金 2024/03/10: 170 JPY

iNAV・PCF情報

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
分配金利回りは、基準日（2024/04/24）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

資料一覧

月次データ

組入銘柄情報

目論見書

交付目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード	2633
銘柄正式名	NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称	NF S&P 500 (Unhedged) ETF
対象指標	S&P 500 Index (yen converted)
対象指標の概要*	The S&P 500 Index is a stock index published by S&P Dow Jones Indices LLC and is one of the leading stock indices in the United States. It is a market-capitalization-weighted index of 500 stocks listed and registered on the New York Stock Exchange and other exchanges, selected based on market size, liquidity, industry, etc.
売買単位	10 shares
信託報酬率（年率・税込）	0.066%
分配金支払い基準日	毎年3月10日、9月10日(年2回)
上場日	2021年03月31日
上場市場	東京証券取引所
税法上の分類	上場証券投資信託等

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値-	-
始値-	-
高値-	-
安値-	-

取引所価格（終値）04/24	363.5 JPY	+1.67% （前日比）
基準価額（100口）04/24	36,185 JPY	+1.20% （前日比）
対象指標04/24	785,225.56	+1.20% （前日比）

取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
Dates are in the format MM/DD
当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分割日をまたいだ取引所価格、出来高、基準価額、分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額（100口あたり）

2024/03/10170 JPY

2023/09/10200 JPY

2023/03/10184 JPY

2022/09/10286 JPY

2022/03/1082 JPY

2021/09/1065 JPY

分配金支払い基準日は毎年3月10日、9月10日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。分配金は、分割の影響を受けないよう調整しています。

お知らせ

October 31, 2023Disclosures	"The NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund" Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed regarding the split in beneficial interests and the trust fee rate(83KB)
October 28, 2022Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund and the NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund.(45KB)
November 5, 2021Products	Notice regarding the extension of the period for reducing the trust fee rates of NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code:2633) and NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (Code:2634)

October 31, 2023Disclosures	"The NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund" Notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed regarding the split in beneficial interests and the trust fee rate(83KB)
October 28, 2022Disclosures	Nomura Asset Management Co., Ltd. hereby provides notice of a change to the basic terms and conditions of the trust deed of the NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund and the NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund.(45KB)

There is no news.

November 5, 2021Products	Notice regarding the extension of the period for reducing the trust fee rates of NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (Code:2633) and NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (Code:2634)

There is no news.

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧

費用*	＜設定＞0.05%　＜交換/解約＞0.05%
スケジュール	＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+4 *Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位*	＜設定＞200,000 shares or more 　＜交換/解約＞200,000 shares or more
申込不可日カレンダー
申込価額*	購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間*	15:30 (JST)
仕組み	金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信	iNAV・PCF
指定参加者	エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券バークレイズ証券 BNPパリバ証券 BofA証券大和証券ゴールドマン・サックス証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ証券モルガン・スタンレーMUFG証券野村證券 SMBC日興証券ソシエテ・ジェネラル証券

詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

コード一覧

Bloomberg	2633 JP
QUICK	2633
ISIN	JP3049250008
SEDOL	BNC5SZ4 JP
対象指標 Bloomberg	SPX

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Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.

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