1306 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund NF TOPIX ETF
基本データ基準日:2024/10/03
- 取引所価格(終値)*
-
2,808.5 JPY前日比+35 (+1.26%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
281,260 JPY前日比+3,347 (+1.20%)
- 純資産総額
- 22,951.43 billion JPY
- 受益権口数
- 8,160,213,701 shares
- 最低取引金額
- 28,085 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 2.06%
- 直近分配金
- 5,790 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/10/03)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1306 |
---|---|
銘柄正式名 | NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF TOPIX ETF |
対象指標 | TOPIX Total Return Index |
対象指標の概要* | The TOPIX Total Return Index is a stock price index published by JPX Market Innovation & Research, Inc. TOPIX Total Return Index is a free-float adjusted market capitalization-weighted index. This is a measure of the overall trend in the Japanese stock market. |
Feature | The Trust Fee Rate changes in accordance with the total net asset value of the Fund. The Trust Fee Rate at the end of the most recent month can be found here. |
売買単位 | 10 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.0599%** |
分配金支払い基準日 | 毎年7月10日(年1回) |
上場日 | 2001年07月13日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 特定株式投資信託 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標(配当込み)の変化率)
取引値- | - |
---|---|
始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10/03 | 2,808.5 JPY | +1.26% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)10/03 | 281,260 JPY | +1.20% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)10/03 |
407,914 JPY | +1.20% (前日比) |
対象指標10/03 | 4,609.26 | +1.19% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(100口あたり)
決算日金額
(100口あたり)
2024/07/105,790
JPY
2023/07/105,210
JPY
2022/07/104,640
JPY
2021/07/103,660
JPY
2020/07/103,290
JPY
2019/07/103,330
JPY
2018/07/103,050
JPY
2017/07/102,600
JPY
2016/07/102,730
JPY
2015/07/102,300
JPY
2014/07/102,060
JPY
2013/07/101,940
JPY
2012/07/101,510
JPY
2011/07/102,070
JPY
2010/07/101,610
JPY
2009/07/101,880
JPY
2008/07/101,944
JPY
2007/07/101,600
JPY
2006/07/101,405
JPY
2005/07/101,514
JPY
2004/07/101,116
JPY
2003/07/10709
JPY
2002/07/10244
JPY
分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定ポートフォリオ・交換単位
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
10/04 申込分
申込日 | 10/04 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 10/04 | ||
暫定口数 | 2 million | 5 million | 10 million |
銘柄数 | 1,637 | 1,793 | 1,935 |
総株式数 | 2,774,700 | 6,944,700 | 13,897,700 |
CSV | |||
交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 |
10/07 申込分
申込日 | 10/07 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 10/07 | ||
暫定口数 | 2 million | 5 million | 10 million |
銘柄数 | 1,637 | 1,793 | 1,935 |
総株式数 | 2,774,300 | 6,943,600 | 13,895,700 |
CSV | |||
交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 |
10/08 申込分
申込日 | 10/08 | ||
---|---|---|---|
受付日 | 10/08 | ||
暫定口数 | 2 million | 5 million | 10 million |
銘柄数 | 1,637 | 1,793 | 1,935 |
総株式数 | 2,774,700 | 6,944,200 | 13,896,800 |
CSV | |||
交換申込単位 | 200万口以上200万口単位 |
- 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
- Dates are in the format MM/DD
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。
コード一覧
Bloomberg | 1306 JP |
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QUICK | 1306 |
ISIN | JP3027630007 |
SEDOL | 6378080 JP |
対象指標 Bloomberg |
TPXDDVD |