1321 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund NF Nikkei 225 ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs
概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/12/20

取引所価格（終値）*
40,160 JPY
前日比
-90 (-0.23%)
基準価額（per 10 shares）
401,467 JPY
前日比
-1,200 (-0.30%)
純資産総額
10,512.62 billion JPY
受益権口数
261,855,124 shares
最低取引金額
40,160 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
1.53%
直近分配金
6,170 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/12/19）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1321
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nikkei 225 ETF
対象指標 Nikkei 225 Total Return Index
対象指標の概要* The Nikkei 225 Total Return Index measures the performance of the Nikkei 225, including the reinvestment of dividend incomes (estimated) from the component stocks.
Feature

The Trust Fee Rate of the Fund is revised semi-annually and applied during the specified periods. The rate is determined in accordance with the total net asset value of the Fund as of the last business day of January and July. For details, please refer to the summary prospectus.
売買単位 1 share
信託報酬率（年率・税込） 0.10648%
分配金支払い基準日 毎年7月8日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短15分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当込み）の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）12/20 40,160 JPY -0.23%
（前日比）
基準価額（10口）12/20 401,467 JPY -0.30%
（前日比）
基準価額（分配金再投資）
（10口）12/20		 541,555 JPY -0.30%
（前日比）
対象指標12/19 69,214.01 -0.69%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短15分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （10口あたり）
決算日金額 （10口あたり）
2024/07/086,170 JPY
2023/07/085,760 JPY
2022/07/084,970 JPY
2021/07/083,650 JPY
2020/07/083,890 JPY
2019/07/084,090 JPY
2018/07/083,500 JPY
2017/07/082,860 JPY
2016/07/082,690 JPY
2015/07/082,300 JPY
2014/07/081,990 JPY
2013/07/081,870 JPY
2012/07/081,460 JPY
2011/07/081,380 JPY
2010/07/081,530 JPY
2009/07/082,060 JPY
2008/07/082,018 JPY
2007/07/081,160 JPY
2006/07/08801 JPY
2005/07/08597 JPY
2004/07/08605 JPY
2003/07/08915 JPY
2002/07/08473 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年7月8日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
August 22, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB)
August 25, 2023Disclosures Notice of a change to the NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund trust deed basic terms and conditions(43KB)
September 5, 2022Disclosures Notice regarding the change of the trust fee rate of NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (Code: 1321)(70KB)
August 22, 2024Disclosures Notice of a Change to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(215KB)
August 25, 2023Disclosures Notice of a change to the NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund trust deed basic terms and conditions(43KB)
September 5, 2022Disclosures Notice regarding the change of the trust fee rate of NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (Code: 1321)(70KB)

There is no news.

September 14, 2020Products Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2
June 13, 2014Products As of today, we have started to upload partial English translations of Earnings Reports for selected ETFs.

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12/20 12/20 29.32 thousand 225 314,500 29,770口の整数倍
12/23 12/23 29.32 thousand 225 314,500 29,770口の整数倍
12/24 12/24 29.32 thousand 225 314,500 29,770口の整数倍
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
12/20 申込分
申込日 12/20
受付日 12/20
暫定口数 29.32 thousand
銘柄数 225
総株式数 314,500
CSV
交換申込単位 29,770口の整数倍
12/23 申込分
申込日 12/23
受付日 12/23
暫定口数 29.32 thousand
銘柄数 225
総株式数 314,500
CSV
交換申込単位 29,770口の整数倍
12/24 申込分
申込日 12/24
受付日 12/24
暫定口数 29.32 thousand
銘柄数 225
総株式数 314,500
CSV
交換申込単位 29,770口の整数倍
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞The Management Company shall specify the minimum number of shares to be redeemed(hereinafter referred to as the “Minimum Exchange Shares”), based on the number of shares required to exchange beneficial interests for the individual stocks, the number of which shall be an integer multiple of a basic lot of trade in a financial instruments exchange, that comprise 1 unit of the actual portfolio whose proportion of the individual stocks corresponds to the component proportion of the individual stocks in the trust assets, and which the Management Company deems will correlate to the Nikkei 225. Minimum Exchange Shares shall be specified by the Management Company, which shall notify the distribution company no later than two business days prior to the day exchange application is accepted.
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • ジェフリーズ証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • ナティクシス日本証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

コード一覧

Bloomberg 1321 JP
QUICK 1321
ISIN JP3027650005
SEDOL 6378079 JP
対象指標
Bloomberg		 NKYTR

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.