1699 NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund NF Crude Oil Futures ETF
基本データ基準日:2024/10/03
- 取引所価格(終値)*
-
389.6 JPY前日比+5.6 (+1.45%)
-
基準価額(per 10 shares)
-
3,865 JPY前日比+99 (+2.62%)
- 純資産総額
- 24.67 billion JPY
- 受益権口数
- 63,820,000 shares
- 最低取引金額
- 3,896 JPY
- 売買単位
- 10 shares
- 分配金利回り**
- 0%
- 直近分配金
- 0 JPY
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- 分配金利回りは、基準日(2024/10/03)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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商品詳細
銘柄コード | 1699 |
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銘柄正式名 | NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked Exchange Traded Fund |
愛称・略称 | NF Crude Oil Futures ETF |
対象指標 | NOMURA Crude Oil Long Index (yen converted) |
対象指標の概要* | The NOMURA Crude Oil Long Index is composed of crude oil futures with large trading volume and sufficient liquidity, selected from among the world’s crude oil futures transactions, with the aim of tracking crude oil price fluctuations. The NOMURA Crude Oil Long Index is calculated with a base date set as December 31, 2008, and it assumes the index value on that day to be 1000. (The rights holder: Nomura Fiduciary Research & Consulting Co., Ltd.) ※ The U.S. dollar based Benchmark Index is converted into Japanese Yen, in principle, using the middle rate of the exchange quotation on the next business day after any date on which the Benchmark Index is calculated. |
売買単位 | 10 shares |
信託報酬率(年率・税込) | 0.55% |
分配金支払い基準日 | 毎年2月10日(年1回) |
上場日 | 2010年05月17日 |
上場市場 | 東京証券取引所 |
税法上の分類 | 上場証券投資信託等 |
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
チャート
取引所価格推移
-- 現在
最短20分遅れのデータを表示しています
~
- ■取引所価格 ■出来高 ■ ■
乖離率推移
~
*乖離率:変化率の差(基準価額(分配金再投資)の変化率-対象指標の変化率)
取引値- | - |
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始値- | - |
高値- | - |
安値- | - |
取引所価格(終値)10/03 | 389.6 JPY | +1.45% (前日比) |
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基準価額(10口)10/03 | 3,865 JPY | +2.62% (前日比) |
基準価額(分配金再投資) (10口)10/03 |
3,865 JPY | +2.62% (前日比) |
対象指標10/03 | 67,709.04 | +2.62% (前日比) |
- 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
- Dates are in the format MM/DD
最短20分遅れのデータを表示しています。
分配金情報
決算日金額
(10口あたり)
決算日金額
(10口あたり)
2024/02/100
JPY
2023/02/100
JPY
2022/02/100
JPY
2021/02/100
JPY
2020/02/100
JPY
2019/02/100
JPY
2018/02/100
JPY
2017/02/100
JPY
2016/02/100
JPY
2015/02/100
JPY
2014/02/100
JPY
2013/02/100
JPY
2012/02/100
JPY
2011/02/100
JPY
分配金支払い基準日は毎年2月10日(年1回)です。
分配金額は10口あたりの金額です。
将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。
お知らせ
There is no news.
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設定・交換/解約
設定・交換/解約情報
- 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
コード一覧
Bloomberg | 1699 JP |
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QUICK | 1699 |
ISIN | JP3047180009 |
SEDOL | B464865 JP |
対象指標 Bloomberg |
NMLSCOIL ※円換算前の米ドル建て指数です |