1699 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund NF Crude Oil Futures ETF

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基本データ基準日:2024/10/03

取引所価格(終値)*
389.6 JPY
前日比
+5.6 (+1.45%)
基準価額(per 10 shares)
3,865 JPY
前日比
+99 (+2.62%)
純資産総額
24.67 billion JPY
受益権口数
63,820,000 shares
最低取引金額
3,896 JPY
売買単位
10 shares
分配金利回り**
0%
直近分配金
0 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/10/03)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

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商品詳細

銘柄コード 1699
銘柄正式名 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Crude Oil Futures ETF
対象指標 NOMURA Crude Oil Long Index (yen converted)
対象指標の概要* The NOMURA Crude Oil Long Index is composed of crude oil futures with large trading volume and sufficient liquidity, selected from among the world’s crude oil futures transactions, with the aim of tracking crude oil price fluctuations. The NOMURA Crude Oil Long Index is calculated with a base date set as December 31, 2008, and it assumes the index value on that day to be 1000. (The rights holder: Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd.)
※ The U.S. dollar based Benchmark Index is converted into Japanese Yen, in principle, using the middle rate of the exchange quotation on the next business day after any date on which the Benchmark Index is calculated.
売買単位 10 shares
信託報酬率(年率・税込) 0.55%
分配金支払い基準日 毎年2月10日(年1回)
上場日 2010年05月17日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)10/03 389.6 JPY +1.45%
(前日比)
基準価額(10口)10/03 3,865 JPY +2.62%
(前日比)
基準価額(分配金再投資)
(10口)10/03
3,865 JPY +2.62%
(前日比)
対象指標10/03 67,709.04 +2.62%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (10口あたり)
決算日金額 (10口あたり)
2024/02/100 JPY
2023/02/100 JPY
2022/02/100 JPY
2021/02/100 JPY
2020/02/100 JPY
2019/02/100 JPY
2018/02/100 JPY
2017/02/100 JPY
2016/02/100 JPY
2015/02/100 JPY
2014/02/100 JPY
2013/02/100 JPY
2012/02/100 JPY
2011/02/100 JPY
もっと見る

分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。

分配金額は10口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.05% <交換/解約>0.05%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>80,000 shares or more, increments of 10,000 shares <交換/解約>80,000 shares or more, increments of 10,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 購入申込日の翌営業日の基準価額に100.05%の率を乗じた価額
申込締切時間* 15:30 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 PCFのみ
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • BofA証券
  • シティグループ証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 野村證券

コード一覧

Bloomberg 1699 JP
QUICK 1699
ISIN JP3047180009
SEDOL B464865 JP
対象指標
Bloomberg
NMLSCOIL ※円換算前の米ドル建て指数です