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1571

NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index Exchange Traded Fund NF Nikkei 225 Inverse ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
レバレッジ
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基本データ基準日:2022/08/10

取引所価格(終値)*
972 JPY
前日比
+8 (+0.82%)
基準価額(per 100 shares)
97,180 JPY
前日比
+585 (+0.60%)
純資産総額
45.00 billion JPY
受益権口数
46,310,000 shares
最低取引金額
972 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
0%
直近分配金
0 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(08/09)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

商品詳細

銘柄コード 1571
銘柄正式名 NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Nikkei 225 Inverse ETF
対象指標 Nikkei 225 Inverse Index
対象指標の概要* The Nikkei 225 Inverse Index is an index whose daily percentage change is inverse (i.e., multiplied by minus 1) that of the Nikkei Stock Average (Nikkei 225). This is calculated with the base date set as December 28, 2001. It assumes the index value on that day to be 10,000 points.
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.8800%
分配金支払い基準日 毎年5月20日(年1回)
上場日 2012年04月12日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)08/10 972 JPY +0.82%
(前日比)
基準価額(100口)08/10 97,180 JPY +0.60%
(前日比)
対象指標08/10 1,307.49 +0.64%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022/05/200 JPY
2021/05/200 JPY
2020/05/200 JPY
2019/05/200 JPY
2018/05/200 JPY
2017/05/200 JPY
2016/05/200 JPY
2015/05/200 JPY
2014/05/200 JPY
2013/05/200 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年5月20日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.02% <交換/解約>0.02%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+3
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>20,000 shares or more, increments of 20,000 shares <交換/解約>20,000 shares or more, increments of 20,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日(購入申込受付日)の基準価額に、100.02%の率を乗じた価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券株式会社
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • 野村證券
  • 野村信託銀行
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券

コード一覧

Bloomberg 1571 JP
QUICK 1571
ISIN JP3047470004
SEDOL B7FCLW8 JP
対象指標
Bloomberg
NKYINV