2084

NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund NF Japan High Dividend Active ETF

対象
株式
地域
日本
カテゴリー
アクティブ 高配当
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基本データ基準日:2024/04/19

取引所価格(終値)*
2,248 JPY
前日比
-27 (-1.19%)
基準価額(per 100 shares)
224,645 JPY
前日比
-2,818 (-1.24%)
純資産総額
9.46 billion JPY
受益権口数
4,212,000 shares
最低取引金額
2,248 JPY
売買単位
1 share
分配金利回り**
2.29%
直近分配金
3,300 JPY
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • 分配金利回りは、基準日(2024/04/18)を基準とした過去1年間に支払われた分配金(税引前)の合計を基準日の基準価額(信託報酬控除後)で除したものを使用しています。分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。

資料一覧

月次データ

目論見書

決算短信

ヒストリカルデータ

商品詳細

銘柄コード 2084
銘柄正式名 NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund
愛称・略称 NF Japan High Dividend Active ETF
運用方針

In pursuing its investment objective, the Fund focuses on dividend yields and aims to achieve total returns by obtaining a high level of income gains and medium- to long-term capital gains. The Fund selects stocks in consideration of expected dividend yields, performance trends, and other pertinent information. In constructing its portfolio, the Fund determines its incorporated ratio by taking into consideration liquidity, diversification of investments, the possibility of stock price appreciation, and other pertinent information.

参考指標※1 TOPIX Total Return Index
目標超過リターン(運用管理費用控除前)※2 3% to 4% per annum as a medium- to long-term guideline (against the reference index)
想定トラッキングエラー※2 about 6% to 8% per annum
売買単位 1 share
信託報酬率(年率・税込) 0.5225%
分配金支払い基準日 毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)
上場日 2023年09月07日
上場市場 東京証券取引所
税法上の分類 上場証券投資信託等
  • 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象(目安)とする指標です。ベンチマークではありません。
  • 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。

チャート

取引所価格推移

-- 現在

最短20分遅れのデータを表示しています

  • 取引所価格 出来高

乖離率推移

  • 取引所価格 基準価額 乖離率
  • TOPIX

*乖離率:変化率の差(基準価額の変化率-TOPIXの変化率)

*基準価額(分配金再投資ではない)との比較のため、TOPIXは配当なし指数を用いています。

取引値- -
始値- -
高値- -
安値- -
取引所価格(終値)04/19 2,248 JPY -1.19%
(前日比)
基準価額(100口)04/19 224,645 JPY -1.24%
(前日比)
TOPIX04/19 2,626.32 -1.91%
(前日比)
  • 取引所価格(終値)右端に「*」が表示される場合は、直近最終の取引所価格(終値)
  • Dates are in the format MM/DD

最短20分遅れのデータを表示しています。

分配金情報

決算日金額 (100口あたり)
決算日金額 (100口あたり)
2024/04/073,300 JPY
2024/01/071,900 JPY

分配金支払い基準日は毎年1月、4月、7月、10月の各7日(年4回)です。

分配金額は100口あたりの金額です。

将来の分配金の支払い及びその金額について示唆、保証するものではありません。

お知らせ

September 7, 2023Products Nomura Lists Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(202KB)
August 21, 2023Products Nomura to Launch Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(205KB)

There is no news.

There is no news.

September 7, 2023Products Nomura Lists Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(202KB)
August 21, 2023Products Nomura to Launch Japan's First Actively Managed ETFs on TSE(205KB)

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設定・交換/解約

設定・交換/解約情報

費用* <設定>0.03% <交換/解約>0.03%
スケジュール <設定>T+2 <交換/解約>T+4
*Tを申込日(T+0)として、受渡し完了までの日数をT+●で記載
申込単位* <設定>1,000 shares or more, increments of 1,000 shares <交換/解約>1,000 shares or more, increments of 1,000 shares
申込不可日カレンダー
申込価額* 取得申込日の翌営業日の基準価額に100.03%の率を乗じて得た価額
申込締切時間* 16:00 (JST)
仕組み 金銭設定・金銭解約
iNAV・PCF配信 iNAV・PCF
指定参加者
  • エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券
  • バークレイズ証券
  • BNPパリバ証券
  • 大和証券
  • ゴールドマン・サックス証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • みずほ証券
  • 野村證券
  • SMBC日興証券
  • 1 参考指標とは、ファンドの運用成果の比較対象(目安)とする指標です。ベンチマークではありません。
  • 2 類似戦略の運用実績やバックテストなどに基づき算出した数値です。

コード一覧

Bloomberg 2084 JP
QUICK 2084
ISIN JP3050020001
SEDOL BS1K8G6 JP