1343 NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund NF TSE REIT ETF
基本データ基準日：2024/10/07
- 取引所価格（終値）*
-
1,846.5 JPY前日比-15.5 (-0.84%)
-
基準価額（per 100 shares）
-
184,311 JPY前日比-1,657 (-0.90%)
- 純資産総額
- 446.01 billion JPY
- 受益権口数
- 241,985,711 shares
- 最低取引金額
- 18,465 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 4.31%
- 直近分配金
- 1,890 JPY
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- 分配金利回りは、基準日（2024/10/04）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
| 銘柄コード | 1343 |
|---|---|
| 銘柄正式名 | NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund |
| 愛称・略称 | NF TSE REIT ETF |
| 対象指標 | Tokyo Stock Exchange REIT Index |
| 対象指標の概要* | The Tokyo Stock Exchange REIT Index is a free-float adjusted market capitalization-weighted index based on all REITs (Real Estate Investment Trusts) listed on Tokyo Stock Exchange. It indicates current level of market capitalization compared to the base point (1,000 pts) on the base date (March 31st, 2003). |
| 売買単位 | 10 shares |
| 信託報酬率（年率・税込） | 0.1705% |
| 分配金支払い基準日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回) |
| 上場日 | 2008年09月18日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 |
| 税法上の分類 | 公募株式等証券投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
～
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
～
*乖離率：変化率の差（基準価額（分配金再投資）の変化率－対象指標（配当なし）の変化率）
| 取引値- | - |
|---|---|
| 始値- | - |
| 高値- | - |
| 安値- | - |
| 取引所価格（終値）10/07 | 1,846.5 JPY | -0.84% （前日比） |
|---|---|---|
| 基準価額（100口）10/07 | 184,311 JPY | -0.90% （前日比） |
| 基準価額（分配金再投資） （100口）10/07 |
329,340 JPY | -0.90% （前日比） |
| 対象指標10/07 | 1,704.53 | -0.89% （前日比） |
- 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
（100口あたり）
決算日金額
（100口あたり）
2024/08/101,890
JPY
2024/05/102,190
JPY
2024/02/102,020
JPY
2023/11/101,920
JPY
2023/08/101,830
JPY
2023/05/101,960
JPY
2023/02/101,790
JPY
2022/11/101,880
JPY
2022/08/101,720
JPY
2022/05/101,950
JPY
2022/02/101,630
JPY
2021/11/101,880
JPY
2021/08/101,610
JPY
2021/05/101,900
JPY
2021/02/101,660
JPY
2020/11/101,880
JPY
2020/08/101,710
JPY
2020/05/101,810
JPY
2020/02/101,920
JPY
2019/11/101,650
JPY
2019/08/101,610
JPY
2019/05/101,740
JPY
2019/02/101,880
JPY
2018/11/101,640
JPY
2018/08/101,570
JPY
2018/05/101,590
JPY
2018/02/101,730
JPY
2017/11/101,580
JPY
2017/08/101,430
JPY
2017/05/101,500
JPY
2017/02/101,640
JPY
2016/11/101,300
JPY
2016/08/101,310
JPY
2016/05/101,350
JPY
2016/02/101,500
JPY
2015/11/101,280
JPY
2015/08/101,330
JPY
2015/05/101,250
JPY
2015/02/101,320
JPY
2014/11/101,200
JPY
2014/08/101,400
JPY
2014/05/101,100
JPY
2014/02/101,310
JPY
2013/11/101,050
JPY
2013/08/101,120
JPY
2013/05/101,870
JPY
2013/02/10930
JPY
2012/11/101,060
JPY
2012/08/10950
JPY
2012/05/10850
JPY
2012/02/10920
JPY
2011/11/101,020
JPY
2011/08/101,250
JPY
2011/05/101,180
JPY
2011/02/101,250
JPY
2010/11/10920
JPY
2010/08/101,080
JPY
2010/05/101,630
JPY
2010/02/101,550
JPY
2009/11/101,560
JPY
2009/08/101,220
JPY
2009/05/101,160
JPY
2009/02/10540
JPY
分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
10/07 申込分
| 申込日 | 10/07 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 10/07 | |
| 暫定口数 | 25 thousand | 200 thousand |
| 銘柄数 | 58 | 58 |
| 総株式数 | 326 | 2,613 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 25,000口以上25,000口単位 | |
10/08 申込分
| 申込日 | 10/08 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 10/08 | |
| 暫定口数 | 25 thousand | 200 thousand |
| 銘柄数 | 58 | 58 |
| 総株式数 | 326 | 2,613 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 25,000口以上25,000口単位 | |
10/09 申込分
| 申込日 | 10/09 | |
|---|---|---|
| 受付日 | 10/09 | |
| 暫定口数 | 25 thousand | 200 thousand |
| 銘柄数 | 58 | 58 |
| 総株式数 | 326 | 2,613 |
| CSV | ||
| 交換申込単位 | 25,000口以上25,000口単位 | |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
コード一覧
| Bloomberg | 1343 JP |
|---|---|
| QUICK | 1343 |
| ISIN | JP3047010008 |
| SEDOL | B3CW554 JP |
| 対象指標 Bloomberg |
TSEREIT |