2520 NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF
基本データ基準日:2024/10/03
- 取引所価格(終値)*
-
1,517.5 JPY前日比+39.5 (+2.67%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
151,910 JPY前日比+5,706 (+3.90%)
- 純資産総額
- 2.61 billion JPY
- 受益権口数
- 1,720,000 shares
- 最低取引金額
- 15,175 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.17%
- 直近分配金
- 2,420 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/10/03)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 2520 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF Emerging Market Equity (Unhedged) ETF |
対象指標 | MSCI Emerging Markets Index (yen converted) |
対象指標の概要* | The MSCI Emerging Markets Index is a market capitalization-weighted stock price index (inclusive of dividends) developed by MSCI, which is based on floating stocks of the emerging countries in the world. |
売買単位 | 10 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.209% |
分配金支払い基準日 | 毎年3月7日、9月7日(年2回) |
上場日 | 2018年07月10日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10/03 | 1,517.5 JPY | +2.67% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)10/03 | 151,910 JPY | +3.90% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)10/03 |
172,868 JPY | +3.90% (前日比) |
対象指標10/03 | 462,167.85 | +3.56% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024/09/072,420
JPY
2024/03/07870
JPY
2023/09/072,030
JPY
2023/03/07750
JPY
2022/09/072,140
JPY
2022/03/07630
JPY
2021/09/071,220
JPY
2021/03/07390
JPY
2020/09/071,800
JPY
2020/03/07490
JPY
2019/09/071,350
JPY
2019/03/07530
JPY
2018/09/07330
JPY
分配金支払い基準日は毎年3月7日、9月7日(年2回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
March 4, 2022Disclosures | Notice regarding provisional management of NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Code: 2520(58KB) |
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There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2520 JP |
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QUICK | 2520 |
ISIN | JP3048740009 |
SEDOL | BDVLRV2 JP |
対象指標 Bloomberg |
GDUEEGF ※円換算前の米ドル建て指数です |