1626 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF NF TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
基本データ基準日:2025/07/04
- 取引所価格(終値)*
-
40,400 JPY前日比-20 (-0.05%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
404,341 JPY前日比+972 (+0.24%)
- 純資産総額
- 2.31 billion JPY
- 受益権口数
- 57,163 shares
- 最低取引金額
- 40,400 JPY
- 売買単位
- 1 share
- 分配金利回り**
- 1.37%
- 直近分配金
- 5,510 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/07/03)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)07/04 | 40,400 JPY | -0.05% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(10口)07/04 | 404,341 JPY | +0.24% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)07/04 |
549,784 JPY | +0.24% (前日比) |
対象指標07/03 | 623.64 | -0.80% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年7月15日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
February 10, 2025Disclosures | Notice of Changes to the Basic Terms and Conditions of the Trust Deed of ETFs(413KB) |
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There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
07/04 申込分
申込日 | 07/04 | |
---|---|---|
受付日 | 07/04 | |
暫定口数 | 6 thousand | 25 thousand |
銘柄数 | 175 | 351 |
総株式数 | 241,600 | 1,020,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 6,000口以上6,000口単位 |
07/07 申込分
申込日 | 07/07 | |
---|---|---|
受付日 | 07/07 | |
暫定口数 | 6 thousand | 25 thousand |
銘柄数 | 175 | 351 |
総株式数 | 241,600 | 1,020,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 6,000口以上6,000口単位 |
07/08 申込分
申込日 | 07/08 | |
---|---|---|
受付日 | 07/08 | |
暫定口数 | 6 thousand | 25 thousand |
銘柄数 | 175 | 351 |
総株式数 | 241,600 | 1,020,000 |
CSV | ||
交換申込単位 | 6,000口以上6,000口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1626 JP |
---|---|
QUICK | 1626 |
ISIN | JP3046650002 |
SEDOL | B2QGS12 JP |
対象指標 Bloomberg |
TP17DITS |