You must read the following information before proceeding. When you have read the information set out below, please click on the "I confirm that I have read and understand the above information" link at the bottom of the page to acknowledge that you have read the information and to continue.

This website is directed only at residents of Japan and the information provided is not for distribution outside Japan. Shares of the NEXT FUNDS are not offered for sale or distribution outside of Japan.

Not all securities, products or services described in the website are available everywhere. The information contained in this website is for information purposes only and does not constitute a distribution, an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or provide any services in any jurisdiction in which such distribution or offer is not authorized. Although the information provided on this site is obtained or compiled from sources that Nomura Asset Management Co., Ltd. believes to be reliable, Nomura Asset Management Co., Ltd. cannot and does not guarantee the accuracy, certainty or completeness of the information and materials contained in this website.

The information on this website is for reference purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities by Nomura Asset Management Co., Ltd. to any person in Japan.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United Kingdom and under no circumstance shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United Kingdom.

Furthermore, the information on this website is not made or directed to any person in the United States or to any U.S. Person. Under no circumstances shall the provision of the information on this website be deemed to constitute an offer of securities or an offer to provide any services to any person in the United States or to any U.S. Person as defined under the Securities Act of 1933, as amended. Residents of the United States are specifically prohibited from investing in the NEXT FUNDS and no person may offer investment in these funds to residents of the United States.

Click the above link to continue

2520

NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF

対象
株式
地域
新興国
カテゴリー
主要資産
お気に入り登録

基本データ基準日:2022/12/02

取引所価格(終値)*
1,147.5 JPY
前日比
-30.5 (-2.59%)
基準価額(per 100 shares)
115,214 JPY
前日比
-1,114 (-0.96%)
純資産総額
2.03 billion JPY
受益権口数
1,760,000 shares
最低取引金額
11,475 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
2.4%
直近分配金
2,140 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(12/02)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

商品詳細

銘柄コード 2520
銘柄正式名 NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF
対象指標 MSCI Emerging Markets Index (yen converted)
対象指標の概要* The MSCI Emerging Markets Index is a market capitalization-weighted stock price index (inclusive of dividends) developed by MSCI, which is based on floating stocks of the emerging countries in the world.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.209%
分配金支払い基準日 毎年3月7日、9月7日(年2回)
上場日 2018年07月10日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • 対象指標(

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)12/02 1,147.5 JPY -2.59%
(前日比)
基準価額(100口)12/02 115,214 JPY -0.96%
(前日比)
対象指標12/02 331,247.13 -0.48%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2022/09/072,140 JPY
2022/03/07630 JPY
2021/09/071,220 JPY
2021/03/07390 JPY
2020/09/071,800 JPY
2020/03/07490 JPY
2019/09/071,350 JPY
2019/03/07530 JPY
2018/09/07330 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.2% <交換/解約>0.2%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+6
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares <交換/解約>10,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.2%の率を乗じた価額
申込締切時間* <creation>15:30 (JST) <redemption>12:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券株式会社
  • BNPパリバ証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 2520 JP
QUICK 2520
ISIN JP3048740009
SEDOL BDVLRV2 JP
対象指標
Bloomberg
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です