2520

NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
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基本データ基準日:2024/03/01

取引所価格(終値)*
1,339.5 JPY
前日比
+1.5 (+0.11%)
基準価額(per 100 shares)
133,655 JPY
前日比
-117 (-0.09%)
純資産総額
2.39 billion JPY
受益権口数
1,790,000 shares
最低取引金額
13,395 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
2.08%
直近分配金
2,030 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/02/29)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 2520
銘柄正式名 NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF
対象指標 MSCI Emerging Markets Index (yen converted)
対象指標の概要* The MSCI Emerging Markets Index is a market capitalization-weighted stock price index (inclusive of dividends) developed by MSCI, which is based on floating stocks of the emerging countries in the world.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)03/01 1,339.5 JPY +0.11%
(前日比)
基準価額(100口)03/01 133,655 JPY -0.09%
(前日比)
対象指標03/01 396,609.48 -0.02%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2023/09/072,030 JPY
2023/03/07750 JPY
2022/09/072,140 JPY
2022/03/07630 JPY
2021/09/071,220 JPY
2021/03/07390 JPY
2020/09/071,800 JPY
2020/03/07490 JPY
2019/09/071,350 JPY
2019/03/07530 JPY
2018/09/07330 JPY
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分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.2% <交換/解約>0.2%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares <交換/解約>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.2%の率を乗じた価額
申込締切時間* <creation>15:30 (JST) <redemption>12:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2520 JP
QUICK 2520
ISIN JP3048740009
SEDOL BDVLRV2 JP
対象指標
Bloomberg
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です