2245 NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund NF Germany Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF
基本データ基準日:2024/10/03
- 取引所価格(終値)*
-
784.5 JPY前日比+4.5 (+0.57%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
78,462 JPY前日比-385 (-0.49%)
- 純資産総額
- 0.64 billion JPY
- 受益権口数
- 820,000 shares
- 最低取引金額
- 7,845 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 1.62%
- 直近分配金
- 490 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/10/03)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
商品詳細
銘柄コード | 2245 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS Bloomberg Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF Germany Treasury Bond 7-10 year (Hedged) ETF |
対象指標 | Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged |
対象指標の概要* | The Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged is an Index (this Index is a JPY based Index, and hedges the currency), which shows the performance of Germany treasury bonds that have a maturity of 7 to 10 years. |
売買単位 | 10 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.11% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回) |
上場日 | 2023年04月26日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
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*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10/03 | 784.5 JPY | +0.57% (前日比) |
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基準価額(100口)10/03 | 78,462 JPY | -0.49% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)10/03 |
79,847 JPY | -0.49% (前日比) |
対象指標10/03 | 140.08 | -0.54% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024/09/07490
JPY
2024/06/07270
JPY
2024/03/07210
JPY
2023/12/07300
JPY
2023/09/07100
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2245 JP |
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QUICK | 2245 |
ISIN | JP3049880002 |
SEDOL | BNXGJX1 JP |
対象指標 Bloomberg |
BTSIG7JH |