1306

NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund NF TOPIX ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
主要資産
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概要 商品詳細 チャート 分配金情報 お知らせ 設定・交換/解約

基本データ基準日：2024/04/19

取引所価格（終値）*
2,774.5 JPY
前日比
-53.5 (-1.90%)
基準価額（per 100 shares）
282,762 JPY
前日比
+1,539 (+0.54%)
純資産総額
22,923.98 billion JPY
受益権口数
8,107,169,757 shares
最低取引金額
27,745 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
1.84%
直近分配金
5,210 JPY
iNAV・PCF情報
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • 分配金利回りは、基準日（2024/04/18）を基準とした過去１年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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資料一覧

月次データ

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ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 1306
銘柄正式名 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF TOPIX ETF
対象指標 TOPIX
対象指標の概要* The Tokyo Stock Price Index (TOPIX) is a stock price index published by JPX Market Innovation & Research, Inc. TOPIX is a free-float adjusted market capitalization-weighted index. This is a measure of the overall trend in the Japanese stock market. TOPIX shows the measure of current market capitalization assuming that market capitalization as of the base date (January 4, 1968) is 100 points.
Feature The Trust Fee Rate changes in accordance with the total net asset value of the Fund. The Trust Fee Rate at the end of the most recent month can be found here.
売買単位 10 shares
信託報酬率（年率・税込） 0.0592%**
分配金支払い基準日 毎年7月10日(年1回)
上場日 2001年07月13日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 特定株式投資信託
  • NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

～

  • ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

～

  • ■取引所価格 ■基準価額 ■乖離率
  • ■対象指標（）

*乖離率：変化率の差（基準価額の変化率－対象指標の変化率）

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格（終値）04/19 2,774.5 JPY -1.90%
（前日比）
基準価額（100口）04/18 282,762 JPY +0.54%
（前日比）
対象指標04/19 2,626.32 -1.91%
（前日比）
  • 取引所価格（終値）右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格（終値）
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 （100口あたり）
決算日金額 （100口あたり）
2023/07/105,210 JPY
2022/07/104,640 JPY
2021/07/103,660 JPY
2020/07/103,290 JPY
2019/07/103,330 JPY
2018/07/103,050 JPY
2017/07/102,600 JPY
2016/07/102,730 JPY
2015/07/102,300 JPY
2014/07/102,060 JPY
2013/07/101,940 JPY
2012/07/101,510 JPY
2011/07/102,070 JPY
2010/07/101,610 JPY
2009/07/101,880 JPY
2008/07/101,944 JPY
2007/07/101,600 JPY
2006/07/101,405 JPY
2005/07/101,514 JPY
2004/07/101,116 JPY
2003/07/10709 JPY
2002/07/10244 JPY
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分配金支払い基準日は毎年7月10日(年1回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

All Disclosures Distributions Products Market
April 1, 2024Products Trust Fee Rates for NF TOPIX ETF (1306) and NF Nikkei 300 ETF (1319)
February 25, 2022Disclosures Notice regarding amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (Code:1306) and NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (Code:1319) due to the restructuring of the Tokyo Stock Exchange
September 14, 2020Products Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
February 25, 2022Disclosures Notice regarding amendment to the basic terms and conditions of the trust deed for NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund (Code:1306) and NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (Code:1319) due to the restructuring of the Tokyo Stock Exchange

There is no news.

April 1, 2024Products Trust Fee Rates for NF TOPIX ETF (1306) and NF Nikkei 300 ETF (1319)
September 14, 2020Products Notice regarding consolidation of ETFs under the NEXT FUNDS brand, and amendments to management fees of some ETFs
May 28, 2019Products Amendments to the terms and conditions of the trust deeds for the NEXT FUNDS according to the shortening of the settlement cycle from T+3 to T+2

There is no news.

設定・交換/解約

設定ポートフォリオ・交換単位

申込日 受付日 設定 交換
詳細 暫定口数 銘柄数 総株式数 交換申込単位
04/19 04/19 2 million 1,697 2,416,000 200万口以上200万口単位
5 million 1,943 6,052,700
10 million 2,090 12,109,500
04/22 04/22 2 million 1,697 2,415,900 200万口以上200万口単位
5 million 1,943 6,052,200
10 million 2,090 12,109,100
04/23 04/23 2 million 1,697 2,416,000 200万口以上200万口単位
5 million 1,943 6,053,200
10 million 2,090 12,109,800
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD
04/19 申込分
申込日 04/19
受付日 04/19
暫定口数 2 million 5 million 10 million
銘柄数 1,697 1,943 2,090
総株式数 2,416,000 6,052,700 12,109,500
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
04/22 申込分
申込日 04/22
受付日 04/22
暫定口数 2 million 5 million 10 million
銘柄数 1,697 1,943 2,090
総株式数 2,415,900 6,052,200 12,109,100
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
04/23 申込分
申込日 04/23
受付日 04/23
暫定口数 2 million 5 million 10 million
銘柄数 1,697 1,943 2,090
総株式数 2,416,000 6,053,200 12,109,800
CSV
交換申込単位 200万口以上200万口単位
  • 設定、もしくは交換の「-」は、該当日の申込が不可であることを表しています。
  • Dates are in the format MM/DD

設定・交換/解約情報

設定・交換/解約情報一覧
費用* ＜設定＞-　＜交換/解約＞-
スケジュール ＜設定＞T+2 ＜交換/解約＞T+2
*Tを申込日（T+０）として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* ＜設定＞1 unit or more, increments of 1 unit 　＜交換/解約＞2 million shares or more, increments of 2 million shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込受付日の基準価額
申込締切時間* 15:00 (JST)
仕組み 現物設定・現物交換
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • ジェフリーズ証券
  • JPモルガン証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • モルガン・スタンレーMUFG証券
  • ナティクシス日本証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • ソシエテ・ジェネラル証券
  • 東海東京証券
  • UBS証券
  • NF・TOPIX ETFは、純資産総額の増加に応じて信託報酬率が低下する段階料率を導入しているため、原則、前月末時点での信託報酬率を記載しています。

コード一覧

Bloomberg 1306 JP
QUICK 1306
ISIN JP3027630007
SEDOL 6378080 JP
対象指標
Bloomberg		 TPX

Investment risk and cost of this fund

For the investment risk of this fund, please see "Investment Risks" in the summary prospectus.
For the costs related to this fund, please refer to "Fund Expense and Taxes" in the summary prospectus.