2554 NEXT FUNDS Bloomberg US Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) Exchange Traded Fund NF US Intermediate Corporate IG (Hedged) ETF
基本データ基準日:2025/07/11
- 取引所価格(終値)*
-
783.3 JPY前日比-0.5 (-0.07%)
-
基準価額(per 100 shares)
-
78,185 JPY前日比-8 (-0.02%)
- 純資産総額
- 16.94 billion JPY
- 受益権口数
- 21,670,000 shares
- 最低取引金額
- 7,833 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 3.59%
- 直近分配金
- 720 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2025/07/10)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移

-- 現在
最短15分遅れのデータを表示しています
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- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■

乖離率推移

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*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)07/11 | 783.3 JPY | -0.07% (前日比) |
---|---|---|
基準価額(100口)07/11 | 78,185 JPY | -0.02% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (100口)07/11 |
92,222 JPY | -0.02% (前日比) |
対象指標07/11 | 211.80 | -0.01% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短15分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
分配金支払い基準日は毎年3月、6月、9月、12月の各7日(年4回)です。
分配金額は100口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 2554 JP |
---|---|
QUICK | 2554 |
ISIN | JP3048930006 |
SEDOL | BK5SN43 JP |
対象指標 Bloomberg |
LD06TRJH |