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1343

NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund NF TSE REIT ETF

対象
REIT
地域
日本
カテゴリー
主要資産 高配当
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基本データ基準日:2022/12/01

取引所価格(終値)*
2,086 JPY
前日比
-22.5 (-1.07%)
基準価額(per 100 shares)
208,209 JPY
前日比
-3,065 (-1.46%)
純資産総額
462.54 billion JPY
受益権口数
222,150,919 shares
最低取引金額
20,860 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
3.4%
直近分配金
1,880 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(11/30)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1343
銘柄正式名 NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF TSE REIT ETF
対象指標 Tokyo Stock Exchange REIT Index
対象指標の概要* The Tokyo Stock Exchange REIT Index is a free-float adjusted market capitalization-weighted index based on all REITs (Real Estate Investment Trusts) listed on Tokyo Stock Exchange. It indicates current level of market capitalization compared to the base point (1,000 pts) on the base date (March 31st, 2003).
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.1705%
分配金支払い基準日 毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)
上場日 2008年09月18日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 公募株式等証券投資信託

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12/01 2,086 JPY -1.07%
(前日比)
基準価額(100口)12/01 208,209 JPY -1.46%
(前日比)
対象指標12/01 1,941.46 -1.46%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022/11/101,880 JPY
2022/08/101,720 JPY
2022/05/101,950 JPY
2022/02/101,630 JPY
2021/11/101,880 JPY
2021/08/101,610 JPY
2021/05/101,900 JPY
2021/02/101,660 JPY
2020/11/101,880 JPY
2020/08/101,710 JPY
2020/05/101,810 JPY
2020/02/101,920 JPY
2019/11/101,650 JPY
2019/08/101,610 JPY
2019/05/101,740 JPY
2019/02/101,880 JPY
2018/11/101,640 JPY
2018/08/101,570 JPY
2018/05/101,590 JPY
2018/02/101,730 JPY
2017/11/101,580 JPY
2017/08/101,430 JPY
2017/05/101,500 JPY
2017/02/101,640 JPY
2016/11/101,300 JPY
2016/08/101,310 JPY
2016/05/101,350 JPY
2016/02/101,500 JPY
2015/11/101,280 JPY
2015/08/101,330 JPY
2015/05/101,250 JPY
2015/02/101,320 JPY
2014/11/101,200 JPY
2014/08/101,400 JPY
2014/05/101,100 JPY
2014/02/101,310 JPY
2013/11/101,050 JPY
2013/08/101,120 JPY
2013/05/101,870 JPY
2013/02/10930 JPY
2012/11/101,060 JPY
2012/08/10950 JPY
2012/05/10850 JPY
2012/02/10920 JPY
2011/11/101,020 JPY
2011/08/101,250 JPY
2011/05/101,180 JPY
2011/02/101,250 JPY
2010/11/10920 JPY
2010/08/101,080 JPY
2010/05/101,630 JPY
2010/02/101,550 JPY
2009/11/101,560 JPY
2009/08/101,220 JPY
2009/05/101,160 JPY
2009/02/10540 JPY
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分配金支払い基準日は毎年2月、5月、8月、11月の各10日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

There is no news.

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
12/01 12/01 25 thousand 61 283 申込不可
200 thousand 61 2,276
12/02 12/02 25 thousand 61 284 25,000口以上25,000口単位
200 thousand 61 2,281
12/05 12/05 25 thousand 61 285 申込不可
200 thousand 61 2,283
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
12/01 申込分
申込日 12/01
受付日 12/01
暫定口数 25 thousand 200 thousand
銘柄数 61 61
総株式数 283 2,276
CSV
交換申込単位 申込不可
12/02 申込分
申込日 12/02
受付日 12/02
暫定口数 25 thousand 200 thousand
銘柄数 61 61
総株式数 284 2,281
CSV
交換申込単位 25,000口以上25,000口単位
12/05 申込分
申込日 12/05
受付日 12/05
暫定口数 25 thousand 200 thousand
銘柄数 61 61
総株式数 285 2,283
CSV
交換申込単位 申込不可
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

費用* <設定>- <交換/解約>-
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+2
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1 unit or more, increments of 1 unit  <交換/解約>25,000 shares or more, increments of 25,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券

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